| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 (1.28%) 408張 (+39.92%) 季線下 265張 465張 540張 408張 0.88倍 |
0.73% -8.42% 1.46% 0.36% -15.01% |
23.71 (-14.54%) 27.75 |
N/A 0.56 |
186 N/A |
小型股 190.55億 |
24.9% 0.0% |
水泥 |
2025-05-23 2025-06-25 |
台南幫集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 | 27.43↗ | 27.49→ | 27.92↘ | 28.37↘ | 29.18↘ | 29.04↗ | 29.01↗ | 29.46↘ |
| 乖離率 | 1.17% | 0.95% | -0.61% | -2.19% | -4.9% | -4.44% | -4.34% | -5.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.55 | 27.8 | 30.3 | 29.9 | 29.15 | 27.35 | 27.65 | 32.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.4,N/A (8.62,10.72,12.83) 0.79,34.68 (0.7,0.81,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.77%) 月線斜率-0.45 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.16←74.52(-0.36%) 8.15←8.06(0.09%), -0.17% 74.16←75.84(-1.68%) 8.15←8.57(-0.42%), 31.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.13%[113] (N/A) 0 (6.13%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-25.3%) 24-07-05 19.6 (41.58%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.31 -2.49 -2.57 6.27億(6月) | -13.45 -7.95 -2.03 6.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.5 (25-06-18) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 4 0 0 0.77%←0.76%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.83,23.61 up 41.8 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-9%,-6%,-11% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.49,27.08 look 40.89 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 186 N/A | 月KD RSI MACD | 17.9,27.37 look 47.34 -0.62 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.61% -4.44% -4.34% -5.8% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.86%←14.75%(0.11%) | 174 (連3買) 42.65% | 2年趨勢圖 | 14.86%←16.02%(-1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.2% 1.19% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.33%(-0.08%) | -131 (連3賣) 32.11% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.19%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.19 (+5.26%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.19 (+5.26%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.29←20.8 (-7.26%) Q1←Q4 第1降 19.29←19.09 (+1.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.67←2.75 (-7.26%) Q1←Q4 第1降 2.67←2.46 (+1.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.65←3.79 (-3.69%) Q1←Q4 連2降 3.65←4.68 (-22.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.51←81.46 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 90.51←98.92 (-8.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.03←21.64 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 22.03←25.55 (-13.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.55 (-23.64%) Q1←Q4 連2降 0.42←0.37 (+13.51%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.3 (0.0%) Q1←Q4 0.3←0.21 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.31←20.9 Q1←Q4 第1降 20.31←20.09 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.85←13.21 Q1←Q4 連2升 13.85←12.9 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.28←18.93 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 15.28←13.34 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←1.62 Q1←Q4 連2降 1.2←1.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←1.37 Q1←Q4 連2降 1.02←0.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/05 侯博義 董事 贈與 15,000張 |
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| 公告 | 114/07/10 環泥 114年6月營收6.27億、年減5.32% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】環泥 2025年6月合併營收6.27億元 年增-5.32% 114/07/04 【公告】環泥114年第2季財務報告提報之董事會召開日期 114/06/12 水泥廠 資產活化挹注營運 114/06/10 【公告】環泥決定114年現金股利配發基準日 114/06/10 【公告】環泥 2025年5月合併營收6.43億元 年增-13.46% 114/06/04 《水泥股》環泥擴水泥、預拌事業版圖 114/06/04 環泥擴水泥、預拌事業版圖 114/06/04 環泥啟動5年改造計畫，本業、業外朝精緻美、高質化邁進 114/06/04 環泥：啟動整建擴產計畫 業績穩定中求成長 114/05/26 【公告】環泥股東常會通過重要事項 114/05/21 【公告】環泥受統一綜合證券邀請，參加法人說明會。 114/05/14 環泥首季EPS0.42元 今年預期仍可維持成長 114/05/14 《水泥股》環泥第1季每股盈餘0.42元 114/05/12 【公告】環泥114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/05/12 【公告】環泥 2025年4月合併營收6.99億元 年增1.74% 114/05/05 【公告】代子公司台南混凝土工業(股)公司取得台南市南區土地及廠房 114/04/28 交屋潮帶動內裝修需求 國產建材、環泥、惠普提升產能助營運成長 114/04/10 【公告】環泥 2025年3月合併營收7.02億元 年增-6.43% 114/03/10 【公告】環泥董事會決議股利分派情形 114/03/10 【公告】環泥董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泥 | 0.73% 265(53.49%) | -0.18% 252(61.79%) | -8.42% 465(-12.32%) | 1.46% 540(-24.54%) | 0.36% 485(-15.98%) | -15.01% 536(-23.95%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.3 | 12.49 | 11.92 | 11.68 | 9.09 |
| ROE | 6.49 | 10.62 | 10.67 | 5.84 | 6.83 |
| 本業收入比 | 58.49 | 37.71 | 35.29 | 57.26 | 37.98 |
| 自由現金流量 | 17.35 | 25.72 | 10.62 | 5.02 | 8.68 |
| 利息保障倍數 | 43.09 | 47.39 | 58.19 | 43.34 | 42.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
