| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395.0 (-1.25%) 2520張 (+50.96%) 季線上 1962張 1651張 1936張 2520張 1.53倍 |
0.25% 6.61% 26.4% 36.92% 29.93% |
24.1~27.8 |
421.84 (6.79%) 395.0 |
N/A 0.62 |
821 、Y! |
小型股 607.96億 |
23.24% 0.0% |
工業電腦 工控機 |
2026-05-15 2026-06-16 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395.0 | 391.1↗ | 391.3↗ | 381.7↗ | 380.94↗ | 372.14↗ | 362.72↗ | 322.4↗ | 309.87↗ |
| 乖離率 | 1.0% | 0.95% | 3.48% | 3.69% | 6.14% | 8.9% | 22.52% | 27.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 394.0 | 373.5 | 370.5 | 388.0 | 347.5 | 312.5 | 288.5 | 304.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64145/樺漢五 | 2023-08-16 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 147.05 149.95 (-0.03%) | 948 (07-17) | 693.6,685.3 | 6853 | 273.6 | 3.87 | 144.37 | 30000 | 0.01% | 144.0 | 59 | 6064,8102 | N/A | N/A | -419.26% | 29 | 2.89 | 無 | 94 | 2025-06-27 | |
| 64146/樺漢六 | 2021-09-02 | N/A | 2026-09-02 | 102.2703 | N/A N/A | N/A | 0,0 | 0 | 182.4 | N/A | 216.56 | 15000 | 33.33% | 144.0 | 59 | N/A | N/A | N/A | 46 | N/A | 無 | 1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.59,15.05 (10.27,16.07,21.87) 2.22,180.18 (1.6,2.16,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.2%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.3←65.15(1.15%) 11.0←13.04(-2.04%), -7.35% 66.3←58.87(7.43%) 11.0←17.39(-6.39%), -18.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[114] (4.31%[115]) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 418.0 (-5.5%) 26-07-07 216.5 (82.45%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.96 13.36 23.32 歷年新高 176.61億(6月) | 35.27 6.97 16.79 155.79億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 418.0 (26-07-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 43.95% 1.73% 106.0 71.0 8 3.95%←3.6%(0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.67,64.17 57.02 0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,8%,7%,9% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.33,80.71 68.48 6.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 821 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.8,84.54 68.45 8.59 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.71%←4.41%(-1.7%) | 2 (連3買) 0.08% | 2年趨勢圖 | 2.71%←11.61%(-8.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.48% 8.9% 22.52% 27.47% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.02%←38.14%(6.88%) | 692 (連22買) 27.46% | 2年趨勢圖 | 45.02%←18.06%(26.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.73% 6.65% 22.59% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | -174 (連15賣) 6.9% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 243.27←234.76 (+3.62%) Q1←Q4 連8升 243.27←159.22 (+52.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 371.13←395.13 (-6.07%) Q1←Q4 第1降 371.13←344.66 (+7.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.92←31.31 (-6.07%) Q1←Q4 第1降 19.92←15.21 (+7.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 377.15←310.8 (+21.35%) Q1←Q4 連3升 377.15←300.94 (+25.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.23←55.74 (+4.47%) Q1←Q4 第1升 58.23←58.53 (-0.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.57←89.01 (+4.47%) Q1←Q4 第1升 105.57←97.85 (+7.89%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.15←6.3 (-18.25%) Q1←Q4 連2降 5.15←6.02 (-14.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←13.25 (-82.94%) Q1←Q4 第1降 2.26←-0.77 (-393.51%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.11←20.63 Q1←Q4 連2降 20.11←21.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.37←7.92 Q1←Q4 第1降 5.37←5.67 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.96←5.23 Q1←Q4 連3降 4.96←5.44 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.89←3.24 Q1←Q4 連3降 2.89←3.4 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←1.46 Q1←Q4 連3降 1.25←1.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/09 朱復銓 董事 信託 350張 |
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| 公告 | 115/07/13 臺灣璞玉指數114年度非擔任主管全時員工薪資中位數達上市公司前50%之成分股名單 115/07/13 Kontron收購案 樺漢朱復銓：收購案及深化合作持續進行(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/07/10 Kontron董事會建議股東勿接受收購 樺漢：計畫不變 115/07/08 【公告】樺漢代子公司超恩(股)公司公告公開收購博來科技(股)公司普通股收購期間屆滿 115/07/07 【公告】樺漢代子公司超恩(股)公司公告公開收購博來科技(股)公司普通股，公開收購條件已成就 115/07/06 樺漢6月、第2季營收雙創高 在手訂單逾2150億元 115/07/06 【公告】樺漢受邀參加福邦證券主辦鴻海暨轉投資企業主題系列座談，說明樺漢產業概況 115/07/06 【公告】樺漢 2026年6月合併營收176.61億元 年增56.97% 115/07/03 【公告】樺漢代子公司超恩(股)公司公告經濟部投資審議司核准公開收購博來科技(股)公司普通股 115/07/01 【公告】樺漢代子公司Kontron AG公告2026年股東會重要決議事項 115/06/05 【公告】樺漢 2026年5月合併營收155.79億元 年增35.27% 115/06/03 【公告】代子公司超恩(股)公司公告公開收購博來科技(股)公司普通股預定總收購對價已匯入受委任機構之公開收購專戶 115/06/03 【公告】代子公司超恩(股)公司公告公開收購博來科技(股)公司普通股 115/06/03 【公告】代子公司超恩(股)公司公告董事會決議通過公開收購博來科技(股)公司普通股 115/06/02 【公告】樺漢國內第五次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 115/06/02 《COMPUTEX》樺漢軟硬整合迎接龐大實體AI商機 115/05/29 【公告】樺漢代子公司Kontron AG公告召開2026年股東會 115/05/29 【公告】樺漢第2次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 115/05/25 【公告】樺漢受邀參加富邦證券舉辦之「引領全球實體AI與智慧應用」論壇 115/05/25 【公告】更正樺漢115年度第一季合併財報及iXBRL資訊平台之「子公司沅聖科技(深圳)之投資大陸資訊」 115/05/15 樺漢：第2季起毛利回升 維持全年穩定成長目標 115/05/08 【公告】樺漢 2026年4月合併營收145.64億元 年增22.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | 0.25% 1962(28.42%) | 5.76% 1856(35.73%) | 6.61% 1651(52.66%) | 26.4% 1936(30.14%) | 36.92% 1474(70.98%) | 29.93% 1098(129.48%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.99 | 4.53 | 4.28 | 2.85 | 3.31 |
| ROE | 14.17 | 11.59 | 11.52 | 6.45 | 10.85 |
| 本業收入比 | 57.23 | 68.70 | 75.27 | 83.12 | 75.15 |
| 自由現金流量 | 78.53 | 70.39 | 25.73 | 38.4 | 5.41 |
| 利息保障倍數 | 7.92 | 5.60 | 7.32 | 7.00 | 8.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標