| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.5 (-3.28%) 145張 (+118.48%) 季線下 147張 145張 193張 145張 1.0倍 |
-3.28% -9.25% -7.02% -23.41% -12.25% |
146.0 (10.19%) 132.5 |
N/A 0.87 |
1555 N/A 、Y! |
N/A |
19.06% 0.0% |
軟件 |
2024-11-11 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.5 | 138.0↘ | 138.85↘ | 138.25↘ | 139.56↘ | 138.8↗ | 137.01↘ | 143.76↘ | 151.85↘ |
| 乖離率 | -3.99% | -4.57% | -4.16% | -5.06% | -4.54% | -3.29% | -7.83% | -12.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.0 | 138.0 | 146.0 | 142.5 | 103.0 | 142.5 | 173.0 | 151.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.26,N/A (31.12,42.07,53.02) 4.73,28.96 (3.84,7.28,10.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.21%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.51←56.35(2.16%) 17.0←17.38(-0.38%), -2.06% 58.51←63.11(-4.6%) 17.0←8.11(8.89%), 106.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[113] (N/A) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 230.5 (-42.52%) 24-01-29 100.5 (31.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.7 8.67 3.19 0.23億(5月) | 4.57 -28.08 3.08 0.22億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-17 152.0 (25-05-07) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.44% 8 0 0 8.36%←8.78%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,20.45 look 40.84 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-6%,-7%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1555 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.49%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.19%(0.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 15.1 0.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.16% -3.29% -7.83% -12.74% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.56%←11.42%(-2.86%) | -42 (連4賣) 28.97% | 2年趨勢圖 | 8.56%←12.7%(-4.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.24% 8.05% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.45 (+4.44%) Q1←Q4 連2升 0.47←0.54 (-12.96%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.79←1.46 (-45.89%) Q1←Q4 第1降 0.79←0.77 (+2.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.68 (-45.89%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.14 (+2.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.84←17.69 (+345.68%) Q1←Q4 第1升 78.84←57.11 (+38.05%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+345.68%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←1.87 (-73.26%) Q1←Q4 第1降 0.5←0.56 (-10.71%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←1.53 (-92.16%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.32 (-62.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.28←91.84 Q1←Q4 第1降 86.28←75.83 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.13←46.28 Q1←Q4 第1降 9.13←18.5 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.04←42.92 Q1←Q4 第1降 21.04←24.15 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←6.79 Q1←Q4 第1降 1.73←2.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←5.78 Q1←Q4 第1降 1.46←2.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/09 現觀科買回庫藏股執行完畢、共1,300張，均價139.60元 114/06/09 現觀科 公告本公司第一次買回庫藏股執行完畢之相關事宜 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】現觀科第一次買回庫藏股執行完畢之相關事宜 114/06/09 伊雲谷、現觀科強漲逾4%！專家看後市：正面但風險高 114/06/05 【公告】現觀科 2025年5月合併營收2339.1萬元 年增3.7% 114/06/04 一度漲逾6%！最純AI軟體股意藍強噴 專家點1判斷指標 114/05/26 Gogolook「數位雲端股」一支獨秀！收盤漲逾9%亮燈鎖死 專家點出5原因 114/05/14 【公告】現觀科董事會通過民國114年第1季合併財務報告 114/05/06 【公告】現觀科 2025年4月合併營收2152.3萬元 年增4.58% 114/05/06 【公告】現觀科114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日 114/05/06 浪凡強噴逾5% 6檔數位雲端股齊翻紅 分析師：川普關稅避風港 114/04/22 【公告】現觀科庫藏股買回達一定標準申報 114/04/17 庫藏股發威！現觀科亮燈漲停、浪凡飆7% 專家：抗關稅潛力股 114/04/09 【公告】現觀科董事會決議實施庫藏股買回現觀科股份轉讓予員工 114/04/08 【公告】現觀科 2025年3月合併營收2992.9萬元 年增-11.07% 114/03/13 【公告】現觀科董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】現觀科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】現觀科 2025年2月合併營收2531.8萬元 年增15.48% 114/03/05 【公告】現觀科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/11 【公告】係因現觀科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/02/06 【公告】現觀科 2025年1月合併營收2401.5萬元 年增11.12% 114/01/06 【公告】現觀科 2024年12月合併營收4575.3萬元 年增8.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現觀科 | -3.28% 147(-0.96%) | -3.99% 160(-8.95%) | -9.25% 145(0.39%) | -7.02% 193(-24.53%) | -23.41% 249(-41.68%) | -12.25% 294(-50.44%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.91 | 33.66 | 26.38 | 28.14 | 30.65 |
| ROE | 16.16 | 21.21 | 25.0 | 10.17 | 10.24 |
| 本業收入比 | 81.88 | 91.91 | 60.58 | 125.00 | 150.00 |
| 自由現金流量 | 0.6 | 3.11 | -0.32 | 1.75 | -1.44 |
| 利息保障倍數 | 530.27 | 291.39 | 210.97 | 77.15 | 76.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
