| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.85 (1.9%) 36張 (+50.9%) 36張 41張 63張 季線旁 ↗34.71 →34.75 →34.82 →34.87 ↗34.7 →34.64 36張 0.88倍 短糾結 |
0.43% -1.27% -0.71% -9.01% |
N/A N/A 34.85 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
3.41億 11.88億 |
15.73% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.62% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 50.2 (-30.58%) 23-07-28 31.95 (9.08%) 24-02-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 7 0 0 1.58%←0.87%(81.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.58 50.85 -2.59 0.4億(3月) | -10.74 84.83 -7.96 0.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 35.85 (24-04-16) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,3%,2% 賣,買,平,平,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.43 53.49,43.41 35.85,34.6 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.87%(-2.44%) | -5 13.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.11,16.52 (2.01,2.3,2.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.06% 0.61% -2.57% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.54% 2.45% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.52←58.69(-5.4%) 11.69←11.43(2.27%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.08 (+125.0%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.16 (+12.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.39←1.37 (-71.53%) Q4←Q3 第1降 0.39←1.83 (-78.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.01 (-71.53%) Q4←Q3 第1降 -0.28←0.12 (-78.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.32←0.63 (+109.52%) Q4←Q3 第1升 1.32←0.59 (+123.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 194.68←68.24 (+185.29%) Q4←Q3 第1升 194.68←59.39 (+227.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 545.87←83.55 (+185.29%) Q4←Q3 第1升 545.87←63.23 (+763.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.85←0.03 (-2933.33%) Q4←Q3 第1降 -0.85←0.28 (-403.57%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.69←-0.03 (-2200.0%) Q4←Q3 第1降 -0.69←0.31 (-322.58%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.87←33.63 Q4←Q3 第1升 58.87←27.42 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -70.79←-0.41 Q4←Q3 第1降 -70.79←6.81 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -68.98←0.77 Q4←Q3 第1降 -68.98←4.57 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.72←0.19 Q4←Q3 第1降 -4.72←1.82 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.62←0.22 Q4←Q3 第1降 -2.62←1.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 鏵友益第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】鏵友益 2024年3月合併營收4003.4萬元 年增3.58% 113/03/08 【公告】鏵友益董事會決議分派股利情形 113/03/08 【公告】鏵友益董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】鏵友益 2024年2月合併營收2653.8萬元 年增-10.74% 113/02/07 【公告】鏵友益 2024年1月合併營收1435.8萬元 年增-2.33% 113/01/10 【公告】鏵友益 2023年12月合併營收584萬元 年增-91.97% 112/12/08 【公告】鏵友益 2023年11月合併營收1796.1萬元 年增-49.87% 112/11/10 【公告】鏵友益 2023年10月合併營收1564.9萬元 年增-78.95% 112/10/06 【公告】鏵友益 2023年9月合併營收4071.4萬元 年增-34.98% 112/09/08 【公告】鏵友益 2023年8月合併營收6630.9萬元 年增632.45% 112/08/10 【公告】鏵友益 2023年7月合併營收3018.4萬元 年增83.67% 112/07/10 【公告】鏵友益 2023年6月合併營收3873.6萬元 年增74.69% 112/06/30 【公告】鏵友益112年股東會重要決議事項 112/06/26 【公告】鏵友益初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 112/06/15 【公告】鏵友益洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 112/06/09 【公告】鏵友益 2023年5月合併營收2818.7萬元 年增32.21% 112/06/02 【公告】鏵友益股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 112/05/26 鏵友益6/16掛牌上櫃 5/29起競拍底價每股20元 112/05/23 【公告】鏵友益股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 112/05/16 鏵友益預計6月上櫃 第1季每股純益0.41元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.6 | 42.94 | 23.21 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.3 | 38.07 | 9.24 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.01 | 33.2 | -4.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 50.2 | 35.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.06 | 2.09 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鏵友益 | 0.43% 36(-1.26%) | 0.0% 39(-9.05%) | -1.27% 41(-12.98%) | -0.71% 63(-42.59%) | -9.01% 41(-12.79%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.85 | 34.63↘ | 34.71↗ | 34.75→ | 34.82→ | 34.87→ | 34.82↗ | 34.7↗ | 34.64→ | 35.43↘ | 35.51↘ | 35.77↘ | 37.67↘ | ||
| 乖離率 | 0.64% | 0.4% | 0.29% | 0.09% | -0.06% | 0.09% | 0.43% | 0.61% | -1.64% | -1.86% | -2.57% | -7.49% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 34.95 | 34.5 | 34.85 | 34.85 | 35.05 | 33.9 | 33.5 | 34.9 | 37.5 | 37.55 | 38.0 | 43.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 鏵友益 | -15.94% | -5.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.17 | 6.94 | 21.62 | 16.97 | -2.3 |
| ROE | -3.23 | 5.76 | 23.75 | 45.16 | -5.01 |
| 本業收入比 | 85.00 | 96.77 | 100.00 | 82.69 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -0.48 | -0.61 | -0.94 | 0.35 | -0.26 |
| 利息保障倍數 | -2.80 | 8.91 | 42.96 | 42.85 | -2.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
