| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.75 (-5.15%) 90張 (-31.3%) 季線下 108張 58張 61張 90張 1.55倍 |
-5.39% -11.49% -18.99% -17.58% -29.04% |
25.19 (-33.27%) 37.75 |
N/A 0.69 |
1305 N/A |
N/A |
10.14% 0.0% |
IC設計 |
2025-05-15 2025-06-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.75 | 39.38↘ | 39.76↘ | 40.68↘ | 41.11↘ | 41.15↗ | 41.81↘ | 42.19↘ | 45.68↘ |
| 乖離率 | -4.14% | -5.06% | -7.2% | -8.17% | -8.26% | -9.71% | -10.52% | -17.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.9 | 40.85 | 42.65 | 44.35 | 33.95 | 46.6 | 45.8 | 53.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.21,N/A (11.99,14.14,16.29) 2.37,16.79 (2.33,2.96,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.43%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.82←15.82(0.0%) 41.81←41.98(-0.17%), 8.67% 15.82←16.6(-0.78%) 41.81←40.88(0.93%), 32.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.51%[113] (N/A) 0 (5.51%) | 相對高點 相對低點 | 71.6 (-47.28%) 22-06-28 33.8 (11.69%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.43 -27.49 -0.92 0.8億(5月) | 33.39 16.87 3.0 14個月新高 1.11億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.0 (25-05-08) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -15 0 0 2.07%←2.96%(-0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,21.02 look 24.47 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-29%,-30%,-25% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.51,38.26 35.23 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1305 N/A | 月KD RSI MACD | 19.55,29.7 look 30.17 -0.67 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.2% -9.71% -10.52% -17.36% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.29%←4.34%(-0.05%) | -8 (連2賣) 8.89% | 2年趨勢圖 | 4.29%←5.62%(-1.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.86% 1.92% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.39%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.39%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.09 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.51←2.2 (+14.09%) Q1←Q4 第1升 2.51←2.68 (-6.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.27 (+14.09%) Q1←Q4 連2升 0.3←0.49 (-6.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.24←4.56 (-7.02%) Q1←Q4 連7降 4.24←5.96 (-28.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.65←57.89 (-3.87%) Q1←Q4 連2降 55.65←48.42 (+14.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 307.1←376.15 (-3.87%) Q1←Q4 連2降 307.1←431.36 (-28.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.54 (-24.07%) Q1←Q4 第1降 0.41←0.9 (-54.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.31 (+51.61%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.66 (-28.79%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.07←48.56 Q1←Q4 第1降 48.07←51.79 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.07←12.16 Q1←Q4 第1降 12.07←18.28 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.71←15.16 Q1←Q4 第1降 8.71←20.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←2.74 Q1←Q4 第1降 1.85←4.79 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←2.28 Q1←Q4 第1降 1.46←3.75 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/26 張欽富 董事 贈與 150張 |
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| 公告 | 114/06/13 櫃買市場6/13暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 114/06/13 櫃買市場6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/05 【公告】禾瑞亞 2025年5月合併營收8026.5萬元 年增-15.44% 114/05/13 【公告】禾瑞亞受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 114/05/07 【公告】禾瑞亞 2025年4月合併營收1.11億元 年增33.39% 114/04/08 【公告】禾瑞亞 2025年3月合併營收9472.1萬元 年增7.09% 114/03/06 營收速報 - 禾瑞亞(3556)2月營收9,570萬元年增率高達102.3％ 114/03/06 【公告】禾瑞亞 2025年2月合併營收9569.9萬元 年增102.3% 114/02/27 【公告】禾瑞亞董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】禾瑞亞 2025年1月合併營收6080.4萬元 年增-54.16% 114/01/03 【公告】禾瑞亞 2024年12月合併營收7338.6萬元 年增-6.66% 113/12/05 【公告】禾瑞亞 2024年11月合併營收6756.3萬元 年增-33.06% 113/11/06 【公告】禾瑞亞 2024年10月合併營收7928.4萬元 年增23.1% 113/08/07 【公告】禾瑞亞 2024年7月合併營收7649.4萬元 年增-9.35% 113/07/02 【公告】禾瑞亞 2024年6月合併營收6719.9萬元 年增-14.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾瑞亞 | -5.39% 108(-17.05%) | -7.59% 81(10.74%) | -11.49% 58(53.53%) | -18.99% 61(46.83%) | -17.58% 68(32.13%) | -29.04% 70(27.29%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.22 | 4.17 | 25.99 | 26.95 | 22.01 |
| ROE | 11.56 | 4.62 | 23.68 | 29.26 | 19.88 |
| 本業收入比 | 77.30 | 71.64 | 96.60 | 98.86 | 99.63 |
| 自由現金流量 | 2.54 | 2.6 | 0.84 | 3.49 | 1.66 |
| 利息保障倍數 | 210.01 | 124.14 | 2481.51 | 1599.76 | 732.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
