- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.57 | -67.05 | -48.65 | 31.31 | -10.36 | -10.82 | 0.43 | -96.58 | -96.36 | 13.47 | -53.57 | -36.43 | 10.78 | -55.18 | -36.96 | 1.11 | -67.83 | -48.85 | 0.96 | -66.32 | -46.07 | 0.09 | -25.0 | -10.0 | 26.29 | -31.54 | -17.66 | 20.06 | -2.62 | -10.8 | 3.85 | -91.14 | -93.13 | 96.15 | 69.95 | 118.53 | 24.84 | 38.46 | 12.45 |
| 25Q4 (7) | 1.73 | 6.13 | -29.1 | 34.93 | 12.5 | -9.44 | 12.56 | 36.82 | -25.1 | 29.01 | 12.27 | -17.89 | 24.05 | 16.35 | -17.01 | 3.45 | 2.37 | -30.02 | 2.85 | 5.95 | -27.3 | 0.12 | -7.69 | -7.69 | 38.40 | 12.08 | -11.74 | 20.60 | -13.66 | -19.34 | 43.42 | 25.25 | -8.98 | 56.58 | -11.6 | 8.19 | 17.94 | -13.42 | -8.28 |
| 25Q3 (6) | 1.63 | 235.83 | 79.12 | 31.05 | -18.65 | -23.43 | 9.18 | -58.27 | -56.1 | 25.84 | 256.32 | 102.19 | 20.67 | 254.95 | 102.05 | 3.37 | 239.26 | 77.37 | 2.69 | 242.33 | 81.76 | 0.13 | -7.14 | -7.14 | 34.26 | 551.98 | 68.69 | 23.86 | -18.01 | -15.27 | 34.67 | 126.0 | -78.59 | 64.00 | -72.79 | 203.38 | 20.72 | 45.0 | 34.02 |
| 25Q2 (5) | -1.20 | -208.11 | -153.81 | 38.17 | 8.72 | -9.61 | 22.00 | 86.44 | -5.46 | -16.53 | -178.01 | -149.83 | -13.34 | -178.01 | -150.28 | -2.42 | -211.52 | -151.6 | -1.89 | -206.18 | -153.39 | 0.14 | 40.0 | 7.69 | -7.58 | -123.74 | -118.47 | 29.10 | 29.39 | -16.09 | -133.33 | -338.1 | -291.55 | 235.19 | 434.51 | 699.63 | 14.29 | -35.31 | -9.04 |
| 25Q1 (4) | 1.11 | -54.51 | 0.0 | 35.11 | -8.97 | 0.0 | 11.80 | -29.64 | 0.0 | 21.19 | -40.02 | 0.0 | 17.10 | -40.99 | 0.0 | 2.17 | -55.98 | 0.0 | 1.78 | -54.59 | 0.0 | 0.10 | -23.08 | 0.0 | 31.93 | -26.61 | 0.0 | 22.49 | -11.94 | 0.0 | 56.00 | 17.38 | 0.0 | 44.00 | -15.86 | 0.0 | 22.09 | 12.93 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.44 | 168.13 | 0.0 | 38.57 | -4.88 | 0.0 | 16.77 | -19.8 | 0.0 | 35.33 | 176.45 | 0.0 | 28.98 | 183.28 | 0.0 | 4.93 | 159.47 | 0.0 | 3.92 | 164.86 | 0.0 | 0.13 | -7.14 | 0.0 | 43.51 | 114.23 | 0.0 | 25.54 | -9.3 | 0.0 | 47.71 | -70.53 | 0.0 | 52.29 | 184.47 | 0.0 | 19.56 | 26.52 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.91 | -59.19 | 0.0 | 40.55 | -3.98 | 0.0 | 20.91 | -10.14 | 0.0 | 12.78 | -61.47 | 0.0 | 10.23 | -61.44 | 0.0 | 1.90 | -59.49 | 0.0 | 1.48 | -58.19 | 0.0 | 0.14 | 7.69 | 0.0 | 20.31 | -50.51 | 0.0 | 28.16 | -18.8 | 0.0 | 161.90 | 132.6 | 0.0 | -61.90 | -310.48 | 0.0 | 15.46 | -1.59 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.23 | 0.0 | 0.0 | 42.23 | 0.0 | 0.0 | 23.27 | 0.0 | 0.0 | 33.17 | 0.0 | 0.0 | 26.53 | 0.0 | 0.0 | 4.69 | 0.0 | 0.0 | 3.54 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 41.04 | 0.0 | 0.0 | 34.68 | 0.0 | 0.0 | 69.61 | 0.0 | 0.0 | 29.41 | 0.0 | 0.0 | 15.71 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.27 | -56.63 | 34.92 | -11.97 | 14.30 | -23.9 | 8.84 | 13.65 | 13.13 | -55.14 | 10.70 | -54.66 | 6.44 | -58.88 | 5.35 | -56.0 | 0.49 | -3.92 | 22.50 | -40.18 | 20.60 | -19.34 | 108.84 | 69.2 | -8.84 | 0 | 0.18 | -17.16 | 18.47 | 5.06 |
| 2024 (4) | 7.54 | 41.46 | 39.67 | 3.04 | 18.79 | 7.0 | 7.78 | 3.12 | 29.27 | 41.95 | 23.60 | 42.68 | 15.66 | 27.11 | 12.16 | 32.03 | 0.51 | -7.27 | 37.61 | 31.32 | 25.54 | -28.72 | 64.33 | -24.49 | 35.96 | 142.76 | 0.21 | 62.3 | 17.58 | 2.39 |
| 2023 (3) | 5.33 | 773.77 | 38.50 | 110.61 | 17.56 | 0 | 7.54 | -9.4 | 20.62 | 718.25 | 16.54 | 672.9 | 12.32 | 721.33 | 9.21 | 673.95 | 0.55 | 5.77 | 28.64 | 155.71 | 35.83 | -0.22 | 85.19 | 0 | 14.81 | -96.03 | 0.13 | -32.77 | 17.17 | -6.99 |
| 2022 (2) | 0.61 | -46.49 | 18.28 | -35.31 | -6.77 | 0 | 8.33 | 11.8 | 2.52 | -42.2 | 2.14 | -42.32 | 1.50 | -45.65 | 1.19 | -44.65 | 0.52 | -7.14 | 11.20 | -7.82 | 35.91 | 7.55 | -273.08 | 0 | 373.08 | 0 | 0.20 | 30.51 | 18.46 | 6.4 |
| 2021 (1) | 1.14 | -74.95 | 28.26 | 0 | 5.46 | 0 | 7.45 | 8.33 | 4.36 | 0 | 3.71 | 0 | 2.76 | 0 | 2.15 | 0 | 0.56 | -12.5 | 12.15 | -48.3 | 33.39 | 0.3 | 126.53 | 4.08 | -24.49 | 0 | 0.15 | -38.07 | 17.35 | 9.26 |
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