| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 (-2.17%) 400張 (+339.56%) 季線下 170張 126張 149張 400張 3.17倍 |
0.37% -1.81% -19.12% -18.96% -40.82% |
27.26 (-32.86%) 40.6 |
N/A 0.64 |
632 N/A |
微型股 23.43億 |
9.72% 0.0% |
光通信 |
2024-12-19 2024-08-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 | 41.1↗ | 41.02↘ | 41.43↘ | 41.52↘ | 42.13↘ | 42.88↘ | 46.18↘ | 51.18↘ |
| 乖離率 | -1.22% | -1.02% | -2.0% | -2.22% | -3.63% | -5.32% | -12.08% | -20.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.4 | 42.3 | 41.6 | 43.05 | 42.8 | 49.3 | 50.2 | 68.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.3,N/A (8.57,13.63,18.69) 2.01,20.65 (1.56,1.98,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.46% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.25←36.17(-1.92%) 29.06←28.4(0.66%), 1.65% 34.25←44.32(-10.07%) 29.06←20.93(8.13%), 255.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.42%[113] (N/A) 0 (5.42%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-60.39%) 23-07-18 28.15 (44.23%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.79 -20.69 -18.71 0.73億(5月) | 14.08 4.56 -22.31 0.92億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 44.25 (25-05-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.69% 1 0 0 14.67%←14.6%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.63,43.86 38.46 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-6%,-12%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.86,10.7 look 33.62 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 632 N/A | 月KD RSI MACD | 2.81,4.15 look 37.18 -3.02 | 投信(張) 06-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.3%(-0.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.0% -5.32% -12.08% -20.67% | 外資(張) 06-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←2.02%(-0.7%) | -16 (連3買轉賣) 4.0% | 2年趨勢圖 | 1.32%←2.32%(-1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 1.47% 4.65% | 自營商(張) 06-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.44%(-0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.26 (-7.69%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.18 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.49←2.53 (-1.58%) Q1←Q4 第1降 2.49←3.59 (-30.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.45 (-1.58%) Q1←Q4 第1降 0.38←0.55 (-30.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.5←1.66 (-9.64%) Q1←Q4 連6降 1.5←2.72 (-44.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.61←57.92 (+13.28%) Q1←Q4 第1升 65.61←82.4 (-20.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.54←104.79 (+13.28%) Q1←Q4 連2降 85.54←109.41 (-21.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.77 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 0.66←1.05 (-37.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.71 (-29.58%) Q1←Q4 第1降 0.5←0.69 (-27.54%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.72←34.65 Q1←Q4 第1降 32.72←29.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.12←17.84 Q1←Q4 第1降 15.12←15.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.3←17.64 Q1←Q4 第1降 15.3←16.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.26←3.95 Q1←Q4 第1降 3.26←4.78 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←3.3 Q1←Q4 第1降 2.69←3.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/04 王鵬森 董事 一般交易 1,720張 |
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| 公告 | 114/06/30 櫃買市場6/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】德勝辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/06/10 【公告】德勝114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】德勝董事會決議除息基準日 114/06/10 【公告】德勝 2025年5月合併營收7288.6萬元 年增3.8% 114/06/10 《業績-通網》德勝5月營收為0.73億元，年增3.80% 114/05/09 【公告】德勝 2025年4月合併營收9190.2萬元 年增14.08% 114/05/09 《業績-通網》德勝4月營收為0.92億元，年增14.08% 114/05/05 【公告】德勝114年第1季合併財務報告業經董事會決議 114/05/05 【公告】德勝董事會決議註銷庫藏股暨減資基準日 114/04/25 【公告】德勝114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】德勝 2025年3月合併營收8788.9萬元 年增-13.59% 114/04/10 《業績-通網》德勝3月營收為0.88億元，年減13.59% 114/03/10 【公告】德勝 2025年2月合併營收7955.2萬元 年增-27.31% 114/03/10 《業績-通網》德勝2月營收為0.80億元，年減27.31% 114/03/05 【公告】德勝董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】德勝董事會決議召開114年股東常會 114/02/25 【公告】德勝113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-通網》德勝1月營收為0.82億元，年減44.47% 114/02/10 【公告】德勝 2025年1月合併營收8196.1萬元 年增-44.47% 114/01/10 【公告】德勝 2024年12月合併營收9203.5萬元 年增-39.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德勝 | 0.37% 170(134.7%) | -2.17% 150(165.93%) | -1.81% 126(216.55%) | -19.12% 149(167.04%) | -18.96% 123(223.63%) | -40.82% 178(124.64%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 15.54 | 13.15 | 10.96 | 10.85 |
| ROE | 11.58 | 21.55 | 12.09 | 15.14 | 14.86 |
| 本業收入比 | 82.74 | 90.85 | 92.26 | 54.49 | 55.92 |
| 自由現金流量 | 1.57 | 1.22 | 1.16 | 2.15 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | 3507.54 | 6651.83 | 6478.92 | 22205.00 | 8918.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
