| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 (0.19%) 554張 (+132.77%) 季線下 329張 312張 282張 554張 1.78倍 |
-0.92% -5.59% -17.3% -18.06% -31.47% |
N/A N/A 27.0 |
N/A 0.22 |
1870 N/A |
微型股 55.96億 |
21.07% 33.92% |
醫藥行業 |
2026-06-09 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 27.08↘ | 27.52↘ | 28.12↘ | 28.31↘ | 29.14↘ | 29.84↘ | 31.41↘ | 34.06↘ |
| 乖離率 | -0.3% | -1.89% | -3.98% | -4.63% | -7.34% | -9.52% | -14.04% | -20.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.25 | 28.25 | 28.6 | 29.1 | 32.0 | 32.65 | 32.95 | 39.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.75,7.19 (2.48,3.39,4.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.65%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.85←57.65(0.2%) 12.82←13.24(-0.42%), -3.31% 57.85←61.83(-3.98%) 12.82←14.48(-1.66%), -13.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續18周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-58.59%) 24-06-27 26.15 (3.25%) 26-06-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 301.0 12.87 104.64 1.07億(4月) 短突破長 | 78.6 67.1 61.69 0.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-29 30.75 (26-04-22) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% -6 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.76,24.08 up 31.88 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -13%,3%,0%,1% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.04,7.44 up 27.45 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1870 N/A | 月KD RSI MACD | 5.45,5.67 look 34.93 -1.06 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.98% -9.52% -14.04% -20.73% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.86%←20.8%(0.06%) | 121 (連5買) 21.84% | 2年趨勢圖 | 20.86%←23.09%(-2.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 0.85% 3.03% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.75←3.62 (+31.22%) Q1←Q4 第1升 4.75←2.88 (+64.93%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.97←2.85 (-30.88%) Q1←Q4 第1降 1.97←1.22 (+61.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.09←-0.52 (-30.88%) Q1←Q4 第1降 -1.09←-1.28 (+61.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.72←1.33 (+29.32%) Q1←Q4 連5升 1.72←0.67 (+156.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.99←45.64 (+18.3%) Q1←Q4 第1升 53.99←58.14 (-7.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.19←38.12 (+18.3%) Q1←Q4 第1升 54.19←29.95 (+80.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.56←-0.25 (-124.0%) Q1←Q4 第1降 -0.56←-0.62 (-9.68%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←-0.23 (-121.74%) Q1←Q4 第1降 -0.51←-0.61 (-16.39%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -30.01←1.76 Q1←Q4 第1降 -30.01←-64.49 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -55.48←-18.26 Q1←Q4 第1降 -55.48←-105.33 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -59.44←-18.43 Q1←Q4 第1降 -59.44←-106.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.58←-3.24 Q1←Q4 第1降 -7.58←-6.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.31←-1.36 Q1←Q4 第1降 -3.31←-3.66 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/25 JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. 董事 轉讓私募股票 780張 |
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| 公告 | 115/06/02 永昕6/9參加國票證舉辦之法說會 115/06/02 永昕 本公司受邀參加國票證券法人說明會 |
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| 新聞 | 115/06/02 【公告】永昕受邀參加國票證券法人說明會 115/05/29 【公告】永昕限制員工權利新股註銷完成變更登記 115/05/25 【公告】永昕115年股東常會重要決議事項 115/05/12 【公告】永昕董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/12 【公告】永昕員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 115/05/12 【公告】永昕董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 115/05/08 【公告】永昕 2026年4月合併營收1.07億元 年增301.01% 115/04/08 【公告】永昕 2026年3月合併營收9456.4萬元 年增78.6% 115/03/10 【公告】永昕董事會決議不分派股利 115/03/09 【公告】永昕 2026年2月合併營收5659萬元 年增140.43% 115/03/02 【公告】永昕114年度財務報告董事會預計召開日期 115/02/23 【公告】永昕接獲專利侵權訴訟起訴狀 115/02/09 【公告】永昕 2026年1月合併營收4566萬元 年增0.95% 115/01/07 【公告】永昕 2025年12月合併營收1.27億元 年增156.38% 114/12/24 【公告】永昕受邀參加元富證券法人說明會 114/12/08 【公告】永昕 2025年11月合併營收8779萬元 年增-19.51% 114/11/25 【公告】永昕董事會同意簽署股東合資協議 114/11/06 【公告】永昕 2025年10月合併營收6949.5萬元 年增97.05% 114/10/09 【公告】永昕 2025年9月合併營收2359.2萬元 年增-60.65% 114/10/02 【公告】永昕董事會授權董事長簽訂「無拘束力之投資架構協議」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永昕 | -0.92% 329(67.96%) | -4.42% 307(79.92%) | -5.59% 312(77.08%) | -17.3% 282(96.24%) | -18.06% 284(94.48%) | -31.47% 254(118.06%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -54.56 | -67.48 | -92.26 | -60.77 | -11.02 |
| ROE | -24.77 | -20.9 | -24.59 | -18.1 | -5.76 |
| 本業收入比 | 88.99 | 98.30 | 88.01 | 96.11 | 96.59 |
| 自由現金流量 | -1.39 | -3.67 | -5.74 | -8.95 | -11.77 |
| 利息保障倍數 | -12.49 | -14.70 | -24.10 | -23.11 | -33.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標