| 收盤價 成交量 08-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.8 (0.34%) 106張 (-16.54%) 季線旁 182張 247張 338張 106張 0.43倍 |
-0.78% -2.29% -5.98% -41.05% -47.66% |
39.41 (-12.02%) 44.8 |
N/A 0.2 |
730 N/A |
微型股 16.39億 |
22.75% 0.0% |
機殼表面處理 |
2025-03-20 2025-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.8 | 44.24↘ | 44.17→ | 45.34↘ | 45.45↘ | 44.54↗ | 45.11↘ | 54.03↘ | 66.9↘ |
| 乖離率 | 1.27% | 1.43% | -1.19% | -1.43% | 0.58% | -0.69% | -17.08% | -33.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.15 | 44.9 | 45.85 | 45.65 | 43.1 | 47.65 | 76.0 | 85.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.45, 預估本益比 16.38, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.43, 殖利率 2.72% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.03, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 80.75, 預估本益比 35.13 ; SOXQ: 本益比 73.0, 預估本益比 26.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.91,N/A (8.82,12.25,15.69) 0.94,47.5 (0.72,1.04,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.41%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.65←64.05(-4.4%) 11.17←9.57(1.6%), 9.97% 59.65←69.65(-10.0%) 11.17←6.75(4.42%), 39.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.7%[113] (N/A) 0 (6.7%) | 相對高點 相對低點 | 95.4 (-53.04%) 24-08-16 28.4 (57.75%) 22-11-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.51 -7.09 2.79 1.0億(7月) | 17.06 -9.6 5.79 1.07億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-09 48.15 (25-08-07) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.29% 20 0 0 19.72%←19.22%(0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.64,31.23 49.01 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-3%,-14%,-5% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.13,28.41 up 29.7 0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 730 N/A | 月KD RSI MACD | 7.83,8.01 look 37.32 -5.29 | 投信(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.19% -0.69% -17.08% -33.03% | 外資(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←4.19%(-1.78%) | -37 34.91% | 2年趨勢圖 | 2.41%←2.18%(0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.23% 13.85% | 自營商(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.09%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.5%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.3←2.38 (+38.66%) Q2←Q1 第1升 3.3←3.07 (+7.49%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.72←0.28 (+38.66%) Q2←Q1 第1升 0.72←0.71 (+7.49%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.4←1.4 (0.0%) Q2←Q1 1.4←1.29 (+8.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.89←183.78 (-32.59%) Q2←Q1 第1降 123.89←129.97 (-4.68%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.59←78.33 (-32.59%) Q2←Q1 第1降 62.59←68.48 (-8.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.2←1.11 (-208.11%) Q2←Q1 連2降 -1.2←2.23 (-153.81%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.24←0.51 (+339.22%) Q2←Q1 第1升 2.24←1.38 (+62.32%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.17←35.11 Q2←Q1 第1升 38.17←42.23 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.0←11.8 Q2←Q1 第1升 22.0←23.27 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.34←17.1 Q2←Q1 連2降 -13.34←26.53 Q2←Q2 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.42←2.17 Q2←Q1 連2降 -2.42←4.69 Q2←Q2 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.89←1.78 Q2←Q1 連2降 -1.89←3.54 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/25 詠恩投資(股) 關係人 信託 3,037張 114/06/25 黃展隆之配偶 關係人配偶 贈與 107張 |
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| 公告 | 114/08/18 森田8/22起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】森田 2025年7月合併營收9954萬元 年增-11.51% 114/07/08 【公告】森田 2025年6月合併營收1.07億元 年增17.07% 114/06/05 《業績-電週邊》森田5月營收為1.19億元，年增0.98% 114/06/05 【公告】森田 2025年5月合併營收1.19億元 年增0.98% 114/05/13 【公告】森田董事會決議股利分派 114/05/08 【公告】森田 2025年4月合併營收1.04億元 年增5.81% 114/05/08 《業績-電週邊》森田4月營收為1.04億元，年增5.81% 114/04/23 【公告】森田於114年4月23日接獲臺南市政府環境保護局裁處書，違反空氣污染防制法第 62 條第 1 項第 5 款規定應處罰鍰。 114/04/09 【公告】森田 2025年3月合併營收1.09億元 年增17.57% 114/04/09 《業績-電週邊》森田3月營收為1.09億元，年增17.57% 114/03/20 迎H2換機潮 森田估全年營運優於去年 114/03/19 【公告】森田自辦法人說明會相關資訊 114/03/12 【公告】森田董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 《業績-電週邊》森田2月營收為0.68億元，年增31.97% 114/03/06 【公告】森田 2025年2月合併營收6786.3萬元 年增31.97% 114/02/07 《業績-電週邊》森田1月營收為0.61億元，年減28.40% 114/02/07 【公告】森田 2025年1月合併營收6093萬元 年增-28.4% 114/01/09 【公告】森田 2024年12月合併營收1.16億元 年增19.61% 114/01/09 《業績-電週邊》森田12月營收為1.16億元，年增19.61% 113/12/06 《業績-電週邊》森田11月營收為0.93億元，年減11.00% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 | -0.78% 182(-41.76%) | -0.22% 319(-66.78%) | -2.29% 247(-57.13%) | -5.98% 338(-68.7%) | -41.05% 223(-52.57%) | -47.66% 142(-25.5%) |
| 加權指數 | -2.93% | -1.54% | 1.5% | 13.15% | 5.17% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.79 | 17.56 | -6.77 | 5.46 | 19.84 |
| ROE | 15.66 | 12.32 | 1.5 | 2.76 | 11.2 |
| 本業收入比 | 64.33 | 85.19 | -273.08 | 126.53 | 121.57 |
| 自由現金流量 | 0.76 | -0.45 | -4.15 | 1.47 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | 77.06 | 65.22 | 14.84 | 24.08 | 84.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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