| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.1 (1.72%) 37299張 (+23.35%) 季線上 23729張 23113張 11960張 37299張 1.61倍 |
9.05% 1.24% 17.93% -0.15% 6.72% |
0.9~1.0 4.3~5.0 |
107.06 (64.46%) 65.1 |
58.41 (-10.28%) 0.82 |
489 、Y! |
小型股 920.83億 |
0.83% 0.0% |
機器人 計算機系統業 |
2025-12-31 2025-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.1 | 62.22↗ | 61.15↗ | 60.66↗ | 59.68↗ | 56.04↗ | 55.34↗ | 57.81→ | 62.71↗ |
| 乖離率 | 4.63% | 6.46% | 7.32% | 9.08% | 16.17% | 17.64% | 12.61% | 3.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.7 | 57.5 | 64.3 | 50.9 | 52.2 | 55.2 | 65.2 | 61.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.33,13.85 (14.1,22.78,31.46) 0.85,75.29 (0.68,0.83,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.69%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.78←47.51(-2.73%) 28.8←27.08(1.72%), 6.05% 44.78←54.04(-9.26%) 28.8←25.06(3.74%), 10.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[114] (4.0%[115]) 0 (2.3%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-34.83%) 24-11-15 46.75 (39.25%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.36 39.19 -25.78 65.27億(4月) | -61.08 -34.89 -15.64 46.89億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-06 66.4 (26-06-03) 114日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 2.64% 141 39 0 7.59%←8.15%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 77.85(19.59%) | 日KD RSI MACD | 86.6,87.92 down 67.64 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,6%,4%,-5% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 58.41(-10.28%) | 周KD RSI MACD | 92.22,77.11 62.08 1.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 489 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.0,39.01 52.04 -0.91 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.25%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.5 0.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.32% 17.64% 12.61% 3.81% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.77%←11.55%(0.22%) | 7737 (連4買) 20.74% | 2年趨勢圖 | 11.77%←12.57%(-0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.64% 9.28% 28.43% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.69%(0.09%) | 535 1.43% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.79%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 252.75←425.09 (-40.54%) Q1←Q4 第1降 252.75←300.01 (-15.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.73←9.25 (-40.54%) Q1←Q4 第1降 3.73←5.37 (-15.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.34←40.65 (+9.08%) Q1←Q4 第1升 44.34←33.29 (+33.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.93←49.1 (+38.35%) Q1←Q4 第1升 67.93←69.59 (-2.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.08←9.68 (+38.35%) Q1←Q4 第1升 16.08←9.76 (+64.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.64 (-26.56%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.67 (-29.85%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.34 (-79.41%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.2 (-65.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.84←4.22 Q1←Q4 連3升 4.84←4.3 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.48←2.17 Q1←Q4 第1降 1.48←1.79 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.59←1.84 Q1←Q4 第1升 2.59←3.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←0.75 Q1←Q4 連2降 0.61←0.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←0.52 Q1←Q4 連2降 0.46←0.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張 |
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| 公告 | 115/05/29 鴻準 本公司一一五年股東常會重要決議 |
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| 新聞 | 115/06/03 黃仁勳逛鴻海攤位大啖紅豆餅 獲贈Poketomo愛不釋手 115/06/01 鴻海攻歐洲先進封裝 法國合資公司目標2033年產5000萬顆SIP元件 115/06/01 鴻海結盟法國Bull布局歐洲主權AI 專案初期投資逾1.2億歐元 115/06/01 外資上週轉買超1650億元 加碼力積電31萬張排第一 115/06/01 鴻海睽違近20年重見3字頭！今漲半根寫304元高價 專家曝「仍是合理價」 115/05/29 【公告】鴻準115年股東常會重要決議 115/05/29 〈鴻海股東會〉劉揚偉：CPO交換機力拚全球第一 明年出貨可望數倍成長 115/05/29 〈鴻海股東會〉劉揚偉：未來朝每年賺2個股本目標邁進 115/05/27 【公告】鴻準受邀參加Morgan Stanley Asia AI Summit 115/05/20 台股終場下跌154點收40020點 守住4萬點大關 115/05/14 〈鴻海法說〉AI機櫃出貨Q2高雙位數季增全年倍數成長 CPO交換機Q3量產 115/05/14 〈鴻海法說〉Q1三率三升純益499億元季增1成 EPS3.56元創同期高 115/05/14 鴻海「淡季不淡」寫最強首季！每股盈餘3.56元 年增17% 115/05/14 鴻海下午法說登場 專家曝3大重點一次看 115/05/14 鴻海法說下午登場關注四大焦點 本土法人暖場喊買調升目標價 115/05/13 台廠散熱專利布局亮眼 英業達等3廠商名列全球前20 115/05/13 鴻海不甩駭客勒索 跌逾3%後反彈翻紅重返250元大關 115/05/13 鴻海北美部分廠區遭駭客攻擊 目前生產維持正常 115/05/12 5/12上市外資買超排行前20名 115/05/12 台股終場上漲108點收41898點 42000點關卡沒站穩 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | 9.05% 23729(57.18%) | 13.22% 17822(109.28%) | 1.24% 23113(61.38%) | 17.93% 11960(211.85%) | -0.15% 8579(334.77%) | 6.72% 12172(206.42%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.57 | 2.07 | 1.97 | 3.15 | 3.45 |
| ROE | 2.87 | 3.16 | 4.14 | 3.92 | 3.99 |
| 本業收入比 | 51.13 | 34.64 | 27.45 | 43.28 | 64.11 |
| 自由現金流量 | 63.7 | -349.54 | -289.13 | 201.6 | -73.02 |
| 利息保障倍數 | 20.32 | 19.34 | 23.20 | 32.46 | 39.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標