- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.57 | -42.42 | -13.64 | 33.69 | -6.16 | 2.96 | 16.17 | -9.51 | 6.94 | 15.72 | -26.09 | -16.74 | 12.15 | -38.57 | -20.59 | 2.77 | -44.38 | -15.03 | 2.20 | -44.72 | -18.22 | 0.18 | -10.0 | 0.0 | 17.04 | -25.39 | -16.8 | 27.74 | 16.31 | 32.41 | 104.76 | 24.91 | 29.57 | -2.38 | -114.76 | -112.43 | 18.06 | 8.47 | 4.39 |
| 25Q4 (7) | 0.99 | 6.45 | 28.57 | 35.90 | -7.35 | 3.61 | 17.87 | -6.54 | 0.17 | 21.27 | -17.3 | 9.92 | 19.78 | -6.74 | 12.13 | 4.98 | 2.47 | 26.08 | 3.98 | 6.99 | 20.61 | 0.20 | 11.11 | 5.26 | 22.84 | -16.24 | 9.02 | 23.85 | -9.69 | 13.95 | 83.87 | 13.58 | -8.67 | 16.13 | -38.33 | 97.58 | 16.65 | -9.71 | 10.34 |
| 25Q3 (6) | 0.93 | 1062.5 | 447.06 | 38.75 | 26.8 | 25.28 | 19.12 | 68.9 | 146.39 | 25.72 | 783.85 | 255.74 | 21.21 | 851.12 | 306.32 | 4.86 | 1030.23 | 446.07 | 3.72 | 994.12 | 447.06 | 0.18 | 20.0 | 38.46 | 27.27 | 443.23 | 186.45 | 26.41 | -25.1 | 46.64 | 73.85 | -82.28 | -31.08 | 26.15 | 108.72 | 466.15 | 18.44 | 6.16 | -12.15 |
| 25Q2 (5) | 0.08 | -87.88 | -80.49 | 30.56 | -6.6 | -4.05 | 11.32 | -25.13 | -0.09 | 2.91 | -84.59 | -80.14 | 2.23 | -85.42 | -78.9 | 0.43 | -86.81 | -77.95 | 0.34 | -87.36 | -76.55 | 0.15 | -16.67 | 7.14 | 5.02 | -75.49 | -69.59 | 35.26 | 68.31 | -15.1 | 416.67 | 415.35 | 433.33 | -300.00 | -1666.67 | -1471.43 | 17.37 | 0.4 | -9.44 |
| 25Q1 (4) | 0.66 | -14.29 | 0.0 | 32.72 | -5.57 | 0.0 | 15.12 | -15.25 | 0.0 | 18.88 | -2.43 | 0.0 | 15.30 | -13.27 | 0.0 | 3.26 | -17.47 | 0.0 | 2.69 | -18.48 | 0.0 | 0.18 | -5.26 | 0.0 | 20.48 | -2.24 | 0.0 | 20.95 | 0.1 | 0.0 | 80.85 | -11.96 | 0.0 | 19.15 | 134.57 | 0.0 | 17.30 | 14.65 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.77 | 352.94 | 0.0 | 34.65 | 12.03 | 0.0 | 17.84 | 129.9 | 0.0 | 19.35 | 167.63 | 0.0 | 17.64 | 237.93 | 0.0 | 3.95 | 343.82 | 0.0 | 3.30 | 385.29 | 0.0 | 0.19 | 46.15 | 0.0 | 20.95 | 120.06 | 0.0 | 20.93 | 16.21 | 0.0 | 91.84 | -14.29 | 0.0 | 8.16 | 214.29 | 0.0 | 15.09 | -28.11 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.17 | -58.54 | 0.0 | 30.93 | -2.89 | 0.0 | 7.76 | -31.51 | 0.0 | 7.23 | -50.65 | 0.0 | 5.22 | -50.61 | 0.0 | 0.89 | -54.36 | 0.0 | 0.68 | -53.1 | 0.0 | 0.13 | -7.14 | 0.0 | 9.52 | -42.34 | 0.0 | 18.01 | -56.63 | 0.0 | 107.14 | 37.14 | 0.0 | -7.14 | -132.65 | 0.0 | 20.99 | 9.44 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 31.85 | 0.0 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 14.65 | 0.0 | 0.0 | 10.57 | 0.0 | 0.0 | 1.95 | 0.0 | 0.0 | 1.45 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 16.51 | 0.0 | 0.0 | 41.53 | 0.0 | 0.0 | 78.12 | 0.0 | 0.0 | 21.88 | 0.0 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.67 | 13.14 | 34.67 | 10.31 | 16.08 | 17.72 | 1.58 | 7.41 | 17.81 | 7.74 | 15.22 | 13.67 | 13.28 | 14.68 | 10.85 | 21.5 | 0.71 | 5.97 | 19.49 | 7.26 | 23.85 | 13.95 | 90.56 | 9.45 | 9.44 | -45.29 | 0.28 | -23.1 | 17.41 | 5.26 |
| 2024 (4) | 2.36 | -46.12 | 31.43 | 10.2 | 13.66 | -12.1 | 1.47 | 75.93 | 16.53 | -3.22 | 13.39 | -2.19 | 11.58 | -46.26 | 8.93 | -44.19 | 0.67 | -42.74 | 18.17 | 0.78 | 20.93 | -45.08 | 82.74 | -8.93 | 17.26 | 95.63 | 0.36 | 19.93 | 16.54 | 49.01 |
| 2023 (3) | 4.38 | 80.25 | 28.52 | -5.15 | 15.54 | 18.17 | 0.84 | -30.16 | 17.08 | 19.11 | 13.69 | 12.31 | 21.55 | 78.25 | 16.00 | 72.41 | 1.17 | 53.95 | 18.03 | 14.33 | 38.11 | 23.57 | 90.85 | -1.53 | 8.82 | 5.2 | 0.30 | -30.11 | 11.10 | -25.7 |
| 2022 (2) | 2.43 | -17.35 | 30.07 | -3.34 | 13.15 | 19.98 | 1.20 | 6.01 | 14.34 | -28.62 | 12.19 | -32.61 | 12.09 | -20.15 | 9.28 | -21.42 | 0.76 | 16.92 | 15.77 | -26.62 | 30.84 | 3.63 | 92.26 | 69.3 | 8.39 | -81.57 | 0.43 | 24.72 | 14.94 | -19.37 |
| 2021 (1) | 2.94 | 9.29 | 31.11 | 0 | 10.96 | 0 | 1.13 | -11.65 | 20.09 | 0 | 18.09 | 0 | 15.14 | 0 | 11.81 | 0 | 0.65 | 3.17 | 21.49 | 3.62 | 29.76 | 12.64 | 54.49 | -2.55 | 45.51 | 3.24 | 0.34 | 44.18 | 18.53 | -5.65 |
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