| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 (0.8%) 30714張 (+127.48%) 季線上 創多年高 22274張 30879張 29490張 30714張 0.99倍 |
2.1% 5.34% 5.52% 14.73% 9.74% |
0.4~0.5 1.6~1.9 |
32.93 (4.37%) 31.55 |
N/A 0.49 |
N/A 、Y! |
N/A |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-05-08 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 | 31.29↗ | 30.91↗ | 30.5↗ | 30.34↗ | 29.24↗ | 29.18↗ | 28.72↗ | 28.31↗ |
| 乖離率 | 0.83% | 2.07% | 3.44% | 3.99% | 7.9% | 8.12% | 9.85% | 11.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.9 | 29.8 | 29.95 | 28.85 | 25.9 | 29.9 | 27.5 | 28.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.49,18.13 (14.8,18.93,23.05) 1.9,16.47 (1.34,1.65,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.78%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.3←68.68(0.62%) 7.27←7.24(0.03%), 0.62% 69.3←65.23(4.07%) 7.27←8.0(-0.73%), -1.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[113] (2.89%[114]) 0.1 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 22.0 (43.41%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.02 9.19 18.53 74.22億(5月) | 18.8 -11.27 21.63 67.97億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 31.55 (25-06-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 6.08% 0.19% 138 17 0 0.08%←0.08%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 32.21(2.09%) | 日KD RSI MACD | 100.0,100.0 75.95 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,32%,28%,25% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,96.22 67.86 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 100.0,82.18 66.27 0.35 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.26%←3.73%(-0.47%) | -185 (連13賣) 0.6% | 2年趨勢圖 | 3.26%←1.75%(1.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.64 0.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.44% 8.12% 9.85% 11.44% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.02%←32.74%(0.28%) | 12579 (連14買) 40.96% | 2年趨勢圖 | 33.02%←31.61%(1.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.69% 3.87% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.27%(-0.04%) | -1365 (連3賣) 4.44% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.38%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.33 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.4 (+37.5%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.33 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.39 (+41.03%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.41←2.09 Q1←Q4 第1升 3.41←2.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.13 Q1←Q4 第1升 0.22←0.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/05 林彥良 關係人 一般交易 427張 |
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| 公告 | 114/06/13 玉山金董事會決議盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股160,200,000股 114/06/13 玉山金 公告本公司114年股東會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/13 〈玉山金股東會〉收購保德信投信「物超所值」銀證投子公司將進駐亞灣 114/06/13 【公告】玉山金114年股東會重要決議事項 114/06/13 【公告】玉山金董事會決議盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股 114/06/13 玉山金股東會通過每股配發股利1.3元，聚焦4大發展策略 114/06/13 《金融股》玉山金股東會 黃男州宣示打造具特色區域銀行 114/06/12 113年度第十一屆公司治理評鑑 玉山金領風騷 十度榮獲佳績 114/06/11 尹崇堯：南山人壽專注本業 目前沒有洽談任何併購 114/06/11 【公告】玉山金代子公司玉山證券113年度盈餘分配案之除權基準日 114/06/11 南山人壽嫁金控？尹崇堯否認：絕無併購談判 114/06/11 南山人壽董座稱IPO是努力目標，與玉山金和永豐金並無併購協商 114/06/10 一表看14家金控首度單月虧損68億元 前5月獲利衰退四成 僅玉山金1家正成長 114/06/10 【公告】玉山金代子公司玉山創投董事會代行股東會重要決議事項 114/06/10 《台北股市》不斷更新！6金控營收開獎 玉山金4冠王、績優生淪提款機 114/06/09 《台北股市》不斷更新！7家金控5月獲利搶先報 兆豐金、玉山金亮眼 114/06/08 《台北股市》不斷更新！金控5月獲利6家搶先看 兆豐金、玉山金突出 114/06/07 《台北股市》不斷更新！金控5月獲利不藏私 6家大公開 114/06/06 2家銀行型金控獲利搶先看！玉山前5月續創新高 永豐賺逾百億 114/06/06 5家金控公布前5月獲利 玉山金唯一成長 兆豐金0.9元暫奪冠 114/06/06 【公告】玉山金 2025年5月合併營收74.22億元 年增8.03% 114/06/06 《金融股》玉山金前5月EPS 0.88元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 | 2.1% 22274(37.89%) | 5.87% 35006(-12.26%) | 5.34% 30879(-0.53%) | 5.52% 29490(4.15%) | 14.73% 24981(22.95%) | 9.74% 25333(21.24%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 521.68 | -88.83 | 377.76 | 343.51 | 122.11 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
