| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.5 (-0.74%) 421張 (+13.52%) 季線下 406張 723張 796張 421張 0.58倍 |
1.9% -5.31% -6.96% -11.42% -18.07% |
3.8~4.2 21.4~25.7 |
386.82 (44.61%) 267.5 |
N/A 0.94 |
N/A 、Y! |
小型股 367.92億 |
24.62% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-05-15 2024-07-31 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.5 | 268.0↗ | 263.75↗ | 259.88↘ | 266.84↘ | 285.3↘ | 290.77↘ | 294.87↘ | 302.34↘ |
| 乖離率 | -0.19% | 1.42% | 2.93% | 0.25% | -6.24% | -8.0% | -9.28% | -11.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 262.5 | 258.0 | 282.5 | 300.0 | 327.5 | 287.5 | 302.0 | 326.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64145/樺漢五 | 2023-08-16 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 109.75 110.3 | 33 (04-30) | 37.2,50.7 | 507 | 285.1 | 17.55 | 93.83 | 30000 | 0.01% | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | -7.22% | 472 | 7.56 | 無 | 144 | 2025-02-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.53,11.32 (10.87,16.37,21.87) 1.53,176.14 (1.63,2.21,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.35% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.78←62.66(-2.88%) 15.54←14.89(0.65%), 2.39% 59.78←63.77(-3.99%) 15.54←12.9(2.64%), 58.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.56%[113] (5.49%[114]) 0 (4.56%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-28.86%) 24-03-29 179.0 (49.44%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.86 24.72 6.44 130.68億(3月) | 22.73 -7.13 7.42 104.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 313.0 (25-03-18) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.31% -36 0 0 3.83%←6.89%(-3.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 308.75(15.42%) | 日KD RSI MACD | 85.57,87.73 down 47.81 3.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,12%,11%,3% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.16,41.41 40.87 -4.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.97,34.25 47.08 -5.85 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.91%←8.23%(-0.32%) | -5 (連2賣) 1.19% | 2年趨勢圖 | 7.91%←0.89%(7.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.93% -8.0% -9.28% -11.52% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.43%←20.77%(0.66%) | 128 (連3買) 30.4% | 2年趨勢圖 | 21.43%←26.26%(-4.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.45% 10.37% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.23%(-0.2%) | -14 (連3買轉賣) 3.33% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 152.85←137.3 (+11.33%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 152.85←122.94 (+24.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 396.33←377.12 (+5.09%) Q4←Q3 連3升 396.33←342.25 (+15.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.01←17.14 (+5.09%) Q4←Q3 第1降 14.01←10.71 (+15.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 280.78←301.96 (-7.01%) Q4←Q3 第1降 280.78←216.85 (+29.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.29←52.74 (-2.75%) Q4←Q3 第1降 51.29←50.1 (+2.38%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.23←90.65 (-2.75%) Q4←Q3 連2降 83.23←74.04 (+12.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.66←5.03 (+32.41%) Q4←Q3 連2升 6.66←3.58 (+86.03%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←1.64 (+14.63%) Q4←Q3 連3升 1.88←2.96 (-36.49%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.62←20.32 Q4←Q3 第1降 19.62←18.38 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.53←4.55 Q4←Q3 第1降 3.53←3.13 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.69←4.52 Q4←Q3 連2升 4.69←3.26 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←3.29 Q4←Q3 3.29←2.21 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.43 Q4←Q3 連2升 1.46←1.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/09 朱復銓 董事 信託 350張 |
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| 公告 | 114/04/30 樺漢第一季合併財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 《電週邊》樺漢第一季財報 5月13日提報董事會 114/04/28 《電週邊》樺漢5月15日受邀參加國泰證券舉辦法人說明會 114/04/28 【公告】樺漢受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，說明樺漢2025年第一季度營運成果及未來展望 114/04/22 避關稅，IPC業者搶灘美國設廠，研華、樺漢、凌華、振樺電有招 114/04/10 《電週邊》IPC展望正向 樺漢獲喊買看3字頭 114/04/08 因應美對等關稅，樺漢加速美、墨產能佈建，星/馬打造區域彈性平台 114/04/08 樺漢3月業績130.7億元創同期高，個體營收貢獻拔高，月、年雙增逾45% 114/04/08 《電週邊》樺漢3月營收同期高 全球布局因應關稅 114/04/08 《業績-電週邊》樺漢3月營收為130.68億元，年增4.87% 114/04/07 樺漢3月、Q1營收創同期高 加速美國產能佈局 114/04/07 樺漢3月營收130.7億元 年、月雙增 114/04/07 【公告】樺漢 2025年3月合併營收130.68億元 年增4.87% 114/04/07 《電週邊》關稅攪局 IPC廠醞釀漲價 114/04/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)目標價調降至332.5元，幅度約5% 114/04/01 《電週邊》樺漢今年營運略下修 法人看淡 114/03/31 《電週邊》樺漢 2025營運有望續登高 114/03/31 樺漢 2025營運有望續登高 114/03/31 〈樺漢法說〉美國田納西廠Q3投產 規劃增持優質子公司股權 114/03/31 大啖邊緣AI商機，樺漢獲海外資金青睞將參股投資，赴美設廠Q3投產 114/03/31 樺漢去年賺逾兩個股本，將配息12.2元，高殖利率護體今股價抗跌 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | 1.9% 406(3.7%) | 3.68% 427(-1.39%) | -5.31% 723(-41.76%) | -6.96% 796(-47.12%) | -11.42% 705(-40.27%) | -18.07% 1006(-58.15%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.58 | 4.28 | 2.85 | 3.31 | 4.37 |
| ROE | 11.59 | 11.52 | 6.45 | 10.85 | 10.73 |
| 本業收入比 | 68.70 | 75.27 | 83.12 | 75.15 | 92.99 |
| 自由現金流量 | 70.39 | 25.16 | 38.4 | 5.41 | -6.61 |
| 利息保障倍數 | 5.60 | 7.32 | 7.00 | 8.78 | 8.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
