| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9 (2.21%) 26張 (-60.61%) 季線旁 38張 56張 93張 26張 0.46倍 |
0.0% 8.17% -2.46% 3.35% -9.45% |
N/A N/A 13.9 |
N/A 0.67 |
1096 N/A |
微型股 7.62億 |
34.29% 0.0% |
印刷業 |
2025-08-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9 | 13.88↗ | 13.71↗ | 13.5↗ | 13.51→ | 13.85↘ | 14.09→ | 13.42↗ | 13.82→ |
| 乖離率 | 0.14% | 1.39% | 2.96% | 2.89% | 0.36% | -1.35% | 3.58% | 0.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.9 | 13.2 | 12.85 | 14.0 | 14.75 | 14.25 | 13.45 | 15.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.04,13.08 (0.83,1.15,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.94%) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.56←60.13(0.43%) 17.17←17.62(-0.45%), -1.87% 60.56←46.59(13.97%) 17.17←19.37(-2.2%), -9.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續16周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.8 (-26.06%) 23-03-06 9.91 (40.26%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.55 -1.99 -4.18 0.97億(8月) | -3.97 9.04 -3.2 0.99億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.9 (25-08-05) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 2 0 0 3.87%←3.39%(0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.41,64.37 54.7 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,23%,28%,20% 買,買,平,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.76,37.85 52.12 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1096 N/A | 月KD RSI MACD | 57.49,54.61 50.18 -0.07 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.96% -1.35% 3.58% 0.58% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.79%(0.14%) | 3 (連2買) 11.54% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.67%(0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.36% 1.95% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.28 (+7.14%) Q2←Q1 連2升 0.3←0.32 (-6.25%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.88←2.91 (-1.03%) Q2←Q1 連3降 2.88←3.03 (-4.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.04 (-1.03%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.15 (-4.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.19←3.23 (-1.24%) Q2←Q1 連3降 3.19←3.3 (-3.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.0←99.96 (+4.04%) Q2←Q1 連3升 104.0←99.02 (+5.03%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.39←127.36 (+4.04%) Q2←Q1 第1降 123.39←123.28 (+0.09%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←0.05 (-1300.0%) Q2←Q1 第1降 -0.6←0.02 (-3100.0%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.15 (+186.67%) Q2←Q1 第1升 0.13←0.2 (-35.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.87←18.09 Q2←Q1 第1降 17.87←20.76 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.78←-1.46 Q2←Q1 第1升 0.78←5.1 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.63←2.04 Q2←Q1 第1降 -10.63←-0.06 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.92←0.73 Q2←Q1 第1降 -3.92←-0.02 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.4←0.57 Q2←Q1 第1降 -1.4←0.23 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 莊雅萍 董事 贈與 87張 114/02/25 黃南源 董事 贈與 354張 |
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| 公告 | 114/09/10 旭源 114年8月營收9679萬、年減10.55% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】旭源 2025年8月合併營收9678.6萬元 年增-10.55% 114/08/25 【公告】補正旭源113年度股東會年報部分內容 114/08/21 旭源：銷美比重低關稅衝擊小 匯率影響才大 114/08/15 【公告】旭源受邀參加華南永昌證券於114年8月21日舉辦之法人說明會相關資訊 114/08/11 【公告】旭源董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】旭源 2025年7月合併營收9875.5萬元 年增-3.97% 114/08/01 【公告】旭源114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月11日 114/07/11 【公告】旭源庫藏股執行期間屆滿與實際執行情形 114/07/10 【公告】旭源 2025年6月合併營收9056.3萬元 年增-7.6% 114/06/06 【公告】旭源 2025年5月合併營收1.02億元 年增2.12% 114/06/05 印尼新廠啟用 旭源 每年業績年增上看2成 114/05/28 【公告】更正-旭源114年股東常會全面改選董事及獨立董事(更正新任生效日期) 114/05/27 【公告】旭源董事會選任第八屆董事長 114/05/27 【公告】旭源114年股東常會全面改選董事及獨立董事 114/05/27 【公告】旭源114年股東常會重要決議 114/05/13 【公告】旭源董事會決議執行第二次買回庫藏股 114/05/13 【公告】旭源董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】旭源 2025年4月合併營收9621.6萬元 年增-5.71% 114/05/05 【公告】旭源114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/10 【公告】旭源 2025年3月合併營收9537.2萬元 年增-7.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | 5.3% 40(-36.16%) | 8.17% 56(-53.65%) | -2.46% 93(-72.13%) | 3.35% 101(-74.3%) | -9.45% 267(-90.27%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.82 | -0.1 | -6.23 | -1.86 | -1.01 |
| ROE | -0.34 | -1.3 | 66.56 | -20.95 | -16.15 |
| 本業收入比 | 566.67 | 16.67 | -15.46 | 20.87 | 11.01 |
| 自由現金流量 | 0.9 | -0.87 | 8.99 | 0.23 | -0.46 |
| 利息保障倍數 | 1.22 | 0.78 | 28.19 | -2.78 | -2.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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