收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.3 (0.18%) 18張 (+22.23%) 35張 33張 31張 季線旁 ↗56.16 ↘56.21 ↘56.39 ↘56.43 →56.47 →56.51 18張 0.55倍 短糾結 |
0.36% -0.35% -0.18% 0.0% -3.26% |
52.48 (-6.79%) 56.3 |
60.27 (7.05%) 44.69 (-20.62%) |
N/A 0.07 |
N/A N/A |
6.32億 35.54億 |
22.95% 0.0% |
化學工業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.4,N/A (12.24,14.38,16.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.79% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.97%[112] (N/A) 0 (4.97%) | 相對高點 相對低點 | 74.0 (-23.92%) 21-05-18 52.4 (7.44%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.38 5.94 -4.79 1.76億(3月) | -9.65 -48.59 -0.31 1.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-02-03 56.5 (24-04-26) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-26%,-13%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.26 61.54,53.85 56.9,55.5 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.26 47.06,29.97 up 57.2,52.6 -0.0 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.2 17.86,38.88 look 60.9,52.6 0.38 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.42%←6.45%(-0.47%) | -1 5.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.93,29.12 (1.95,2.15,2.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.23% -0.37% -0.79% -2.41% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.23% 1.06% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.94←57.93(0.02%) 26.82←26.77(0.19%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.58←6.36 (+3.46%) Q4←Q3 連2升 6.58←6.64 (-0.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←0.61 (+3.46%) Q4←Q3 第1升 0.76←0.67 (-0.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.55←3.57 (-0.56%) Q4←Q3 連4降 3.55←4.81 (-26.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.92←77.6 (-3.45%) Q4←Q3 連2降 74.92←77.38 (-3.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.64←99.75 (-3.45%) Q4←Q3 連4降 92.64←117.28 (-21.01%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.81 (+1.23%) Q4←Q3 第1升 0.82←0.69 (+18.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←0.62 (+33.87%) Q4←Q3 第1升 0.83←0.7 (+18.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.88←48.53 Q4←Q3 第1降 46.88←44.64 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.52←9.68 Q4←Q3 第1升 11.52←10.13 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.14←9.18 Q4←Q3 連3降 9.14←7.86 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.1←3.11 Q4←Q3 連3降 3.1←2.77 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.4←2.31 Q4←Q3 第1升 2.4←2.05 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】花仙子 2024年3月合併營收1.76億元 年增-15.39% 113/03/20 【公告】花仙子執行長異動 113/03/08 【公告】花仙子 2024年2月合併營收1.66億元 年增-9.66% 113/02/26 【公告】花仙子董事會決議股利分派案 113/02/26 【公告】花仙子董事會決議召開113年股東常會相關訊息 113/02/15 【公告】花仙子 2024年1月合併營收3.23億元 年增5.29% 113/01/10 【公告】花仙子 2023年12月合併營收2.13億元 年增1.7% 112/12/08 【公告】花仙子 2023年11月合併營收2.08億元 年增-6.48% 112/11/10 【公告】花仙子 2023年10月合併營收2.37億元 年增2.39% 112/10/21 《化工股》花仙子搶攻東南亞商機 集團業績看旺 112/10/20 花仙子搶攻東南亞商機 集團業績看旺 112/10/20 花仙子擴大東南亞布局 尋求併購拓版圖 112/10/06 【公告】花仙子 2023年9月合併營收2.18億元 年增-9.23% 112/09/08 【公告】花仙子 2023年8月合併營收2.07億元 年增-22.16% 112/08/10 【公告】花仙子 2023年7月合併營收2.1億元 年增2.9% 112/08/04 【公告】花仙子董事會決議上半年度不分派股利 112/08/02 盤後速報 - 花仙子(1730)次交易(3)日除息3元,參考價57.9元 112/07/21 盤中速報 - 花仙子(1730)急拉2.24%報58.3元,成交27張 112/07/10 【公告】花仙子 2023年6月合併營收2.22億元 年增-2.23% 112/06/15 【公告】代重要子公司帝凱國際實業股份有限公司111年度股利分派之除權息基準日 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.51 | 60.27 | 7.05 | 54.25 | -3.64 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.36 | 68.72 | 22.06 |
平均 本益比 | 14.38 | 52.48 | -6.79 | 52.1 | -7.46 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.15 | 62.75 | 11.46 |
最低價 本益比 | 12.24 | 44.69 | -20.62 | 49.95 | -11.28 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.95 | 56.78 | 0.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 60.9 | 52.6 | 16.61 | 14.35 | 2.8 | 4.6% | 5.32% | 2.16 | 1.95 |
111 | 68.0 | 52.4 | 16.93 | 13.05 | 3.0 | 4.41% | 5.73% | 2.5 | 1.94 |
110 | 79.2 | 61.6 | 19.04 | 14.81 | 3.0 | 3.79% | 4.87% | 2.74 | 2.36 |
109 | 98.0 | 40.55 | 17.74 | 7.34 | 3.86 | 3.94% | 9.52% | 3.84 | 1.83 |
108 | 93.8 | 48.7 | 17.38 | 9.02 | 3.76 | 4.01% | 7.72% | 3.5 | 2.66 |
107 | 71.7 | 40.1 | 15.06 | 8.42 | 3.5 | 4.88% | 8.73% | 2.94 | 1.97 |
106 | 43.0 | 38.0 | 15.05 | 13.3 | 2.27 | 5.28% | 5.97% | 2.2 | 1.94 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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花仙子 | 0.36% 35(-48.28%) | -0.35% 33(-46.52%) | -0.35% 33(-45.56%) | -0.18% 31(-42.46%) | 0.0% 27(-33.57%) | -3.26% 25(-27.76%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.3 | 56.23↗ | 56.16↗ | 56.21↘ | 56.39↘ | 56.43↘ | 56.42→ | 56.47→ | 56.51→ | 56.82→ | 56.81→ | 56.75→ | 57.34↘ | 57.69→ | 57.62↗ |
乖離率 | 0.12% | 0.25% | 0.16% | -0.16% | -0.23% | -0.21% | -0.3% | -0.37% | -0.92% | -0.9% | -0.79% | -1.81% | -2.41% | -2.29% |
均線開始 轉折價位 | 56.1 | 56.2 | 56.6 | 56.7 | 56.2 | 56.7 | 56.9 | 56.4 | 56.5 | 56.3 | 56.5 | 59.6 | 58.0 | 55.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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花仙子 | -8.41% | -2.0% | 4.0% | -12.0% | -12.0% | 76.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.52 | 11.62 | 10.72 | 10.3 | 12.78 |
ROE | 13.38 | 14.92 | 15.73 | 21.1 | 21.32 |
本業收入比 | 91.77 | 94.19 | 91.83 | 62.62 | 91.93 |
自由現金流量 | 3.92 | 3.36 | 2.73 | 7.28 | 5.19 |
利息保障倍數 | 253.59 | 167.29 | 251.54 | 258.38 | 122.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標