| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 (-0.2%) 18張 (+800.0%) 季線下 0張 7張 16張 18張 2.57倍 |
-0.4% -8.42% -5.3% -8.09% |
43.06 (72.24%) 25.0 |
N/A 0.51 |
299 N/A |
N/A |
13.5% 0.0% |
運動產業 |
2024-08-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 25.11→ | 25.13→ | 25.15↗ | 25.09↗ | 24.91↘ | 25.48↘ | 25.7→ | 26.27→ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.52% | -0.6% | -0.36% | 0.36% | -1.88% | -2.72% | -4.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.1 | 25.0 | 22.1 | 27.3 | 26.4 | 27.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.3,N/A (9.38,22.88,36.37) 1.25,20.04 (1.75,2.0,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.82% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.86←70.95(-0.09%) 9.07←8.92(0.15%), 0.57% 70.86←80.35(-9.49%) 9.07←5.86(3.21%), 27.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.8%[113] (N/A) 0 (6.8%) | 相對高點 相對低點 | 31.65 (-21.01%) 23-05-08 21.75 (14.94%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.81 -22.22 2.35 0.38億(5月) | -16.55 -27.47 11.73 0.49億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.65 (25-05-19) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 1.24%←1.25%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.53,29.41 look 47.29 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.52,59.13 42.72 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 299 N/A | 月KD RSI MACD | 46.43,48.33 41.32 -0.13 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.6% -1.88% -2.72% -4.83% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.85%←8.85%(0.0%) | -1 5.56% | 2年趨勢圖 | 8.85%←8.42%(0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.16% 0.62% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.8←1.92 (-6.25%) Q1←Q4 連2降 1.8←1.46 (+23.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.18 (-6.25%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.12 (+23.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.73←1.56 (+10.9%) Q1←Q4 第1升 1.73←1.74 (-0.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.21←30.92 (+10.64%) Q1←Q4 連3升 34.21←41.18 (-16.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.67←119.52 (+10.64%) Q1←Q4 連2升 125.67←163.62 (-23.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.54 (-24.07%) Q1←Q4 第1降 0.41←0.52 (-21.15%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.5 (-36.0%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.24 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.83←36.12 Q1←Q4 第1降 33.83←38.04 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.94←9.56 Q1←Q4 第1降 8.94←8.14 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.7←9.47 Q1←Q4 第1降 7.7←12.09 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.07←2.8 Q1←Q4 第1降 2.07←2.71 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←1.74 Q1←Q4 第1降 1.32←1.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/10 吳沖 董事 贈與 92張 111/02/10 吳沖之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 114/06/10 邁達康 114年5月營收3841萬、年減31.81% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】邁達康 2025年5月合併營收3841萬元 年增-31.81% 114/06/10 《業績-動休閒》邁達康5月營收為0.38億元，年減31.81% 114/05/09 《業績-動休閒》邁達康4月營收為0.49億元，年減16.55% 114/05/09 【公告】邁達康 2025年4月合併營收4938.7萬元 年增-16.55% 114/05/09 【公告】邁達康董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】邁達康114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】邁達康 2025年3月合併營收6809.4萬元 年增38.32% 114/04/10 《業績-動休閒》邁達康3月營收為0.68億元，年增38.32% 114/03/10 【公告】邁達康 2025年2月合併營收6287.4萬元 年增33.37% 114/03/10 《業績-動休閒》邁達康2月營收為0.63億元，年增33.37% 114/03/07 【公告】邁達康114年股東常會召開日期及召集事由 114/03/07 【公告】邁達康董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】邁達康113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/10 《業績-動休閒》邁達康1月營收為0.49億元，年減1.49% 114/02/10 【公告】邁達康 2025年1月合併營收4872.1萬元 年增-1.49% 114/01/10 《業績-動休閒》邁達康12月營收為0.67億元，年增18.29% 114/01/10 【公告】邁達康 2024年12月合併營收6738.4萬元 年增18.29% 113/12/10 【公告】邁達康 2024年11月合併營收5972.9萬元 年增-35.29% 113/12/10 《業績-動休閒》邁達康11月營收為0.60億元，年減35.29% 113/11/20 【公告】邁達康股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達康 | -0.4% 7(153.69%) | -8.42% 16(7.65%) | -5.3% 14(21.62%) | -8.09% 28(-36.26%) | ||
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.88 | 12.49 | 15.51 | 12.02 | 10.86 |
| ROE | 10.52 | 13.74 | 21.47 | 16.86 | 9.99 |
| 本業收入比 | 74.12 | 94.39 | 90.74 | 99.17 | 91.67 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 2.39 | 0.98 | -0.16 | 1.63 |
| 利息保障倍數 | 19.38 | 15.63 | 30.93 | 28.45 | 26.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
