收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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92.9 (-5.2%) 1114張 (+106.44%) 666張 426張 481張 季線上 短漲多 ↗95.56 ↗91.17 ↗85.73 ↗84.2 ↗77.55 ↗74.76 1114張 |
-0.64% 23.87% 50.57% 77.97% 86.92% |
137.33 (47.83%) 92.9 |
192.96 (107.71%) 81.7 (-12.06%) |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
8.33億 77.43億 |
50.07% 26.6% |
地產 |
2023-12-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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99062/欣巴巴二 | 2024-05-07 | 1000 | 2026-05-07 | 2027-05-07 | 104.5678 | 110.0 110.0 (+10.0%) | 0 (05-07) | 0,0 | 0 | 88.0 | 4.2 | 105.57 | 0% | 96 | 0 | -3.18% | 729 | -1.65% | 1094 | N/A | 無 | 0 | |||
99061/欣巴巴一 | 2023-06-09 | 2000 | 2025-06-09 | 2026-06-09 | 100.7519 | 181.0 183.0 (-4.69%) | 21 (05-07) | 12.8,12 | 120 | 49.6 | -2.3 | 187.3 | 0.75% | 96 | 0 | 28,0 | -41.45% | 397 | -21.53% | 762 | 2.15 | 有 | 24 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.89,N/A (13.04,21.92,30.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(46.92% 帶寬大) 月線斜率1.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.92%[111] (N/A) 0 (4.92%) | 相對高點 相對低點 | 101.0 (-8.02%) 24-05-06 42.05 (120.93%) 21-05-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 6.61% 1.34% 108 3 0 7.19%←3.77%(90.72%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -91.31 147054.0 -86.14 0.19億(3月) | -99.99 -99.98 -83.29 0.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19-07-15 101.0 (24-05-06) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,4%,2%,4% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.3 70.22,86.48 down N/A,78.0 1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.41 78.8,91.12 down N/A,70.0 2.52 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.61 84.94,93.03 down N/A,70.0 3.79 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.17%←3.2%(-0.94%) | -66 (連6賣) 5.92% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.14,18.07 (1.18,3.19,5.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.33% 24.26% 42.48% 55.46% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-20.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.34% 4.0% 10.24% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.56←80.92(-2.92%) 6.19←4.98(24.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.61←4.66 (+20.39%) Q4←Q3 第1升 5.61←10.48 (-46.47%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.11←4.63 (-76.03%) Q4←Q3 連2降 1.11←3.44 (-67.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←1.35 (-76.03%) Q4←Q3 連2降 -0.18←0.26 (-67.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.77←81.51 (+4.0%) Q4←Q3 第1升 84.77←102.71 (-17.47%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.93←0.2 (+365.0%) Q4←Q3 連2升 0.93←0.24 (+287.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9648.54←2756.14 (+365.0%) Q4←Q3 連2升 9648.54←3613.68 (+167.