| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 (-2.78%) 54張 (-55.37%) 季線下 49張 52張 136張 54張 1.04倍 長突破 |
-1.87% -6.35% -20.67% -31.59% -35.08% |
46.86 (-0.72%) 47.2 |
N/A 1.19 |
557 N/A |
N/A |
43.54% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 | 48.07↘ | 47.67↘ | 48.8↘ | 49.25↘ | 47.57↗ | 49.19↘ | 55.66↘ | 65.67↘ |
| 乖離率 | -1.81% | -0.99% | -3.28% | -4.16% | -0.78% | -4.05% | -15.2% | -28.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.1 | 48.55 | 50.4 | 50.7 | 38.3 | 59.5 | 69.0 | 72.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.2,N/A (19.38,33.88,48.39) 1.07,45.37 (0.96,1.48,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.57%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.11←46.12(-1.01%) 31.13←30.79(0.34%), 21.31% 45.11←54.53(-9.42%) 31.13←24.55(6.58%), 104.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.18%[113] (N/A) 0 (3.18%) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-53.73%) 24-03-15 37.85 (24.7%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.92 -7.73 16.69 0.92億(5月) | 26.04 13.84 19.19 34個月新高 1.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 52.7 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.11% -3 0 0 9.85%←10.37%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.19,39.78 43.1 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-6%,-8%,-3% 平,平,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.53,40.8 37.13 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 557 N/A | 月KD RSI MACD | 18.72,19.69 look 33.87 -3.72 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.28% -4.05% -15.2% -28.13% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.45%←2.49%(-0.04%) | -17 31.48% | 2年趨勢圖 | 2.45%←1.85%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.59% 2.19% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.52%←4.57%(-0.05%) | 2 3.7% | 2年趨勢圖 | 4.52%←4.5%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.08 (-87.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.58←2.28 (+13.16%) Q1←Q4 第1升 2.58←2.21 (+16.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.02 (+13.16%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.09 (+16.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←1.33 (+2.26%) Q1←Q4 連4升 1.36←1.13 (+20.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.12←76.97 (-8.9%) Q1←Q4 第1降 70.12←80.59 (-12.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.95←79.59 (-8.9%) Q1←Q4 第1降 71.95←91.88 (-21.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.23 (+43.48%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.49 (-32.65%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.04 (+475.0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.06 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.03←33.94 Q1←Q4 第1升 34.03←42.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.77←-0.79 Q1←Q4 第1升 3.77←4.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.11←4.74 Q1←Q4 第1升 6.11←10.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.74←0.54 Q1←Q4 第1升 0.74←1.29 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.47 Q1←Q4 第1升 0.64←1.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/15 林登財 經理人 洽特定人 201張 108/01/15 傅日浪 經理人 洽特定人 350張 |
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| 公告 | 114/06/09 類比科 114年5月營收9243萬、年增7.93% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】類比科 2025年5月合併營收9243.1萬元 年增7.93% 114/05/26 【公告】類比科114年度股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】類比科114年股東常會全面改選董事（含獨立董事） 114/05/26 【公告】類比科114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為 114/05/26 【公告】類比科董事會推選董事長 114/05/09 【公告】類比科 2025年4月合併營收1億元 年增26.04% 114/05/05 【公告】類比科114年第1季財務報告業經董事會決議通過 114/04/25 【公告】類比科114年第1季財務報告董事會預計召開日期114年5月5日 114/04/10 【公告】類比科 2025年3月合併營收8799.9萬元 年增13.47% 114/03/10 【公告】類比科董事會決議分派股利 114/03/10 【公告】類比科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】類比科 2025年2月合併營收8827.9萬元 年增24.92% 114/02/27 【公告】類比科113年度財務報告董事會召開日期114年3月10日 114/02/10 【公告】類比科 2025年1月合併營收8180萬元 年增12.26% 114/01/10 【公告】類比科 2024年12月合併營收7303萬元 年增8.08% 113/12/09 【公告】類比科 2024年11月合併營收7503.8萬元 年增-1.28% 113/11/15 【公告】類比科更換股務代理機構業經集保公司准予備查 113/11/08 【公告】類比科 2024年10月合併營收7969.5萬元 年增23.9% 113/11/08 【公告】類比科董事會通過更換股務代理機構 113/10/31 【公告】類比科113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類比科 | -1.87% 49(8.36%) | -2.78% 47(14.01%) | -6.35% 52(2.25%) | -20.67% 136(-60.33%) | -31.59% 120(-55.25%) | -35.08% 251(-78.49%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.0 | -2.84 | 4.12 | 19.69 | 10.31 |
| ROE | 3.56 | 0.0 | 7.24 | 17.06 | 8.17 |
| 本業收入比 | 48.75 | 1250.00 | 34.13 | 104.38 | 110.00 |
| 自由現金流量 | 1.91 | 1.45 | 0.03 | 1.75 | 1.26 |
| 利息保障倍數 | 1962.93 | -15.74 | 525.32 | 461.85 | 519.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
