| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.5 (4.08%) 164張 (+485.71%) 季線下 45張 45張 130張 164張 3.64倍 長跌破 |
2.54% 1.68% 13.98% -22.89% -39.75% |
46.86 (-3.38%) 48.5 |
N/A 1.2 |
534 N/A |
微型股 22.88億 |
43.54% 0.0% |
IC設計 |
2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.5 | 46.91↗ | 46.6↗ | 47.1↗ | 47.15↗ | 48.6↗ | 47.21↗ | 53.52↘ | 63.73↘ |
| 乖離率 | 3.39% | 4.08% | 2.97% | 2.86% | -0.21% | 2.73% | -9.38% | -23.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.85 | 47.6 | 48.1 | 48.4 | 45.4 | 47.25 | 64.1 | 80.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.14,N/A (19.38,33.88,48.39) 1.02,45.69 (0.96,1.48,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.41%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.11←45.11(0.0%) 30.93←31.17(-0.24%), 0.99% 45.11←54.53(-9.42%) 30.93←26.22(4.71%), 101.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[113] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-52.45%) 24-03-15 37.85 (28.14%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.92 -7.73 16.69 0.92億(5月) | 26.04 13.84 19.19 34個月新高 1.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 51.2 (25-05-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.35% 2 0 0 9.83%←10.18%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.7,63.91 55.41 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,3%,8%,6% 平,買,買,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.77,46.92 40.76 0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 534 N/A | 月KD RSI MACD | 21.32,19.75 up 36.35 -3.39 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.97% 2.73% -9.38% -23.9% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.5%(-0.04%) | -4 (連5賣) 2.44% | 2年趨勢圖 | 2.46%←2.07%(0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 0.54% 1.93% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.51%←4.53%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.51%←4.52%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.08 (-87.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.58←2.28 (+13.16%) Q1←Q4 第1升 2.58←2.21 (+16.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.02 (+13.16%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.09 (+16.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←1.33 (+2.26%) Q1←Q4 連4升 1.36←1.13 (+20.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.12←76.97 (-8.9%) Q1←Q4 第1降 70.12←80.59 (-12.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.95←79.59 (-8.9%) Q1←Q4 第1降 71.95←91.88 (-21.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.23 (+43.48%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.49 (-32.65%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.04 (+475.0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.06 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.03←33.94 Q1←Q4 第1升 34.03←42.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.77←-0.79 Q1←Q4 第1升 3.77←4.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.11←4.74 Q1←Q4 第1升 6.11←10.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.74←0.54 Q1←Q4 第1升 0.74←1.29 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.47 Q1←Q4 第1升 0.64←1.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/15 林登財 經理人 洽特定人 201張 108/01/15 傅日浪 經理人 洽特定人 350張 |
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| 公告 | 114/07/01 類比科訂7/17為除息交易日，現金股利發放日8/14 114/07/01 類比科 公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜 |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】類比科董事長訂定除息基準日相關事宜 114/06/26 【公告】類比科處分有價證券 114/06/09 【公告】類比科 2025年5月合併營收9243.1萬元 年增7.93% 114/05/26 【公告】類比科114年度股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】類比科114年股東常會全面改選董事（含獨立董事） 114/05/26 【公告】類比科114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為 114/05/26 【公告】類比科董事會推選董事長 114/05/09 【公告】類比科 2025年4月合併營收1億元 年增26.04% 114/05/05 【公告】類比科114年第1季財務報告業經董事會決議通過 114/04/25 【公告】類比科114年第1季財務報告董事會預計召開日期114年5月5日 114/04/10 【公告】類比科 2025年3月合併營收8799.9萬元 年增13.47% 114/03/10 【公告】類比科董事會決議分派股利 114/03/10 【公告】類比科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】類比科 2025年2月合併營收8827.9萬元 年增24.92% 114/02/27 【公告】類比科113年度財務報告董事會召開日期114年3月10日 114/02/10 【公告】類比科 2025年1月合併營收8180萬元 年增12.26% 114/01/10 【公告】類比科 2024年12月合併營收7303萬元 年增8.08% 113/12/09 【公告】類比科 2024年11月合併營收7503.8萬元 年增-1.28% 113/11/15 【公告】類比科更換股務代理機構業經集保公司准予備查 113/11/08 【公告】類比科 2024年10月合併營收7969.5萬元 年增23.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類比科 | 2.54% 45(258.75%) | 4.3% 46(251.43%) | 1.68% 45(261.52%) | 13.98% 130(25.53%) | -22.89% 117(39.97%) | -39.75% 197(-16.81%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.0 | -2.84 | 4.12 | 19.69 | 10.31 |
| ROE | 3.56 | 0.0 | 7.24 | 17.06 | 8.17 |
| 本業收入比 | 48.75 | 1250.00 | 34.13 | 104.38 | 110.00 |
| 自由現金流量 | 1.91 | 1.45 | 0.03 | 1.75 | 1.26 |
| 利息保障倍數 | 1962.93 | -15.74 | 525.32 | 461.85 | 519.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
