| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.1 (-1.01%) 241張 (-6.23%) 季線上 413張 379張 294張 241張 0.64倍 |
-2.98% 17.24% -5.33% -11.64% -23.03% |
N/A N/A 39.1 |
N/A 1.07 |
1800 N/A |
N/A |
21.06% 34.01% |
醫藥行業 |
2024-12-23 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.1 | 39.48↘ | 38.84↗ | 38.04↗ | 37.04↗ | 34.74↗ | 35.51↘ | 39.18↘ | 45.19↘ |
| 乖離率 | -0.96% | 0.67% | 2.79% | 5.56% | 12.55% | 10.11% | -0.2% | -13.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.3 | 38.9 | 33.35 | 32.2 | 27.4 | 41.3 | 44.25 | 50.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.31,9.16 (2.45,3.29,4.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.57% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.93←58.96(-1.03%) 14.74←14.74(0.0%), -0.77% 57.93←60.9(-2.97%) 14.74←13.88(0.86%), 9.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-40.03%) 24-06-27 27.4 (42.7%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.35 165.01 13.3 0.71億(5月) | -50.13 -49.72 11.05 0.27億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-29 41.75 (25-06-06) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -10 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.76,56.51 57.93 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -26%,4%,9%,-4% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.0,70.11 49.16 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1800 N/A | 月KD RSI MACD | 30.95,26.01 up 46.32 -1.32 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.79% 10.11% -0.2% -13.48% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.28%←21.71%(-0.43%) | -27 (連2賣) 11.2% | 2年趨勢圖 | 21.28%←21.41%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.9% 3.67% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.88←2.46 (+17.07%) Q1←Q4 連2升 2.88←2.11 (+36.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.22←1.94 (-37.11%) Q1←Q4 連2降 1.22←0.8 (+52.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.28←-0.91 (-37.11%) Q1←Q4 第1降 -1.28←-1.36 (+52.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.67←0.65 (+3.08%) Q1←Q4 第1升 0.67←1.11 (-39.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.14←35.52 (+63.68%) Q1←Q4 連2升 58.14←62.58 (-7.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.95←27.44 (+63.68%) Q1←Q4 第1升 29.95←61.0 (-50.9%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.62←-0.4 (-55.0%) Q1←Q4 第1降 -0.62←-0.66 (-6.06%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.61←-0.41 (-48.78%) Q1←Q4 第1降 -0.61←-0.67 (-8.96%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -64.49←-18.18 Q1←Q4 第1降 -64.49←-108.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -105.33←-47.15 Q1←Q4 第1降 -105.33←-169.37 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -106.1←-42.93 Q1←Q4 第1降 -106.1←-169.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.59←-4.04 Q1←Q4 第1降 -6.59←-5.69 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.66←-2.25 Q1←Q4 第1降 -3.66←-3.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/25 JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. 董事 轉讓私募股票 780張 |
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| 公告 | 114/06/09 永昕 114年5月營收7054萬、年增18.35% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】永昕 2025年5月合併營收7053.8萬元 年增18.35% 114/05/23 焦點股：永昕捷報頻傳，營運邁入新里程 114/05/23 永昕與日本策略夥伴攜手，推進生物藥日本製造基地 114/05/22 永昕攜手日本策略夥伴 推進生物藥日本製造 114/05/22 《生醫股》永昕與日本策略夥伴攜手 推進生物藥日本製造 114/05/19 永昕布局日本CDMO邁重要里程碑，首款國際上市生物藥啟動商業化量產 114/05/14 【公告】永昕重要營運主管異動 114/05/14 【公告】永昕董事會決議發行員工認股權憑證 114/05/14 【公告】永昕獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/05/14 【公告】永昕董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論事項) 114/05/14 【公告】永昕員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/05/14 【公告】永昕董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】永昕 2025年4月合併營收2661.7萬元 年增-50.13% 114/05/06 【公告】永昕114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/09 【公告】永昕 2025年3月合併營收5294.7萬元 年增28.12% 114/03/10 永昕生醫攜手Sartorius，強化生物藥製程解決方案 114/03/07 【公告】永昕 2025年2月合併營收2353.7萬元 年增-0.3% 114/02/27 【公告】永昕不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股案 114/02/27 【公告】永昕董事會決議不分派股利 114/02/27 【公告】永昕董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永昕 | -2.98% 413(-41.69%) | 0.51% 313(-23.07%) | 17.24% 379(-36.56%) | -5.33% 294(-18.22%) | -11.64% 341(-29.47%) | -23.03% 1522(-84.18%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -67.48 | -92.26 | -60.77 | -11.02 | 5.32 |
| ROE | -20.9 | -24.59 | -18.1 | -5.76 | 2.68 |
| 本業收入比 | 98.30 | 88.01 | 96.11 | 96.59 | 125.00 |
| 自由現金流量 | -3.67 | -5.74 | -8.95 | -11.77 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | -14.70 | -24.10 | -23.11 | -33.59 | 33.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
