- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.60 | -54.2 | 20.0 | 86.23 | -3.08 | -0.06 | 15.46 | -53.29 | 69.33 | 27.81 | -32.58 | 6.59 | 24.42 | -32.13 | 16.06 | 2.63 | -56.67 | 52.02 | 2.06 | -58.38 | 41.1 | 0.08 | -42.86 | 14.29 | 31.25 | -28.49 | 2.86 | 32.72 | 39.71 | 79.39 | 54.55 | -31.47 | 63.64 | 45.45 | 122.73 | -26.57 | 70.85 | 40.35 | 2.27 |
| 25Q4 (7) | 1.31 | 309.38 | -29.95 | 88.97 | 4.33 | -3.13 | 33.10 | 461.97 | -28.48 | 41.25 | 210.38 | -23.16 | 35.98 | 183.75 | -16.17 | 6.07 | 299.34 | -10.6 | 4.95 | 334.21 | -14.36 | 0.14 | 55.56 | 7.69 | 43.70 | 152.89 | -22.19 | 23.42 | 4.88 | 18.58 | 79.59 | 75.1 | -8.7 | 20.41 | -62.59 | 44.71 | 50.48 | -27.94 | 22.64 |
| 25Q3 (6) | 0.32 | 223.08 | -65.59 | 85.28 | -0.21 | -4.1 | 5.89 | -33.3 | -83.62 | 13.29 | 186.41 | -64.9 | 12.68 | 203.01 | -57.97 | 1.52 | 246.15 | -57.42 | 1.14 | 242.5 | -60.96 | 0.09 | 28.57 | -10.0 | 17.28 | 249.09 | -57.21 | 22.33 | -48.95 | 45.28 | 45.45 | 183.33 | -52.09 | 54.55 | -64.71 | 963.64 | 70.05 | -9.39 | 27.74 |
| 25Q2 (5) | -0.26 | -152.0 | -230.0 | 85.46 | -0.95 | 20.38 | 8.83 | -3.29 | 122.42 | -15.38 | -158.95 | -213.01 | -12.31 | -158.51 | -224.6 | -1.04 | -160.12 | -242.47 | -0.80 | -154.79 | -233.33 | 0.07 | 0.0 | 16.67 | -11.59 | -138.15 | -164.71 | 43.74 | 139.8 | 48.12 | -54.55 | -263.64 | -263.64 | 154.55 | 149.65 | 131.82 | 77.31 | 11.59 | -4.56 |
| 25Q1 (4) | 0.50 | -73.26 | 0.0 | 86.28 | -6.05 | 0.0 | 9.13 | -80.27 | 0.0 | 26.09 | -51.4 | 0.0 | 21.04 | -50.98 | 0.0 | 1.73 | -74.52 | 0.0 | 1.46 | -74.74 | 0.0 | 0.07 | -46.15 | 0.0 | 30.38 | -45.9 | 0.0 | 18.24 | -7.65 | 0.0 | 33.33 | -61.76 | 0.0 | 61.90 | 338.96 | 0.0 | 69.28 | 68.32 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.87 | 101.08 | 0.0 | 91.84 | 3.27 | 0.0 | 46.28 | 28.73 | 0.0 | 53.68 | 41.79 | 0.0 | 42.92 | 42.26 | 0.0 | 6.79 | 90.2 | 0.0 | 5.78 | 97.95 | 0.0 | 0.13 | 30.0 | 0.0 | 56.16 | 39.08 | 0.0 | 19.75 | 28.5 | 0.0 | 87.18 | -8.11 | 0.0 | 14.10 | 175.0 | 0.0 | 41.16 | -24.95 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.93 | 365.0 | 0.0 | 88.93 | 25.27 | 0.0 | 35.95 | 805.54 | 0.0 | 37.86 | 178.18 | 0.0 | 30.17 | 205.36 | 0.0 | 3.57 | 389.04 | 0.0 | 2.92 | 386.67 | 0.0 | 0.10 | 66.67 | 0.0 | 40.38 | 125.46 | 0.0 | 15.37 | -47.95 | 0.0 | 94.87 | 184.62 | 0.0 | 5.13 | -92.31 | 0.0 | 54.84 | -32.3 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 70.99 | 0.0 | 0.0 | 3.97 | 0.0 | 0.0 | 13.61 | 0.0 | 0.0 | 9.88 | 0.0 | 0.0 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 17.91 | 0.0 | 0.0 | 29.53 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 81.00 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.87 | -47.47 | 86.80 | 2.86 | 16.50 | -46.62 | 3.45 | 4.51 | 20.07 | -47.04 | 17.59 | -41.87 | 7.28 | -54.95 | 6.02 | -54.15 | 0.34 | -20.93 | 23.56 | -42.7 | 23.42 | 18.58 | 81.43 | -0.55 | 17.14 | -8.78 | 0.00 | 0 | 64.63 | 12.62 |
| 2024 (4) | 3.56 | -1.11 | 84.39 | 2.69 | 30.91 | -8.17 | 3.30 | 2.01 | 37.90 | 3.52 | 30.26 | 2.23 | 16.16 | -23.81 | 13.13 | -17.53 | 0.43 | -20.37 | 41.12 | 2.39 | 19.75 | -34.1 | 81.88 | -10.92 | 18.79 | 132.34 | 0.00 | 0 | 57.39 | 3.07 |
| 2023 (3) | 3.60 | -5.26 | 82.18 | 0.82 | 33.66 | 27.6 | 3.23 | -22.12 | 36.61 | -16.45 | 29.60 | -20.26 | 21.21 | -15.16 | 15.92 | -11.6 | 0.54 | 12.5 | 40.16 | -16.75 | 29.97 | -19.95 | 91.91 | 51.71 | 8.09 | -79.85 | 0.00 | 0 | 55.68 | -5.16 |
| 2022 (2) | 3.80 | 150.0 | 81.51 | 1.05 | 26.38 | -6.25 | 4.15 | -1.7 | 43.82 | 93.89 | 37.12 | 147.3 | 25.00 | 145.82 | 18.01 | 152.59 | 0.48 | 2.13 | 48.24 | 75.67 | 37.44 | -10.88 | 60.58 | -51.53 | 40.15 | 0 | 0.00 | 0 | 58.71 | 2.03 |
| 2021 (1) | 1.52 | 8.57 | 80.66 | 0 | 28.14 | 0 | 4.23 | 3.52 | 22.60 | 0 | 15.01 | 0 | 10.17 | 0 | 7.13 | 0 | 0.47 | -4.08 | 27.46 | 10.28 | 42.01 | -12.0 | 125.00 | -16.67 | -25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 57.54 | 2.84 |
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