| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 (-4.55%) 2132張 (-19.49%) 季線下 1857張 2283張 4055張 2132張 0.93倍 |
0.0% -7.89% -21.5% -25.66% -45.28% |
0.1~0.2 3.5~4.0 |
96.95 (15.41%) 84.0 |
N/A 1.31 |
857 、Y! |
N/A |
5.38% 41.41% |
PA PA |
2025-04-30 2025-06-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 85.84↗ | 84.88↘ | 86.67↘ | 87.23↘ | 86.54↗ | 91.21↘ | 99.28↘ | 117.93↘ |
| 乖離率 | -2.14% | -1.04% | -3.08% | -3.7% | -2.94% | -7.9% | -15.39% | -28.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.0 | 85.7 | 91.2 | 84.9 | 74.5 | 107.0 | 113.0 | 153.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 94.38,22.64 (13.77,26.13,38.49) 1.03,85.44 (1.63,3.33,5.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.42%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.53←47.13(0.4%) 28.08←28.41(-0.33%), 1.24% 47.53←63.53(-16.0%) 28.08←18.37(9.71%), 31.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[113] (2.74%[114]) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 215.0 (-60.93%) 22-06-27 74.0 (13.51%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.31 7.43 -22.56 12.51億(5月) | -29.08 -5.16 -22.09 11.65億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 92.8 (25-05-21) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.82% 0.5% 159 111 0 5.77%←6.01%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 89.6(6.67%) | 日KD RSI MACD | 31.4,50.59 44.04 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -40%,3%,0%,-5% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.52,19.57 look 36.63 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 857 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.17,11.68 look 33.08 -0.75 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.85%(-0.01%) | -2 (連2賣) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.84%←1.07%(-0.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.9 1.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.08% -7.9% -15.39% -28.77% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.94%←16.94%(-2.0%) | -696 (連4買轉賣) 32.65% | 2年趨勢圖 | 14.94%←32.65%(-17.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 2.37% 10.77% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.1%(0.03%) | -292 (連5買轉賣) 13.7% | 2年趨勢圖 | 2.13%←2.32%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.33←2.64 (+26.14%) Q1←Q4 第1升 3.33←4.98 (-33.13%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.76←37.06 (-3.51%) Q1←Q4 連3降 35.76←44.42 (-19.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.17←-0.48 (-3.51%) Q1←Q4 連3降 -2.17←1.84 (-19.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 49.17←49.92 (-1.5%) Q1←Q4 連4降 49.17←53.14 (-7.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.85←29.84 (-3.32%) Q1←Q4 第1降 28.85←23.93 (+20.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.43←155.24 (-3.32%) Q1←Q4 第1降 151.43←137.58 (+10.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.83 (+104.82%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.96 (-95.83%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←0.66 (-150.0%) Q1←Q4 第1降 -0.33←0.67 (-149.25%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.73←20.44 Q1←Q4 連3降 16.73←22.39 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.06←-1.3 Q1←Q4 連3降 -6.06←4.13 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.77←-14.31 Q1←Q4 第1升 -1.77←6.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.17←-1.37 Q1←Q4 第1升 -0.17←0.74 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←-0.6 Q1←Q4 第1升 0.12←0.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 徐瑞龍 經理人 贈與 36張 |
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| 公告 | 114/06/13 櫃買市場6/13暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 114/06/13 櫃買市場6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/05 台灣化合物半導體暨設備產學聯盟聯誼會 穩懋總座陳國樺：期許同業一起打國際賽 114/06/05 【公告】穩懋 2025年5月合併營收12.51億元 年增-24.31% 114/05/28 〈穩懋股東會〉董座：專注光通元件、矽光子為研發重點 看好WiFi-7後續發展 114/05/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為97元 114/05/21 《熱門族群》慘！碳化矽巨頭傳爆破產1天崩60％ 4台廠迎轉單high炸 114/05/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估上修至2.75元，預估目標價為96元 114/05/16 《台北股市》國巨、穩懋業績衝 權證看旺 114/05/15 國巨、穩懋業績衝 權證看旺 114/05/14 【公告】穩懋受邀參加野村證券與台灣證交所共同舉辦之「APAC Tech Forum 2025」，向投資人說明穩懋之營運概況、財務及業務相關資訊。 114/05/14 【公告】穩懋受邀參加高盛證券舉辦之「TechNet Taiwan 2025」，向投資人說明穩懋之營運概況、財務及業務相關資訊。 114/05/14 【公告】穩懋受邀參加花旗證券舉辦之「Citi''s 2025 Taiwan Tech conference 」，向投資人說明穩懋之營運概況、財務及業務相關資訊。 114/05/14 《半導體》穩懋受邀3場法說 114/05/14 《產業》寬量國際：台廠穩健抗壓 有信心降低關稅衝擊 114/05/13 《半導體》價格戰不太妙 外資砍穩懋評等、目標價 114/05/12 穩懋董座：開發高速、高可靠度光通元件為研發重點 短、中期成長值得期待 114/05/12 【公告】穩懋114年第1季合併財務報告經董事會決議通過 114/05/12 《半導體》穩懋第1季EPS 0.04元 114/05/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.64元，預估目標價為96元 114/05/06 穩懋4月營收年月雙減 維持Q2預估營收季增10% 114/05/06 【公告】穩懋 2025年4月合併營收11.65億元 年增-29.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩懋 | -1.98% 1985(7.39%) | -7.89% 2283(-6.65%) | -21.5% 4055(-47.43%) | -25.66% 3111(-31.47%) | -45.28% 3860(-44.78%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.37 | -0.35 | 8.09 | 24.53 | 30.46 |
| ROE | 0.91 | -1.58 | 3.91 | 14.3 | 19.73 |
| 本業收入比 | 228.83 | 8.25 | 81.27 | 100.36 | 97.25 |
| 自由現金流量 | 38.45 | 15.17 | -11.13 | -67.79 | -16.99 |
| 利息保障倍數 | 1.42 | -0.02 | 6.35 | 21.69 | 87.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
