| 收盤價 成交量 08-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.2 (2.28%) 884張 (+19.14%) 季線上 815張 950張 787張 884張 0.93倍 |
1.62% 1.51% 19.85% -5.42% 16.87% |
26.4 (-71.98%) 94.2 |
N/A 1.22 |
1470 N/A |
微型股 40.22億 |
25.64% 6.13% |
設備儀器廠商 |
2025-08-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.2 | 91.92↗ | 93.74↘ | 95.63↗ | 94.53↗ | 89.03↗ | 87.83↗ | 86.11↘ | 82.16↗ |
| 乖離率 | 2.48% | 0.49% | -1.5% | -0.35% | 5.81% | 7.25% | 9.39% | 14.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.7 | 98.5 | 92.8 | 81.0 | 85.6 | 78.6 | 99.6 | 80.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.12, 預估本益比 16.71, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 37.49, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 184.71,N/A (35.5,51.59,67.68) 4.4,20.93 (2.01,4.1,6.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.91%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.95←58.86(6.09%) 10.95←13.45(-2.5%), -13.72% 64.95←58.68(6.27%) 10.95←12.07(-1.12%), 45.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.11%[113] (N/A) 1.0 (9.19%) | 相對高點 相對低點 | 118.0 (-20.17%) 25-03-17 31.95 (194.84%) 24-02-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.7 -14.48 11.77 0.4億(7月) 短突破長 | -6.92 -9.39 14.35 0.47億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 105.0 (25-08-13) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 1.88% -23 -2 0 46.09%←50.17%(-4.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.66,30.04 53.1 -1.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-4%,-2%,2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.76,68.85 57.22 1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1470 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.5% 7.25% 9.39% 14.65% | 外資(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.06%←6.0%(3.06%) | 200 (連2買) 22.62% | 2年趨勢圖 | 9.06%←2.67%(6.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.88% 9.31% 44.56% | 自營商(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.46%(-0.15%) | -57 6.45% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.42 (-23.81%) Q2←Q1 第1降 0.32←0.33 (-3.03%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.17←1.28 (-8.59%) Q2←Q1 連2降 1.17←1.34 (-12.69%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←-0.18 (-8.59%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.14 (-12.69%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.03←0.98 (+5.1%) Q2←Q1 第1升 1.03←1.23 (-16.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 152.85←125.19 (+22.09%) Q2←Q1 連2升 152.85←75.7 (+101.92%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.69←114.85 (+22.09%) Q2←Q1 第1升 155.69←181.62 (-14.28%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.05 (+260.0%) Q2←Q1 第1升 0.18←0.95 (-81.05%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←-0.44 (+147.73%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.09 (+133.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.88←29.26 Q2←Q1 第1升 49.88←50.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.6←-14.42 Q2←Q1 第1升 10.6←10.56 Q2←Q2 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.51←1.73 Q2←Q1 第1升 6.51←24.25 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.85←0.25 Q2←Q1 第1升 0.85←5.6 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←0.25 Q2←Q1 第1升 0.67←3.16 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/22 杜泰源 代表(董事) 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/08/26 櫃買市場8/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/05 【公告】鏵友益 2025年7月合併營收4028.6萬元 年增-1.7% 114/07/29 【公告】鏵友益114年第二季財務報告之董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/04 【公告】鏵友益 2025年6月合併營收4711.2萬元 年增-6.93% 114/06/05 【公告】鏵友益 2025年5月合併營收5199.8萬元 年增24.52% 114/05/06 【公告】鏵友益 2025年4月合併營收1809萬元 年增-56.23% 114/04/29 【公告】鏵友益114年第一季財務報告之董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/16 【公告】鏵友益董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/16 【公告】鏵友益董事會決議股利分派 114/04/16 【公告】鏵友益董事會決議資本公積轉增資發行新股案 114/04/07 【公告】鏵友益 2025年3月合併營收6447.5萬元 年增61.05% 114/03/18 【公告】鏵友益有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/03/05 【公告】鏵友益 2025年2月合併營收3853.4萬元 年增45.2% 114/02/06 【公告】鏵友益 2025年1月合併營收2522.8萬元 年增75.71% 114/02/04 【公告】鏵友益董事辭任暨董事變動達三分之一 114/01/06 【公告】鏵友益 2024年12月合併營收6449.7萬元 年增1004.4% 113/12/06 【公告】鏵友益 2024年11月合併營收7689萬元 年增328.09% 113/11/20 【公告】鏵友益股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/05 【公告】鏵友益 2024年10月合併營收2474萬元 年增58.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鏵友益 | 1.62% 815(8.4%) | -4.37% 766(15.35%) | 1.51% 950(-6.95%) | 19.85% 787(12.31%) | -5.42% 1866(-52.65%) | 16.87% 1594(-44.55%) |
| 加權指數 | 1.99% | -0.4% | 3.42% | 11.89% | 7.91% | 9.71% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.57 | -5.17 | 6.94 | 21.62 | 16.97 |
| ROE | 6.6 | -3.23 | 5.76 | 23.75 | 45.16 |
| 本業收入比 | 46.55 | 85.00 | 96.77 | 100.00 | 82.69 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -0.48 | -0.61 | -0.94 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | 9.55 | -2.80 | 8.91 | 42.96 | 42.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標