- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.53 | -24.29 | 29.27 | 36.38 | -0.25 | 7.54 | 12.67 | 12.52 | 41.72 | 14.45 | 0.49 | 38.54 | 9.70 | -22.71 | 25.97 | 2.70 | -26.63 | 30.43 | 1.76 | -24.46 | 33.33 | 0.17 | -5.56 | 6.25 | 20.54 | 1.08 | 23.22 | 61.42 | 3.21 | -5.84 | 85.19 | 9.52 | 1.16 | 11.11 | -50.0 | -29.63 | 11.46 | -7.28 | 21.01 |
| 25Q4 (7) | 0.70 | 16.67 | 29.63 | 36.47 | 3.81 | 0.97 | 11.26 | 9.21 | 17.78 | 14.38 | -8.35 | 39.07 | 12.55 | 9.23 | 32.52 | 3.68 | 11.52 | 31.43 | 2.33 | 15.92 | 33.91 | 0.18 | 5.88 | 0.0 | 20.32 | -8.84 | 25.82 | 59.51 | -11.01 | -9.27 | 77.78 | 16.67 | -13.58 | 22.22 | -33.33 | 344.44 | 12.36 | 6.0 | 17.38 |
| 25Q3 (6) | 0.60 | 1400.0 | 15.38 | 35.13 | -3.78 | 6.0 | 10.31 | 56.21 | 13.3 | 15.69 | 1643.33 | 25.92 | 11.49 | 1220.69 | 28.38 | 3.30 | 1636.84 | 20.0 | 2.01 | 1016.67 | 23.31 | 0.17 | 30.77 | 0.0 | 22.29 | 136.62 | 24.18 | 66.87 | -9.64 | -5.63 | 66.67 | -92.59 | -11.11 | 33.33 | 104.17 | 14.29 | 11.66 | -4.43 | 10.94 |
| 25Q2 (5) | 0.04 | -90.24 | -90.91 | 36.51 | 7.92 | -0.38 | 6.60 | -26.17 | -22.35 | 0.90 | -91.37 | -91.53 | 0.87 | -88.7 | -90.0 | 0.19 | -90.82 | -91.7 | 0.18 | -86.36 | -86.86 | 0.13 | -18.75 | -13.33 | 9.42 | -43.49 | -44.46 | 74.00 | 13.44 | -8.7 | 900.00 | 968.75 | 980.0 | -800.00 | -5166.67 | -3700.0 | 12.20 | 28.83 | 7.11 |
| 25Q1 (4) | 0.41 | -24.07 | 0.0 | 33.83 | -6.34 | 0.0 | 8.94 | -6.49 | 0.0 | 10.43 | 0.87 | 0.0 | 7.70 | -18.69 | 0.0 | 2.07 | -26.07 | 0.0 | 1.32 | -24.14 | 0.0 | 0.16 | -11.11 | 0.0 | 16.67 | 3.22 | 0.0 | 65.23 | -0.55 | 0.0 | 84.21 | -6.43 | 0.0 | 15.79 | 215.79 | 0.0 | 9.47 | -10.07 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.54 | 3.85 | 0.0 | 36.12 | 8.99 | 0.0 | 9.56 | 5.05 | 0.0 | 10.34 | -17.01 | 0.0 | 9.47 | 5.81 | 0.0 | 2.80 | 1.82 | 0.0 | 1.74 | 6.75 | 0.0 | 0.18 | 5.88 | 0.0 | 16.15 | -10.03 | 0.0 | 65.59 | -7.44 | 0.0 | 90.00 | 20.0 | 0.0 | 5.00 | -82.86 | 0.0 | 10.53 | 0.19 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.52 | 18.18 | 0.0 | 33.14 | -9.58 | 0.0 | 9.10 | 7.06 | 0.0 | 12.46 | 17.22 | 0.0 | 8.95 | 2.87 | 0.0 | 2.75 | 20.09 | 0.0 | 1.63 | 18.98 | 0.0 | 0.17 | 13.33 | 0.0 | 17.95 | 5.84 | 0.0 | 70.86 | -12.57 | 0.0 | 75.00 | -10.0 | 0.0 | 29.17 | 31.25 | 0.0 | 10.51 | -7.73 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 36.65 | 0.0 | 0.0 | 8.50 | 0.0 | 0.0 | 10.63 | 0.0 | 0.0 | 8.70 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 0.0 | 0.0 | 1.37 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 16.96 | 0.0 | 0.0 | 81.05 | 0.0 | 0.0 | 83.33 | 0.0 | 0.0 | 22.22 | 0.0 | 0.0 | 11.39 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.75 | -13.79 | 35.44 | -1.06 | 9.46 | 6.53 | 4.85 | 6.76 | 10.94 | -8.91 | 8.63 | -10.85 | 8.90 | -15.4 | 5.75 | -5.58 | 0.63 | 5.0 | 17.65 | -4.44 | 59.51 | -9.27 | 86.49 | 16.69 | 13.51 | -47.79 | 27.52 | 2.6 | 11.38 | 5.57 |
| 2024 (4) | 2.03 | -19.44 | 35.82 | -1.57 | 8.88 | -28.9 | 4.55 | 14.77 | 12.01 | -9.22 | 9.68 | -7.81 | 10.52 | -23.44 | 6.09 | -14.35 | 0.60 | -4.76 | 18.47 | -3.1 | 65.59 | -34.14 | 74.12 | -21.48 | 25.88 | 361.57 | 26.82 | 11.15 | 10.78 | 0.94 |
| 2023 (3) | 2.52 | -30.39 | 36.39 | 4.87 | 12.49 | -19.47 | 3.96 | 21.24 | 13.23 | -22.54 | 10.50 | -18.1 | 13.74 | -36.0 | 7.11 | -28.9 | 0.63 | -16.0 | 19.06 | -12.61 | 99.59 | -12.46 | 94.39 | 4.02 | 5.61 | -39.44 | 24.13 | -0.32 | 10.68 | 10.67 |
| 2022 (2) | 3.62 | 42.52 | 34.70 | 22.18 | 15.51 | 29.03 | 3.27 | 4.53 | 17.08 | 41.27 | 12.82 | 48.9 | 21.47 | 27.34 | 10.00 | 14.68 | 0.75 | -22.68 | 21.81 | 31.94 | 113.76 | -13.82 | 90.74 | -8.5 | 9.26 | 1011.11 | 24.20 | -7.18 | 9.65 | 20.63 |
| 2021 (1) | 2.54 | 80.14 | 28.40 | 0 | 12.02 | 0 | 3.12 | -41.2 | 12.09 | 0 | 8.61 | 0 | 16.86 | 0 | 8.72 | 0 | 0.97 | 53.97 | 16.53 | -6.72 | 132.01 | 96.06 | 99.17 | 8.18 | 0.83 | -90.0 | 26.08 | 0 | 8.00 | -27.14 |
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