| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.6 (-1.89%) 335張 (+172.99%) 季線下 156張 128張 267張 335張 2.62倍 |
-2.38% -5.19% -10.36% -8.7% -21.43% |
118.7 (20.39%) 98.6 |
144.16 (46.21%) 0.79 |
80 |
N/A |
7.68% 3.12% |
電子產品銷售管道 |
2025-04-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.6 | 100.62↘ | 100.66↘ | 101.33↘ | 101.52↗ | 98.83↗ | 100.86↘ | 104.68↘ | 109.89↘ |
| 乖離率 | -2.01% | -2.05% | -2.69% | -2.88% | -0.23% | -2.24% | -5.81% | -10.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 102.5 | 104.0 | 96.8 | 88.0 | 110.0 | 108.0 | 125.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.33,N/A (8.76,11.0,13.24) 1.41,71.28 (1.29,1.53,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.13% 帶寬窄) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.7←57.2(-1.5%) 15.01←13.95(1.06%), 6.5% 55.7←59.84(-4.14%) 15.01←12.66(2.35%), 21.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.58%[113] (N/A) 0 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 132.0 (-25.3%) 24-06-17 64.4 (53.11%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.49 -6.04 2.03 6.15億(5月) 短突破長 | 29.79 -9.6 7.6 6.54億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 106.0 (25-05-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% 2 0 0 1.11%←1.36%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,14.29 look 42.54 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-12%,-8%,-8% 平,平,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 144.16(46.21%) | 周KD RSI MACD | 42.18,49.82 42.48 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 80 | 月KD RSI MACD | 25.78,26.0 look 49.72 -2.78 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.69% -2.24% -5.81% -10.27% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.37%←19.27%(0.1%) | -87 25.97% | 2年趨勢圖 | 19.37%←19.25%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 0.94% 2.59% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.48%←5.52%(-0.04%) | -56 (連2賣) 16.72% | 2年趨勢圖 | 5.48%←2.47%(3.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.31←27.88 (+1.54%) Q1←Q4 第1升 28.31←30.91 (-8.41%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.08←22.11 (-18.23%) Q1←Q4 第1降 18.08←17.96 (+0.67%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.89←3.77 (-18.23%) Q1←Q4 第1降 2.89←2.8 (+0.67%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.4←32.67 (+5.3%) Q1←Q4 第1升 34.4←34.5 (-0.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.2←66.18 (+21.18%) Q1←Q4 第1升 80.2←78.26 (+2.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 248.4←197.62 (+21.18%) Q1←Q4 第1升 248.4←251.29 (-1.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.92←3.32 (-12.05%) Q1←Q4 第1降 2.92←2.62 (+11.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.25←3.02 (-25.5%) Q1←Q4 第1降 2.25←2.1 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.05←30.77 Q1←Q4 連2升 32.05←31.3 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.97←17.03 Q1←Q4 第1降 15.97←15.57 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.55←14.44 Q1←Q4 連2升 15.55←14.03 Q1←Q1 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.03←4.62 Q1←Q4 第1降 4.03←3.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.44←2.82 Q1←Q4 第1降 2.44←2.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/27 黃連榮 董事 洽特定人 200張 102/03/27 黃連榮之配偶 關係人配偶 洽特定人 200張 |
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| 公告 | 114/06/10 巨路 114年5月營收6.15億、年減15.49% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】巨路 2025年5月合併營收6.15億元 年增-15.49% 114/06/10 《業績-其他電》巨路5月營收為6.15億元，年減15.49% 114/05/15 【公告】更正巨路114年第一季iXBRL部分內容 114/05/09 《其他電》巨路第1季每股賺2.92元 半導體、天然氣專案未受關稅影響 114/05/09 【公告】巨路董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】巨路 2025年4月合併營收6.54億元 年增29.8% 114/05/09 《業績-其他電》巨路4月營收為6.54億元，年增29.80% 114/04/30 【公告】巨路114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 《業績-其他電》巨路3月營收為7.24億元，年減2.08% 114/04/10 【公告】巨路 2025年3月合併營收7.24億元 年增-2.08% 114/04/02 《其他電》巨路4月9日受邀凱基證法人座談會 114/03/10 【公告】巨路董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】代重要子公司Lumax International Ltd.董事會決議減資 114/03/10 【公告】代重要子公司Lumax International Ltd.董事會決議發放現金股利及資本公積發放現金。 114/03/10 【公告】巨路除息基準日 114/03/10 【公告】巨路董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 《其他電》巨路2024年獲利站上10億元創高 配息5.5元 114/03/10 【公告】巨路 2025年2月合併營收6.22億元 年增47.65% 114/03/10 《業績-其他電》巨路2月營收為6.22億元，年增47.65% 114/02/26 【公告】巨路113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨路 | -2.38% 156(114.66%) | -3.8% 128(161.47%) | -5.19% 128(160.28%) | -10.36% 267(25.54%) | -8.7% 278(20.43%) | -21.43% 228(46.89%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.89 | 15.72 | 17.05 | 17.55 | 16.17 |
| ROE | 14.87 | 12.53 | 15.12 | 15.59 | 14.82 |
| 本業收入比 | 89.41 | 95.40 | 94.18 | 97.69 | 101.91 |
| 自由現金流量 | 11.99 | 4.83 | -5.56 | 12.87 | 2.74 |
| 利息保障倍數 | 3088.95 | 1148.99 | 3104.40 | 1359.74 | 894.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
