8421 旭源 (上櫃) - 電機機械,其他
5.48億
股本
7.92億
市值
14.45
收盤價 (09-30)
344張 (-3.89%)
成交量 (09-30)
2.66%
融資餘額佔股本
10.64%
融資使用率
0.21
本益成長比
4.82
總報酬本益比
7.93~9.7%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
1.36
本業收入比(5年平均)
0.87
淨值比
0.63%
單日周轉率(>10%留意)
6.94%
5日周轉率(>30%留意)
28.69%
20日周轉率(>60%留意)
5.93
每股清算價值
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | -27.89% | 3.0% | 44.0% | -24.0% | -26.0% | 4.0% |
| 0050 | 102.36% | -29.34% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
| 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | -3.02% (14.9) | -13.73% (16.75) | -23.95% (19.0) | -7.67% (15.65) | 5.09% (13.75) | 46.4% (9.87) |
| 加權指數 | -2.57% | -6.94% | -8.51% | -7.19% | -22.41% | -19.64% |
| 現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 | 312.94% | 59.67 | 66.83 | 362.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 若股價相對強度x日已接近合理價或目標價, 但卻相對大盤跌很多, 現時估算的合理價可能已不具參考性
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
| 本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
| 最高價本益比 | 23.32 | 184.48 | 1176.68 | 185.23 | 1181.87 | 最低殖利率 | 2.8% | 228.848 | 1483.72 | 229.78 | 1490.17 | 最高淨值比 | 1.54 | 25.58 | 77.02 |
| 平均本益比 | 17.21 | 136.14 | 842.18 | 136.7 | 846.02 | 平均殖利率 | 3.95% | 177.25 | 1126.61 | 177.97 | 1131.61 | 平均淨值比 | 1.23 | 20.34 | 40.8 |
| 最低價本益比 | 11.1 | 87.81 | 507.68 | 88.17 | 510.17 | 最高殖利率 | 5.1% | 125.642 | 769.49 | 126.154 | 773.04 | 最低淨值比 | 0.91 | 15.11 | 4.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
| 年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 21.45 | 12.45 | 7.91 | 2.71 | 1.57 | 6.41 | 29.87% | 51.47% | 2.24 | 0.76 |
| 110 | 15.95 | 8.75 | -2.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.77 | 0.92 |
| 109 | 12.85 | 8.67 | -1.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.04 | 0.75 |
| 108 | 19.55 | 12.5 | -0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.58 | 1.01 |
| 107 | 19.25 | 13.1 | 0.67 | 28.61 | 19.47 | 0.35 | 1.82% | 2.67% | 1.54 | 1.09 |
| 106 | 21.8 | 15.25 | 0.15 | 149.88 | 104.84 | 0.3 | 1.38% | 1.97% | 1.64 | 1.23 |
| 105 | 26.6 | 11.35 | 1.51 | 17.63 | 7.52 | 1.18 | 4.44% | 10.4% | 2.05 | 1.0 |
| 104 | 13.8 | 9.2 | 0.58 | 23.72 | 15.81 | 0.49 | 3.55% | 5.33% | 1.19 | 0.86 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
| 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 10年 | 5.48億 | 85.4% | 48.4% | 0.0% | 33.39% | 135百萬 | -0.2% |
| 沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.86 | -1.01 | 1.5 | 2.5 | 7.97 |
| ROE | -20.95 | -16.15 | -1.5 | 3.58 | 2.79 |
| 本業收入比 | 20.87 | 11.01 | -200.00 | 88.89 | 425.00 |
| 自由現金流量 | 0.23 | -0.46 | -0.85 | 0.59 | -3.65 |
| 利息保障倍數 | -2.78 | -2.23 | 0.70 | 2.05 | 1.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
| 2022Q2 | 2021Q2 | YoY(%) |
|---|---|---|
| 0.01 | -0.14 | N/A | 2022Q1 | 2021Q1 | YoY(%) |
| 5.18 | -0.28 | N/A | 2021Q4 | 2020Q4 | YoY(%) |
| -0.71 | -0.23 | N/A |
| 2022Q2(元) | 2022Q1(元) | 比率 |
|---|---|---|
| 0.01 | 9.26 | -0.998 |
