| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 (-1.27%) 450張 (+35.14%) 季線上 485張 541張 903張 450張 0.83倍 |
-9.57% -10.6% 41.82% 73.53% 100.77% |
N/A N/A 156.0 |
N/A 0.96 |
1905 N/A |
微型股 73.27億 |
25.26% 5.64% |
設備儀器廠商 |
2025-12-18 2025-08-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 | 161.0↘ | 161.9↗ | 160.8↘ | 163.6↘ | 154.59↗ | 143.75↗ | 116.2↗ | 102.6↗ |
| 乖離率 | -3.11% | -3.64% | -2.99% | -4.65% | 0.91% | 8.52% | 34.25% | 52.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 172.5 | 146.5 | 174.5 | 183.5 | 119.0 | 110.0 | 89.9 | 77.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 8.65,18.27 (2.46,3.81,5.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.49% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.01←74.83(-1.82%) 9.2←7.83(1.37%), 20.36% 73.01←59.28(13.73%) 9.2←9.68(-0.48%), 78.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.32%[114] (N/A) 0 (0.32%) | 相對高點 相對低點 | 198.0 (-21.21%) 26-04-23 31.95 (388.26%) 24-02-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.31 18.2 -56.91 0.24億(4月) | -68.35 40.3 -69.64 0.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-26 198.0 (26-04-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.96% -109 -18 0 83.08%←77.48%(5.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.47,42.75 47.64 -1.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,7%,6%,8% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.78,63.67 63.64 2.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1905 N/A | 月KD RSI MACD | 66.8,72.75 75.77 4.8 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.99% 8.52% 34.25% 52.05% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.25%←7.11%(-2.86%) | 2 (連9賣轉買) 0.44% | 2年趨勢圖 | 4.25%←6.34%(-2.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 3.53% 19.94% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.73%←7.42%(0.31%) | 142 (連2買) 31.56% | 2年趨勢圖 | 7.73%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.1 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.42 (-64.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.39←1.4 (-72.14%) Q1←Q4 第1降 0.39←1.28 (-69.53%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←0.1 (-72.14%) Q1←Q4 第1降 -0.33←-0.18 (-69.53%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.27←1.11 (+14.41%) Q1←Q4 第1升 1.27←0.98 (+29.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 303.44←81.74 (+271.23%) Q1←Q4 第1升 303.44←125.19 (+142.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 533.07←151.29 (+271.23%) Q1←Q4 第1升 533.07←114.85 (+364.14%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.65←0.35 (-285.71%) Q1←Q4 第1降 -0.65←0.05 (-1400.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.68←0.26 (-361.54%) Q1←Q4 第1降 -0.68←-0.4 (+70.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.74←49.98 Q1←Q4 連2降 47.74←29.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -83.68←7.29 Q1←Q4 第1降 -83.68←-14.42 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -78.17←11.67 Q1←Q4 第1降 -78.17←1.73 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.44←1.81 Q1←Q4 第1降 -3.44←0.25 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.44←1.36 Q1←Q4 第1降 -2.44←0.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/06 杜泰源 代表(董事) 一般交易 100張 |
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| 公告 | 115/05/25 鏵友益 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/05 【公告】鏵友益 2026年4月合併營收2411.6萬元 年增33.31% 115/04/28 【公告】鏵友益115年度第一季財務報告之董事會預計召開日期為115年05月06日 115/04/24 【公告】鏵友益有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/07 【公告】鏵友益 2026年3月合併營收2040.1萬元 年增-68.36% 115/03/06 【公告】鏵友益有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/03/05 【公告】鏵友益 2026年2月合併營收1454萬元 年增-62.27% 115/02/11 【公告】鏵友益董事會決議股利分派 115/02/05 【公告】鏵友益 2026年1月合併營收398.2萬元 年增-84.22% 115/01/06 【公告】鏵友益 2025年12月合併營收3960.6萬元 年增-38.59% 114/12/17 【公告】鏵友益受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 114/12/04 【公告】鏵友益 2025年11月合併營收7525.9萬元 年增-2.12% 114/11/05 【公告】鏵友益 2025年10月合併營收2510.9萬元 年增1.49% 114/10/28 【公告】鏵友益114年第三季財務報告之董事會預計召開日期為114年11月05日 114/10/03 【公告】鏵友益 2025年9月合併營收3192.2萬元 年增22.88% 114/09/04 【公告】鏵友益 2025年8月合併營收2296.2萬元 年增-30.11% 114/08/05 【公告】鏵友益 2025年7月合併營收4028.6萬元 年增-1.7% 114/07/29 【公告】鏵友益114年第二季財務報告之董事會預計召開日期為114年08月06日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鏵友益 | -9.57% 485(-7.28%) | 6.48% 471(-4.64%) | -10.6% 541(-16.84%) | 41.82% 903(-50.18%) | 73.53% 642(-30.0%) | 100.77% 613(-26.71%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.73 | 5.57 | -5.17 | 6.94 | 21.62 |
| ROE | 3.08 | 6.6 | -3.23 | 5.76 | 23.75 |
| 本業收入比 | 9.68 | 46.55 | 85.00 | 96.77 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -0.88 | -0.8 | -0.48 | -0.61 | -0.94 |
| 利息保障倍數 | 7.46 | 9.55 | -2.80 | 8.91 | 42.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標