| 收盤價 成交量 08-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.0 (-1.32%) 547張 (-21.97%) 季線上 1158張 1050張 741張 547張 0.52倍 |
-3.0% 20.8% 25.0% 19.02% 19.02% |
56.5 (-41.75%) 97.0 |
N/A 1.24 |
1696 N/A |
微型股 41.42億 |
25.64% 6.13% |
設備儀器廠商 |
2025-08-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.0 | 99.26↘ | 97.74↗ | 93.08↗ | 90.56↗ | 87.89↗ | 85.88↗ | 85.8↗ | 81.72↗ |
| 乖離率 | -2.28% | -0.76% | 4.21% | 7.11% | 10.37% | 12.95% | 13.05% | 18.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.0 | 95.6 | 80.3 | 79.4 | 84.7 | 77.6 | 81.5 | 81.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.97, 預估本益比 17.02, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 58.86, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.22, 預估本益比: 26.36 ; QQQ: 本益比 85.9, 預估本益比 36.18 ; SOXQ: 本益比 74.47, 預估本益比 26.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 88.18,N/A (35.5,51.59,67.68) 4.69,20.96 (2.01,4.1,6.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.09% 帶寬大) 月線斜率0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.77←59.06(5.71%) 11.01←13.37(-2.36%), -12.84% 64.77←58.68(6.09%) 11.01←12.07(-1.06%), 47.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.1%[113] (N/A) 1.0 (9.18%) | 相對高點 相對低點 | 118.0 (-17.8%) 25-03-17 31.95 (203.6%) 24-02-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.7 -14.48 11.77 0.4億(7月) 短突破長 | -6.92 -9.39 14.35 0.47億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 105.0 (25-08-13) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.33% 1.28% -47 -18 0 49.53%←36.57%(12.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.44,55.81 61.41 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,5%,6%,8% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.41,81.35 down 60.04 1.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1696 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 08-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.21% 12.95% 13.05% 18.7% | 外資(張) 08-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.58%←4.42%(4.16%) | 52 9.51% | 2年趨勢圖 | 8.58%←2.67%(5.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.28% 11.68% 51.5% | 自營商(張) 08-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.2%(0.35%) | -2 0.37% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.39 (+7.69%) Q1←Q4 連2升 0.42←0.36 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.28←1.66 (-22.89%) Q1←Q4 第1降 1.28←0.81 (+58.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←0.13 (-22.89%) Q1←Q4 第1降 -0.18←0.03 (+58.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←1.31 (-25.19%) Q1←Q4 第1降 0.98←1.44 (-31.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.19←81.08 (+54.4%) Q1←Q4 第1升 125.19←86.91 (+44.05%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.85←118.33 (+54.4%) Q1←Q4 連2降 114.85←373.67 (-69.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.41 (-87.8%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.08 (-37.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←0.29 (-255.17%) Q1←Q4 第1降 -0.45←0.05 (-1000.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.26←40.15 Q1←Q4 連5降 29.26←58.57 Q1←Q1 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.42←7.6 Q1←Q4 第1降 -14.42←3.15 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.73←9.42 Q1←Q4 第1降 1.73←3.5 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.25←2.15 Q1←Q4 第1降 0.25←0.5 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←1.42 Q1←Q4 第1降 0.25←0.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/04 杜泰源 代表(董事) 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/08/12 精華、鏵友益、康全電訊8/19起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/08/05 【公告】鏵友益 2025年7月合併營收4028.6萬元 年增-1.7% 114/07/29 【公告】鏵友益114年第二季財務報告之董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/04 【公告】鏵友益 2025年6月合併營收4711.2萬元 年增-6.93% 114/06/05 【公告】鏵友益 2025年5月合併營收5199.8萬元 年增24.52% 114/05/06 【公告】鏵友益 2025年4月合併營收1809萬元 年增-56.23% 114/04/29 【公告】鏵友益114年第一季財務報告之董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/16 【公告】鏵友益董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/16 【公告】鏵友益董事會決議股利分派 114/04/16 【公告】鏵友益董事會決議資本公積轉增資發行新股案 114/04/07 【公告】鏵友益 2025年3月合併營收6447.5萬元 年增61.05% 114/03/18 【公告】鏵友益有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/03/05 【公告】鏵友益 2025年2月合併營收3853.4萬元 年增45.2% 114/02/06 【公告】鏵友益 2025年1月合併營收2522.8萬元 年增75.71% 114/02/04 【公告】鏵友益董事辭任暨董事變動達三分之一 114/01/06 【公告】鏵友益 2024年12月合併營收6449.7萬元 年增1004.4% 113/12/06 【公告】鏵友益 2024年11月合併營收7689萬元 年增328.09% 113/11/20 【公告】鏵友益股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/05 【公告】鏵友益 2024年10月合併營收2474萬元 年增58.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鏵友益 | -3.0% 1158(-52.79%) | 1.46% 960(-43.02%) | 20.8% 1050(-47.95%) | 25.0% 741(-26.25%) | 19.02% 1901(-71.24%) | 19.02% 1692(-67.69%) |
| 加權指數 | 1.34% | 3.47% | 6.5% | 13.68% | 5.14% | 10.54% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.57 | -5.17 | 6.94 | 21.62 | 16.97 |
| ROE | 6.6 | -3.23 | 5.76 | 23.75 | 45.16 |
| 本業收入比 | 46.55 | 85.00 | 96.77 | 100.00 | 82.69 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -0.48 | -0.61 | -0.94 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | 9.55 | -2.80 | 8.91 | 42.96 | 42.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標