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.27←1.23 (-121.95%) Q4←Q3 連2降 -0.27←0.02 (-1450.0%) Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←1.31 (-117.56%) Q4←Q3 連2降 -0.23←0.17 (-235.29%) Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.61←41.46 Q4←Q3 第1降 29.61←25.19 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.18←29.25 Q4←Q3 第1降 -16.18←7.55 Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.2←22.14 Q4←Q3 第1降 -20.2←0.46 Q4←Q4 9季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.48←6.94 Q4←Q3 連2降 -1.48←0.12 Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.18←1.18 Q4←Q3 連2降 -0.18←0.11 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 欣巴巴國內第二次無擔保轉換公司債債款1億元收足 113/05/03 「欣巴巴二」5/7起在證券商營業處所買賣 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】欣巴巴二訂5月7日起發行買賣 113/04/26 【公告】欣巴巴國內第二次無擔保轉換公司債完成訂價 113/04/25 【公告】欣巴巴113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】欣巴巴 2024年3月合併營收1913萬元 年增-91.32% 113/03/13 【公告】創業家董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/03/13 【公告】欣巴巴發行國內第二次無擔保轉換公司債 113/03/13 【公告】代子公司江城建設(股)公司董事會決議虧損撥補案。 113/03/13 【公告】欣巴巴董事會決議召開一一三年股東常會及相關事宜 113/03/13 【公告】欣巴巴擬與關係人簽訂「北投區崇仰段二小段544-1、545、546、547、548、548-1、548-2地號」之合建案 113/03/08 【公告】欣巴巴 2024年2月合併營收1.3萬元 年增-99.99% 113/02/07 【公告】欣巴巴 2024年1月合併營收6681.1萬元 年增-73.32% 113/01/08 【公告】欣巴巴 2023年12月合併營收4363.4萬元 年增-82% 112/12/13 【公告】欣巴巴召開法人說明會相關資訊 112/12/08 【公告】欣巴巴 2023年11月合併營收2587.4萬元 年增-55.29% 112/11/09 【公告】欣巴巴 2023年10月合併營收4188.5萬元 年增-4.8% 112/11/07 【公告】取消欣巴巴與非關係人之「長治鄉復興段524地號等12筆」合建案 112/11/07 【公告】取消欣巴巴與非關係人之「長治鄉復興段542-8地號」合建案 112/11/07 【公告】欣巴巴代子公司江城建設向關係人取得營業用不動產之使用權資產 112/11/07 【公告】欣巴巴向關係人取得營業用不動產之使用權資產 112/10/06 【公告】(更改原合建權益分配比例)欣巴巴長治鄉復興段525地號合建分售案 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 30.8 | 192.96 | 107.71 | 173.67 | 86.94 | 最低殖利率 | 3.8% | 89.218 | -3.96 | 80.296 | -13.57 | 最高淨值比 | 5.21 | 94.17 | 1.37 |
平均 本益比 | 21.92 | 137.33 | 47.83 | 111.27 | 19.77 | 平均殖利率 | 5.0% | 71.95 | -22.55 | 64.75 | -30.3 | 平均淨值比 | 3.19 | 57.75 | -37.84 |
最低價 本益比 | 13.04 | 81.7 | -12.06 | 48.87 | -47.4 | 最高殖利率 | 6.2% | 54.682 | -41.14 | 49.214 | -47.02 | 最低淨值比 | 1.18 | 21.33 | -77.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 63.5 | 43.0 | 12.46 | 8.44 | 4.57 | 7.2% | 10.63% | 5.69 | 1.26 |
110 | 70.0 | 37.4 | 22.18 | 11.85 | 0.66 | 0.94% | 1.76% | 7.08 | 4.16 |
109 | 52.7 | 12.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.57 | 1.63 |
108 | 20.65 | 10.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.08 | 1.0 |
107 | 16.4 | 8.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.32 | 0.66 |
106 | 24.3 | 15.25 | 20.58 | 12.92 | N/A | N/A | N/A | 1.91 | 1.25 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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欣巴巴 | -0.64% 666(67.25%) | 11.66% 485(129.47%) | 23.87% 426(161.55%) | 50.57% 481(131.38%) | 77.97% 340(227.72%) | 86.92% 244(356.66%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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92.9 | 96.47↘ | 95.56↗ | 91.17↗ | 85.73↗ | 84.2↗ | 82.36↗ | 77.55↗ | 74.76↗ | 67.62↗ | 67.1↗ | 65.2↗ | 60.62↗ | 59.76↗ | 58.78↗ |
乖離率 | -3.7% | -2.78% | 1.9% | 8.36% | 10.33% | 12.8% | 19.79% | 24.26% | 37.39% | 38.45% | 42.48% | 53.25% | 55.46% | 58.05% |
均線開始 轉折價位 | 94.9 | 89.8 | 81.7 | 75.1 | 75.5 | 74.4 | 70.8 | 61.3 | 53.9 | 53.8 | 51.6 | 62.4 | 49.7 | 54.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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欣巴巴 | 381.74% | 70.0% | 18.0% | -25.0% | 59.0% | 158.0% | 78.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.91 | 19.38 | 19.87 | -30.04 | -426.33 |
ROE | 36.53 | 36.57 | 31.06 | -11.77 | -9.69 |
本業收入比 | 105.07 | 105.11 | 113.77 | 56.18 | 87.80 |
自由現金流量 | 15.18 | 10.84 | -17.52 | -17.78 | -4.79 |
利息保障倍數 | 18.47 | 17.82 | 7.04 | -1.49 | -5.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標