| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 (0.71%) 69張 (+46.81%) 季線上 89張 115張 108張 69張 0.6倍 |
3.26% 8.78% 7.14% -3.39% 6.74% |
N/A N/A 14.25 |
N/A 0.8 |
496 N/A |
N/A |
34.29% 0.0% |
印刷業 |
2024-12-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 | 14.19↗ | 13.92↗ | 13.63↗ | 13.39↗ | 12.72↗ | 12.7↗ | 13.25→ | 13.88↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 2.37% | 4.55% | 6.42% | 12.03% | 12.2% | 7.55% | 2.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.8 | 13.6 | 13.1 | 11.9 | 10.0 | 13.3 | 14.75 | 13.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.98,14.44 (0.83,1.14,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.94←53.55(1.39%) 19.06←19.7(-0.64%), -0.84% 54.94←48.29(6.65%) 19.06←18.25(0.81%), 1.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.8 (-31.49%) 22-06-30 9.91 (43.79%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.11 6.42 -2.18 1.02億(5月) | -5.71 0.88 -3.25 0.96億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.55 (25-06-10) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 0 0 0 5.13%←5.81%(-0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.92,75.07 74.89 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,19%,29%,29% 買,買,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.53,88.44 59.53 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 496 N/A | 月KD RSI MACD | 62.54,49.81 52.12 -0.13 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.55% 12.2% 7.55% 2.67% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.86%(-0.09%) | -7 (連4賣) 10.14% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.77%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.73% 4.02% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.17 (+64.71%) Q1←Q4 第1升 0.28←0.19 (+47.37%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.91←3.04 (-4.28%) Q1←Q4 連2降 2.91←2.98 (-2.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.04 (-4.28%) Q1←Q4 -0.04←0.14 (-2.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.23←3.46 (-6.65%) Q1←Q4 連2降 3.23←3.19 (+1.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.96←94.75 (+5.5%) Q1←Q4 連2升 99.96←97.69 (+2.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.36←126.28 (+5.5%) Q1←Q4 連2升 127.36←122.33 (+4.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.17 (+129.41%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.14 (-64.29%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.06 (-350.0%) Q1←Q4 連3降 -0.15←0.19 (-178.95%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.09←17.75 Q1←Q4 第1升 18.09←20.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.46←-1.21 Q1←Q4 連3降 -1.46←4.67 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.04←-6.24 Q1←Q4 第1升 2.04←4.03 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.73←-2.3 Q1←Q4 第1升 0.73←1.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←-0.67 Q1←Q4 第1升 0.57←0.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 莊雅萍 董事 贈與 87張 114/02/25 黃南源 董事 贈與 354張 |
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| 公告 | 114/06/06 旭源 114年5月營收1.02億、年增2.12% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】旭源 2025年5月合併營收1.02億元 年增2.12% 114/06/05 印尼新廠啟用 旭源 每年業績年增上看2成 114/05/28 【公告】更正-旭源114年股東常會全面改選董事及獨立董事(更正新任生效日期) 114/05/27 【公告】旭源董事會選任第八屆董事長 114/05/27 【公告】旭源114年股東常會全面改選董事及獨立董事 114/05/27 【公告】旭源114年股東常會重要決議 114/05/13 【公告】旭源董事會決議執行第二次買回庫藏股 114/05/13 【公告】旭源董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】旭源 2025年4月合併營收9621.6萬元 年增-5.71% 114/05/05 【公告】旭源114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/10 【公告】旭源 2025年3月合併營收9537.2萬元 年增-7.47% 114/04/07 【公告】補充-旭源董事會決議修正114年度股東常會召集事由 114/04/07 【公告】旭源董事會決議不發放股利 114/04/07 【公告】旭源董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞案 114/03/12 【公告】旭源董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】旭源 2025年2月合併營收9583.4萬元 年增18.02% 114/03/04 【公告】旭源113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/07 【公告】旭源 2025年1月合併營收1億元 年增-12.39% 114/01/10 【公告】旭源 2024年12月合併營收9317.6萬元 年增-4.68% 113/12/26 旭源 印尼廠明年首季投產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | 3.26% 89(-22.91%) | 4.78% 110(-37.27%) | 8.78% 115(-40.49%) | 7.14% 108(-36.16%) | -3.39% 121(-43.09%) | 6.74% 346(-80.08%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.82 | -0.1 | -6.23 | -1.86 | -1.01 |
| ROE | -0.34 | -1.3 | 66.56 | -20.95 | -16.15 |
| 本業收入比 | 566.67 | 16.67 | -15.46 | 20.87 | 11.01 |
| 自由現金流量 | 0.9 | -0.87 | 8.99 | 0.23 | -0.46 |
| 利息保障倍數 | 1.22 | 0.78 | 28.19 | -2.78 | -2.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
