| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 (0.29%) 50022張 (+33.64%) 季線上 36783張 35574張 30072張 50022張 1.41倍 |
4.35% 10.3% 24.96% 27.47% 16.39% |
1.7~2.0 |
34.25 (-1.57%) 34.8 |
N/A 0.49 |
N/A 、Y! |
大型股 5566.54億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-05-08 2025-07-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 | 34.34↗ | 33.71↗ | 32.88↗ | 32.56↗ | 31.47↗ | 30.58↗ | 29.65↗ | 28.63↗ |
| 乖離率 | 1.34% | 3.23% | 5.84% | 6.88% | 10.58% | 13.8% | 17.37% | 21.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.35 | 33.0 | 31.55 | 30.9 | 28.85 | 27.85 | 27.3 | 29.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.39,18.51 (14.8,18.93,23.05) 2.11,16.45 (1.34,1.67,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.94%) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.31←69.85(1.46%) 6.87←7.15(-0.28%), -2.7% 71.31←65.27(6.04%) 6.87←8.03(-1.16%), -5.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[113] (2.73%[114]) 0.1 (4.4%) | 相對高點 相對低點 | 35.0 (-0.57%) 25-07-11 22.0 (58.18%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.41 0.68 19.34 74.72億(6月) | 8.02 9.19 18.53 74.22億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 35.0 (25-07-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 7.65% 0.31% 28 -1 0 0.06%←0.08%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 35.18(1.09%) | 日KD RSI MACD | 93.85,97.04 down 87.57 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,38%,29%,23% 買,買,買,買,買,買 (連20買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.89,98.27 down 78.97 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 98.04,94.14 73.29 0.66 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.62%←3.3%(0.32%) | -961 (連2買轉賣) 1.92% | 2年趨勢圖 | 3.62%←1.74%(1.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.05 0.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.84% 13.8% 17.37% 21.55% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.57%←32.99%(0.58%) | 3397 (連3買) 6.79% | 2年趨勢圖 | 33.57%←30.81%(2.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.21% 4.47% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(0.01%) | 312 (連2買) 0.62% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.34%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.33 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.4 (+37.5%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.33 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.39 (+41.03%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.41←2.09 Q1←Q4 第1升 3.41←2.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.13 Q1←Q4 第1升 0.22←0.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/10 玉山銀行(股)林忠男之配偶 關係人配偶 贈與 70張 114/07/10 林忠男 關係人 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/07/11 玉山金：玉山銀發行114年度第二期無擔保一般順位金融債券，計20億元(補充) 114/07/11 7/10上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行補充111年07月28日所發布重大訊息：發行一一四年度第二期無擔保一般順位金融債券，發行金額新臺幣貳拾億元整。 114/07/07 玉山金上半年賺167億元年增三成 每股獲利1.05元續創歷史新高 114/07/07 【公告】玉山金暨子公司114年6月自結盈餘 114/07/07 【公告】玉山金 2025年6月合併營收74.72億元 年增23.42% 114/07/04 59萬股東看過來！玉山金訂7/22除權息 股息殖利率3.6% 114/07/04 【公告】玉山金本年度盈餘轉增資案之除權除息基準日 114/07/01 玉山金完成併購 保德信投信16日股東臨時會 114/07/01 【公告】玉山金控已於114年7月1日完成對保德信證券投資信託股份有限公司的長期股權投資 114/07/01 【公告】玉山金控代子公司保德信投信董事及監察人異動 114/07/01 【公告】玉山金控代子公司保德信投信董事長異動 114/07/01 【公告】玉山金控代子公司保德信投信臨時董事會決議股東臨時會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期 114/06/30 【公告】玉山金控代子公司聯合商業銀行UnionCommercial Bank PLC.股東會重要決議事項 114/06/23 【公告】玉山金控代子公司玉山創投法人董事代表人變動 114/06/23 【公告】玉山金控代子公司玉山創投董事長異動 114/06/23 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行捐贈予玉山志工基金會 114/06/21 不是富邦金、玉山金 億元教授首選「金融界成吉思汗」、但說存股不如選它 114/06/18 【公告】玉山金控代子公司玉山證券向玉山銀行取得使用權資產 114/06/16 【公告】玉山金控代子公司柬埔寨聯合商業銀行新任董事 114/06/15 《金融股》玉山金獲利動能強勁 114/06/14 玉山金 獲利動能強勁 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 | 4.35% 36783(35.99%) | 5.45% 37795(32.35%) | 10.3% 35574(40.61%) | 24.96% 30072(66.34%) | 27.47% 27914(79.2%) | 16.39% 26413(89.39%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 521.68 | -88.83 | 377.76 | 343.51 | 122.11 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
