| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 (-1.54%) 730張 (-47.22%) 季線上 785張 513張 543張 730張 1.42倍 |
7.74% 2.89% -13.04% 7.74% 6.67% |
70.77 (-55.77%) 160.0 |
N/A 1.45 |
1435 N/A |
N/A |
27.13% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 | 157.2↗ | 152.4↗ | 151.07↗ | 151.82↗ | 144.56↗ | 149.47↘ | 170.04↗ | 167.35↗ |
| 乖離率 | 1.78% | 4.99% | 5.91% | 5.39% | 10.68% | 7.04% | -5.9% | -4.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.5 | 145.0 | 155.5 | 138.0 | 121.0 | 184.0 | 148.5 | 150.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.63,N/A (7.81,10.45,13.08) 3.52,46.16 (1.92,3.03,4.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.33%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.67←58.85(-0.18%) 22.09←19.92(2.17%), 5.01% 58.67←62.8(-4.13%) 22.09←20.42(1.67%), 36.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[113] (N/A) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 228.0 (-29.82%) 25-02-24 58.3 (174.44%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.54 15.4 0.88 20個月新高 1.36億(5月) | -9.06 42.04 -8.1 1.18億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 169.0 (25-06-12) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.01% 1.81% -17 0 0 13.96%←14.73%(-0.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.27,75.54 61.27 1.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,5%,5%,2% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.14,37.94 49.55 -1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1435 N/A | 月KD RSI MACD | 37.04,28.41 up 52.05 -1.22 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.91% 7.04% -5.9% -4.39% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←2.41%(-0.12%) | 14 (連3買) 1.92% | 2年趨勢圖 | 2.29%←3.4%(-1.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.81% 11.34% 24.79% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.46%(0.01%) | -38 (連4買轉賣) 5.21% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.32%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.23 (+47.83%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.24 (+41.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.88←2.9 (-0.69%) Q1←Q4 第1降 2.88←3.12 (-7.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.65 (-0.69%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.52 (-7.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.97←4.13 (+20.34%) Q1←Q4 連3升 4.97←4.17 (+19.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.07←4.7 (+71.7%) Q1←Q4 連4升 8.07←3.58 (+125.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 268.92←266.84 (+71.7%) Q1←Q4 第1升 268.92←214.31 (+25.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←2.16 (-51.85%) Q1←Q4 第1降 1.04←1.37 (-24.09%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←1.77 (-54.8%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.97 (-17.53%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.57←51.93 Q1←Q4 連3降 46.57←45.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.88←22.4 Q1←Q4 連3降 14.88←16.72 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.33←29.69 Q1←Q4 第1降 14.33←17.49 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←4.5 Q1←Q4 第1降 2.18←3.1 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←3.72 Q1←Q4 第1降 1.72←2.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 楊適槐 董事 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/06/13 聰泰訂7/1為除息交易日，現金股利發放日7/25 114/06/13 聰泰 公告本公司決定配息基準日 |
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| 新聞 | 114/06/13 《電週邊》聰泰7月1日除息 114/06/13 【公告】聰泰決定配息基準日 114/06/11 聰泰 搶人形機器人商機 114/06/11 【公告】聰泰推選新任副董事長 114/06/11 【公告】聰泰股東常會董事改選結果 114/06/11 【公告】聰泰推選新任董事長 114/06/11 【公告】聰泰114年股東常會重要決議事項 114/06/11 《電週邊》聰泰沾光輝達 新型客戶暴增！下半年展望 2關鍵影響 114/06/11 聰泰總經理林宏沛：預計今年底晉升為輝達最高級夥伴 114/06/10 【公告】聰泰 2025年5月合併營收1.36億元 年增42.55% 114/06/10 《業績-電週邊》聰泰5月營收為1.36億元，年增42.55% 114/05/28 【公告】聰泰註銷庫藏股變更登記完成事宜 114/05/21 《電週邊》邊緣運算需求夯 聰泰營運看俏 114/05/20 邊緣運算需求夯 聰泰營運看俏 114/05/09 【公告】聰泰 2025年4月合併營收1.18億元 年增-9.07% 114/05/09 《業績-電週邊》聰泰4月營收為1.18億元，年減9.07% 114/05/05 【公告】聰泰董事會通過114年第1季財務報告 114/05/05 【公告】聰泰董事會決議註銷庫藏股減資基準日 114/05/05 《電週邊》聰泰Q1每股盈餘1.04元 114/04/22 【公告】聰泰114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聰泰 | 7.74% 785(-7.05%) | 10.34% 538(35.62%) | 2.89% 513(42.25%) | -13.04% 543(34.37%) | 7.74% 1365(-46.56%) | 6.67% 1170(-37.64%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.39 | 20.28 | 24.81 | 27.02 | 29.17 |
| ROE | 15.13 | 11.3 | 18.48 | 24.29 | 47.06 |
| 本業收入比 | 83.61 | 91.92 | 89.03 | 100.00 | 101.81 |
| 自由現金流量 | 2.31 | 2.29 | 3.88 | -0.98 | -2.46 |
| 利息保障倍數 | 622.50 | 716.24 | 1027.15 | 779.74 | 1176.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
