- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.57 | -24.52 | 257.0 | 37.52 | -3.75 | 30.69 | 24.70 | -6.3 | 123.3 | 22.95 | -10.91 | 119.18 | 17.37 | -19.28 | 115.62 | 10.01 | -33.44 | 274.09 | 1.73 | -21.36 | 294.38 | 0.09 | -10.0 | 800.0 | 24.88 | -8.9 | 124.28 | 485.16 | -13.45 | -26.07 | 108.02 | 5.22 | 21.84 | -7.49 | -236.9 | -166.02 | 4.48 | 32.54 | -90.8 |
| 25Q4 (7) | 2.08 | 478.18 | -26.5 | 38.98 | 128.35 | 10.8 | 26.36 | 246.12 | 17.73 | 25.76 | 220.49 | 18.87 | 21.52 | 184.06 | 24.75 | 15.04 | 458.95 | 7.89 | 2.20 | 531.37 | -22.26 | 0.10 | 400.0 | -37.5 | 27.31 | 255.79 | 19.57 | 560.58 | -17.72 | 51.12 | 102.67 | 20.27 | -0.85 | -2.22 | -115.19 | 31.11 | 3.38 | -67.02 | 44.44 |
| 25Q3 (6) | -0.55 | -25.0 | -114.78 | 17.07 | -11.46 | -41.32 | -18.04 | 20.81 | -192.32 | -21.38 | 12.2 | -212.76 | -25.60 | 5.85 | -273.21 | -4.19 | -29.32 | -117.32 | -0.51 | -27.5 | -114.29 | 0.02 | 0.0 | -91.3 | -17.53 | 8.6 | -189.08 | 681.33 | 7.68 | 46.87 | 85.37 | -6.87 | -17.19 | 14.63 | 163.41 | 573.92 | 10.25 | -43.59 | 460.11 |
| 25Q2 (5) | -0.44 | 56.0 | -184.62 | 19.28 | -32.85 | -23.13 | -22.78 | 78.51 | -317.99 | -24.35 | 79.65 | -422.52 | -27.19 | 75.55 | -502.22 | -3.24 | 43.65 | -195.29 | -0.40 | 55.06 | -165.57 | 0.02 | 100.0 | -71.43 | -19.18 | 81.28 | -271.86 | 632.73 | -3.59 | -21.73 | 91.67 | 3.39 | -33.33 | 5.56 | -51.01 | 114.81 | 18.17 | -62.7 | 357.68 |
| 25Q1 (4) | -1.00 | -135.34 | 0.0 | 28.71 | -18.39 | 0.0 | -106.00 | -573.43 | 0.0 | -119.66 | -652.19 | 0.0 | -111.21 | -744.7 | 0.0 | -5.75 | -141.25 | 0.0 | -0.89 | -131.45 | 0.0 | 0.01 | -93.75 | 0.0 | -102.47 | -548.64 | 0.0 | 656.28 | 76.91 | 0.0 | 88.66 | -14.38 | 0.0 | 11.34 | 451.55 | 0.0 | 48.71 | 1981.62 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.83 | -23.92 | 0.0 | 35.18 | 20.94 | 0.0 | 22.39 | 14.59 | 0.0 | 21.67 | 14.29 | 0.0 | 17.25 | 16.71 | 0.0 | 13.94 | -42.37 | 0.0 | 2.83 | -20.73 | 0.0 | 0.16 | -30.43 | 0.0 | 22.84 | 16.06 | 0.0 | 370.96 | -20.03 | 0.0 | 103.55 | 0.45 | 0.0 | -3.23 | -4.47 | 0.0 | 2.34 | 27.87 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 3.72 | 615.38 | 0.0 | 29.09 | 15.99 | 0.0 | 19.54 | 86.99 | 0.0 | 18.96 | 151.13 | 0.0 | 14.78 | 118.64 | 0.0 | 24.19 | 611.47 | 0.0 | 3.57 | 485.25 | 0.0 | 0.23 | 228.57 | 0.0 | 19.68 | 76.34 | 0.0 | 463.89 | -42.62 | 0.0 | 103.09 | -25.03 | 0.0 | -3.09 | 91.77 | 0.0 | 1.83 | -53.9 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 25.08 | 0.0 | 0.0 | 10.45 | 0.0 | 0.0 | 7.55 | 0.0 | 0.0 | 6.76 | 0.0 | 0.0 | 3.40 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 11.16 | 0.0 | 0.0 | 808.40 | 0.0 | 0.0 | 137.50 | 0.0 | 0.0 | -37.50 | 0.0 | 0.0 | 3.97 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.09 | -98.63 | 32.83 | 7.82 | 5.87 | -67.33 | 0.69 | 203.82 | 3.94 | -76.24 | 0.66 | -94.95 | 0.53 | -98.42 | 0.38 | -94.42 | 0.15 | -68.75 | 7.25 | -60.55 | 560.58 | 51.12 | 149.02 | 37.45 | -49.02 | 0 | 0.26 | 5.15 | 8.92 | 189.61 |
| 2024 (4) | 6.55 | 4.97 | 30.45 | 5.15 | 17.97 | -4.97 | 0.23 | 6.51 | 16.58 | -7.89 | 13.07 | -6.38 | 33.59 | -8.05 | 6.81 | 25.65 | 0.48 | 29.73 | 18.38 | -4.72 | 370.96 | -29.43 | 108.41 | 3.19 | -8.41 | 0 | 0.25 | 5.46 | 3.08 | -2.84 |
| 2023 (3) | 6.24 | 22.83 | 28.96 | -1.76 | 18.91 | -2.43 | 0.21 | -8.83 | 18.00 | -2.28 | 13.96 | -1.97 | 36.53 | -0.11 | 5.42 | 35.5 | 0.37 | 42.31 | 19.29 | -2.58 | 525.69 | -26.2 | 105.07 | -0.04 | -5.07 | 0 | 0.23 | 21.1 | 3.17 | 14.86 |
| 2022 (2) | 5.08 | 61.78 | 29.48 | -10.2 | 19.38 | -2.47 | 0.24 | -52.42 | 18.42 | 5.62 | 14.24 | -23.03 | 36.57 | 17.74 | 4.00 | 41.84 | 0.26 | 85.71 | 19.80 | -5.04 | 712.27 | -34.4 | 105.11 | -7.61 | -5.29 | 0 | 0.19 | 5.89 | 2.76 | -50.18 |
| 2021 (1) | 3.14 | 0 | 32.83 | 0 | 19.87 | 0 | 0.49 | -83.38 | 17.44 | 0 | 18.50 | 0 | 31.06 | 0 | 2.82 | 0 | 0.14 | 600.0 | 20.85 | 0 | 1085.70 | -10.63 | 113.77 | 102.5 | -13.77 | 0 | 0.18 | -18.92 | 5.54 | -86.49 |
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