| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.0 (1.22%) 45張 (-89.95%) 419張 520張 1259張 季線下 ↗287.4 ↗285.05 ↘286.79 ↘287.85 ↘294.58 ↘305.61 247張 0.47倍 |
0.87% -0.68% -13.3% -16.91% 10.06% |
5.4~5.8 21.7~25.1 |
331.25 (14.23%) 290.0 |
N/A 0.86 |
88.37(-69.53%) 、Y! |
13.71億 392.73億 |
24.7% 0.87% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-08-13 2024-07-31 |
0 | 泛鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64145/樺漢五 | 2023-08-16 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 114.8 115.25 (+1.05%) | 72 (09-19) | 49.2,86.2 | 862 | 285.1 | 13.3 | 101.72 | 30000 | 0.01% | 5 | 0 | 0 | N/A | N/A | -6.95% | 695 | 5.44 | 無 | 128 | 2024-09-04 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.88,12.48 (11.59,16.73,21.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.51%) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.18←57.14(3.57%) 17.33←19.5(-11.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[112] (3.81%[113]) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-22.87%) 24-03-29 177.0 (63.84%) 21-10-12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.68 11.13 22.55 歷年新高 130.68億(8月) | 27.6 -4.47 21.19 117.59億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-05 292.0 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.34% 0% 7 -7 0 9.24%←9.55%(-3.25%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 326.87(12.71%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.9 64.58,50.0 298.5,286.5 1.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 136%,8%,-1%,4% 賣,買,買,平,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.63 32.0,27.83 up 302.5,277.5 -5.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 88.37(-69.53%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.52 34.1,39.21 326.5,245.5 -0.8 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.35%←0.87%(1204.6%) | -171 (連3賣) 380.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.71,167.54 (1.68,2.24,2.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.75% -5.11% -8.61% -1.89% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.28%←15.32%(19.32%) | 224 (連5買) 497.78% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.27 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.54%(-96.3%) | 27 60.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 133.21←120.21 (+10.81%) Q2←Q1 第1升 133.21←103.01 (+29.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 363.21←327.17 (+11.02%) Q2←Q1 第1升 363.21←289.62 (+25.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.6←9.69 (+11.02%) Q2←Q1 第1升 11.6←14.72 (+25.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 296.71←292.88 (+1.31%) Q2←Q1 連2升 296.71←231.5 (+28.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.07←55.56 (-8.08%) Q2←Q1 第1降 51.07←47.27 (+8.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.9←88.75 (-8.08%) Q2←Q1 連2升 90.9←90.71 (+0.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.7←4.67 (-20.77%) Q2←Q1 第1降 3.7←5.14 (-28.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.64 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 -0.32←-1.69 (-81.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.75←20.12 Q2←Q1 第1降 18.75←19.79 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.19←2.96 Q2←Q1 第1升 3.19←5.08 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.36←4.12 Q2←Q1 第1降 3.36←5.4 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←2.62 Q2←Q1 第1降 2.34←3.41 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←1.19 Q2←Q1 第1降 1.08←1.46 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/09 朱復銓 董事 信託 350張 |
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| 公告 | 113/09/13 樺漢第2季轉換普通股已上市50,055股 |
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| 新聞 | 113/09/07 《業績-電週邊》樺漢8月營收為130.68億元，年增31.68% 113/09/06 樺漢8月營收130億元創單月新高 研華雙減 113/09/06 《電週邊》樺漢8月營收締新猷 雙升2位數 113/09/06 營收速報 - 樺漢(6414)8月營收130.68億元年增率高達31.68％ 113/09/05 樺漢斥資3.5億收購新加坡NERA 強化東南亞市場 113/09/05 樺漢吞星上市公司NERA逾53%股權並全面公開收購，10月底前完成 113/09/05 《電週邊》樺漢搶攻東南亞版圖 3.55億元收購星企NERA持股53% 113/09/04 樺漢再併購 斥3.55億入主NERA 113/09/04 樺漢收購新加坡NERA逾53%股權 強化東南亞市場布局 113/09/04 樺漢砸3.55億元 入股星國系統整合商NERA 113/09/04 【公告】樺漢董事會決議通過透過子公司Ennoconn Solutions Singapore收購新加坡NERA TELECOMMUNICATIONS 113/09/04 【公告】樺漢董事會決議取得新加坡子公司Ennoconn Solutions Singapore Pte. Ltd.現金增資發行新股 113/09/04 樺漢宣布收購新加坡解決方案整合商NeraTel 預計總交易金額3.55億元 113/08/21 新漢、樺漢 迎復甦行情 113/08/17 《業績-電週邊》樺漢7月營收為117.59億元，年增27.60% 113/08/16 【公告】樺漢 2024年7月合併營收117.59億元 年增27.6% 113/08/16 《電週邊》樺漢更正6、7月營收 113/08/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至20.12元，預估目標價為363元 113/08/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)目標價調降至373元，幅度約4.11% 113/08/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至19.66元，預估目標價為385元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | 0.87% 419(-89.28%) | 3.57% 429(-89.53%) | -0.68% 520(-91.35%) | -13.3% 1259(-96.43%) | -16.91% 1898(-97.63%) | 10.06% 1797(-97.5%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.0 | 286.5→ | 287.4↗ | 285.05↗ | 286.79↘ | 287.85↘ | 288.48↗ | 294.58↘ | 305.61↘ | 313.56↘ | 314.08↘ | 317.33↘ | 302.79↗ | 295.59↗ | 292.47↗ |
| 乖離率 | 1.22% | 0.9% | 1.74% | 1.12% | 0.75% | 0.53% | -1.55% | -5.11% | -7.51% | -7.67% | -8.61% | -4.22% | -1.89% | -0.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 287.5 | 279.5 | 280.0 | 298.0 | 292.0 | 286.5 | 337.0 | 328.5 | 325.5 | 324.0 | 328.0 | 278.5 | 264.0 | 259.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | 8.94% | 8.0% | 26.0% | -17.0% | -7.0% | -46.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.28 | 2.85 | 3.31 | 4.37 | 4.14 |
| ROE | 11.52 | 6.45 | 10.85 | 10.73 | 11.19 |
| 本業收入比 | 75.27 | 83.12 | 75.15 | 92.99 | 89.03 |
| 自由現金流量 | 25.16 | 38.4 | 5.41 | -6.61 | 35.81 |
| 利息保障倍數 | 7.32 | 7.00 | 8.78 | 8.36 | 7.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
