| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 (-0.9%) 26張 (+13.04%) 季線下 51張 30張 16張 26張 0.87倍 |
-11.78% -9.8% -12.99% -15.97% -15.65% |
38.12 (72.51%) 22.1 |
N/A 0.54 |
476 N/A |
微型股 7.42億 |
13.5% 0.0% |
運動產業 |
2025-08-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 22.44↘ | 23.46↘ | 23.89↘ | 24.0↘ | 24.17↘ | 24.4↘ | 25.06↘ | 25.62↘ |
| 乖離率 | -1.52% | -5.8% | -7.49% | -7.92% | -8.56% | -9.43% | -11.81% | -13.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.05 | 24.45 | 24.5 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 26.3 | 26.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.23,N/A (9.38,22.88,36.37) 1.27,17.56 (1.75,2.0,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.32%) 月線斜率-0.5 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.06←72.06(0.0%) 9.42←8.93(0.49%), 0.31% 72.06←76.94(-4.88%) 9.42←7.32(2.1%), 23.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.69%[113] (N/A) 0 (7.69%) | 相對高點 相對低點 | 31.65 (-30.17%) 23-05-08 21.75 (1.61%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.99 12.71 -5.73 0.56億(7月) | -10.57 30.01 0.07 0.5億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.05 (25-08-13) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 2 0 0 1.39%←1.37%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.67,2.48 look 26.96 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-14%,-23% 平,賣,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.39,4.11 look 24.95 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 476 N/A | 月KD RSI MACD | 5.0,25.24 look 31.02 -0.33 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.49% -9.43% -11.81% -13.74% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.72%←8.82%(-0.1%) | 5 (連3賣轉買) 19.23% | 2年趨勢圖 | 8.72%←8.42%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.54% 1.88% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q1 0.06←0.08 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.38←1.8 (-23.33%) Q2←Q1 連3降 1.38←1.71 (-19.3%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.16 (-23.33%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.15 (-19.3%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.58←1.73 (-8.67%) Q2←Q1 第1降 1.58←1.7 (-7.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.53←34.21 (+0.94%) Q2←Q1 連4升 34.53←25.3 (+36.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.07←125.67 (+0.94%) Q2←Q1 連3升 172.07←144.27 (+19.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.41 (-90.24%) Q2←Q1 連2降 0.04←0.44 (-90.91%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.37 (-18.92%) Q2←Q1 連2降 0.3←0.37 (-18.92%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.51←33.83 Q2←Q1 第1升 36.51←36.65 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.6←8.94 Q2←Q1 連2降 6.6←8.5 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.87←7.7 Q2←Q1 連2降 0.87←8.7 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.19←2.07 Q2←Q1 連2降 0.19←2.29 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←1.32 Q2←Q1 連2降 0.18←1.37 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/10 吳沖 董事 贈與 92張 111/02/10 吳沖之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 114/08/15 櫃買市場8/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】邁達康 2025年7月合併營收5629萬元 年增-28.99% 114/08/07 【公告】邁達康董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/29 【公告】邁達康114年除息基準日相關事宜及調整配息率 114/07/29 【公告】邁達康114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/10 【公告】邁達康 2025年6月合併營收4994萬元 年增-10.58% 114/06/19 【公告】邁達康114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】邁達康 2025年5月合併營收3841萬元 年增-31.81% 114/06/10 《業績-動休閒》邁達康5月營收為0.38億元，年減31.81% 114/05/09 《業績-動休閒》邁達康4月營收為0.49億元，年減16.55% 114/05/09 【公告】邁達康 2025年4月合併營收4938.7萬元 年增-16.55% 114/05/09 【公告】邁達康董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】邁達康114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】邁達康 2025年3月合併營收6809.4萬元 年增38.32% 114/04/10 《業績-動休閒》邁達康3月營收為0.68億元，年增38.32% 114/03/10 【公告】邁達康 2025年2月合併營收6287.4萬元 年增33.37% 114/03/10 《業績-動休閒》邁達康2月營收為0.63億元，年增33.37% 114/03/07 【公告】邁達康114年股東常會召開日期及召集事由 114/03/07 【公告】邁達康董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】邁達康113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/10 《業績-動休閒》邁達康1月營收為0.49億元，年減1.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達康 | -11.78% 51(-49.35%) | -9.61% 44(-41.87%) | -9.8% 30(-15.61%) | -12.99% 16(57.34%) | -15.97% 18(37.86%) | -15.65% 19(36.5%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.88 | 12.49 | 15.51 | 12.02 | 10.86 |
| ROE | 10.52 | 13.74 | 21.47 | 16.86 | 9.99 |
| 本業收入比 | 74.12 | 94.39 | 90.74 | 99.17 | 91.67 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 2.39 | 0.98 | -0.16 | 1.63 |
| 利息保障倍數 | 19.38 | 15.63 | 30.93 | 28.45 | 26.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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