| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.7 (-5.75%) 2675張 (+193.9%) 季線上 2141張 3093張 2581張 2675張 0.86倍 |
-5.59% 2.58% 47.55% -1.07% 6.7% |
59.26 (6.39%) 55.7 |
N/A 0.99 |
918 N/A |
微型股 86.32億 |
41.87% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-24 2024-08-05 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.7 | 58.42↘ | 58.56↘ | 58.58↗ | 57.49↗ | 53.85↗ | 51.23↗ | 54.4→ | 49.6↗ |
| 乖離率 | -4.66% | -4.88% | -4.92% | -3.11% | 3.44% | 8.73% | 2.39% | 12.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 57.3 | 54.3 | 53.1 | 45.6 | 37.75 | 56.3 | 52.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.88,N/A (14.66,18.84,23.03) 2.53,23.36 (1.27,2.07,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.16%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.7←66.94(0.76%) 11.26←12.16(-0.9%), -4.15% 67.7←68.04(-0.34%) 11.26←9.6(1.66%), 30.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.69%[113] (N/A) 0 (2.69%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-22.64%) 25-02-27 16.0 (248.13%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.04 17.6 21.53 32個月新高 10.91億(5月) | 33.17 -0.65 20.42 9.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 61.9 (25-06-11) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.71% 1.75% -73 22 0 12.85%←15.25%(-2.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.17,39.68 look 45.19 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-2%,3%,6% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.75,81.4 down 53.6 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 918 N/A | 月KD RSI MACD | 57.39,58.0 56.48 -0.1 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.29%(-0.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.92% 8.73% 2.39% 12.3% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.25%←8.01%(2.24%) | -279 (連2買轉賣) 10.43% | 2年趨勢圖 | 10.25%←6.55%(3.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.75% 7.12% 41.52% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.14%(0.09%) | -23 0.86% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.14%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.97 (-29.9%) Q1←Q4 第1降 0.68←0.52 (+30.77%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.88←22.67 (+5.34%) Q1←Q4 第1升 23.88←20.56 (+16.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←0.79 (+5.34%) Q1←Q4 第1升 0.97←0.37 (+16.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.52←9.72 (+39.09%) Q1←Q4 第1升 13.52←13.62 (-0.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.2←81.94 (-9.45%) Q1←Q4 第1降 74.2←77.77 (-4.59%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.2←46.76 (-9.45%) Q1←Q4 連2升 52.2←70.25 (-25.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.62 (+24.19%) Q1←Q4 第1升 0.77←0.37 (+108.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.48 (+20.83%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.24 (+141.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.16←14.99 Q1←Q4 連4升 15.16←13.53 Q1←Q1 18季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.05←3.49 Q1←Q4 第1升 4.05←1.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.9←4.14 Q1←Q4 第1升 4.9←2.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←2.84 Q1←Q4 第1升 3.36←1.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.55 Q1←Q4 第1升 1.81←1.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/25 王彥華 經理人 信託 100張 114/06/25 何坤偉 經理人 信託 90張 |
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| 公告 | 114/06/26 6/25上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/06/20 【公告】海華民國114年股東常會重要決議事項 114/06/20 《通網股》搭上AI熱潮！海華借力和碩 今年營收、獲利看升 114/06/20 海華搭上AI熱潮，Q3營收續唱高歌，今年營收拚增二成 114/06/10 【公告】海華 2025年5月合併營收10.91億元 年增25.04% 114/06/10 《業績-通網》海華5月營收為10.91億元，年增25.04% 114/05/25 《通網股》海華短線多頭氣盛 114/05/24 海華 短線多頭氣盛 114/05/13 【公告】海華董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】海華限制員工權利新股增資基準日 114/05/09 營收速報 - 海華(3694)4月營收9.28億元年增率高達33.17％ 114/05/09 【公告】海華 2025年4月合併營收9.28億元 年增33.17% 114/05/09 《業績-通網》海華4月營收為9.28億元，年增33.17% 114/05/05 【公告】海華114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/10 營收速報 - 海華(3694)3月營收9.34億元年增率高達30.68％ 114/04/10 【公告】海華 2025年3月合併營收9.34億元 年增30.68% 114/04/10 《業績-通網》海華3月營收為9.34億元，年增30.68% 114/04/09 【公告】海華將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 114/03/12 【公告】海華董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案 114/03/12 【公告】海華董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/12 【公告】海華董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海華 | -5.59% 2141(24.92%) | -2.79% 1772(50.93%) | 2.58% 3093(-13.49%) | 47.55% 2581(3.64%) | -1.07% 5455(-50.95%) | 6.7% 3763(-28.89%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.82 | 3.3 | 2.85 | 2.31 | 3.32 |
| ROE | 13.13 | 11.97 | 12.55 | 15.77 | 17.69 |
| 本業收入比 | 81.90 | 92.90 | 97.29 | 81.23 | 104.61 |
| 自由現金流量 | 11.04 | 11.44 | 9.2 | -4.8 | 2.52 |
| 利息保障倍數 | 43.58 | 27.41 | 13.26 | 17.53 | 15.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
