| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.55 (-5.84%) 943張 (+116.93%) 季線下 475張 590張 1143張 943張 1.6倍 |
-3.94% -9.43% -25.82% -26.16% 49.29% |
49.34 (3.75%) 47.55 |
N/A 1.12 |
1400 N/A |
N/A |
47.2% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-09-11 2025-06-24 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.55 | 49.27↘ | 49.18↘ | 50.0↘ | 50.3↘ | 49.24↗ | 51.92↘ | 57.02↘ | 53.6↗ |
| 乖離率 | -3.49% | -3.31% | -4.9% | -5.47% | -3.43% | -8.42% | -16.61% | -11.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.5 | 49.0 | 52.5 | 51.3 | 42.75 | 64.1 | 64.4 | 31.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.72,N/A (23.95,26.2,28.45) 3.23,15.63 (2.6,3.28,3.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.77%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.65←64.08(0.57%) 14.1←14.29(-0.19%), -8.32% 64.65←72.25(-7.6%) 14.1←11.82(2.28%), 42.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[113] (N/A) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 107.0 (-55.56%) 24-11-20 29.5 (61.19%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.63 -23.07 75.75 2.16億(5月) 短跌破長 | 105.3 4.1 87.31 2.81億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 53.8 (25-05-14) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.39% 1.22% 49 -19 0 16.18%←17.69%(-1.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.57,37.44 look 42.29 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -43%,-13%,-3%,2% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.21,17.26 look 41.51 -1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1400 N/A | 月KD RSI MACD | 23.29,25.35 look 49.95 nan | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.9% -8.42% -16.61% -11.29% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←2.95%(-0.3%) | -514 (連4買轉賣) 54.51% | 2年趨勢圖 | 2.65%←0.85%(1.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.22% 3.36% 15.0% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | -1 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.08←3.9 (+4.62%) Q1←Q4 連2升 4.08←2.36 (+72.88%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.56←8.6 (-12.09%) Q1←Q4 第1降 7.56←4.17 (+81.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.42 (-12.09%) Q1←Q4 連2降 0.21←-0.38 (+81.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.84←8.05 (+22.24%) Q1←Q4 第1升 9.84←7.78 (+26.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.79←79.75 (+8.83%) Q1←Q4 連2升 86.79←75.43 (+15.06%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.43←105.64 (+8.83%) Q1←Q4 第1升 125.43←188.05 (-33.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.59 (-42.37%) Q1←Q4 連2降 0.34←-0.35 (-197.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.45 (-60.0%) Q1←Q4 連2降 0.18←-0.61 (-129.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.21←13.76 Q1←Q4 第1升 14.21←7.87 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.82←4.86 Q1←Q4 連2降 2.82←-9.21 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.48←5.26 Q1←Q4 連2降 3.48←-6.54 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←3.76 Q1←Q4 連2降 2.16←-2.52 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←1.49 Q1←Q4 連2降 0.84←-1.02 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/06 展達 114年5月營收2.16億、年增35.64% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/06 【公告】展達 2025年5月合併營收2.16億元 年增35.64% 114/06/03 【公告】展達代重要子公司展達通訊(蘇州)有限公司董事異動 114/05/07 【公告】展達 2025年4月合併營收2.81億元 年增105.31% 114/05/05 【公告】展達代重要子公司展達通訊(蘇州)有限公司辦理現金減資 114/05/05 【公告】展達代重要子公司展達通訊(蘇州)有限公司股東臨時會重要決議 114/05/05 【公告】展達代重要子公司Directmax International Limited辦理現金減資 114/05/05 【公告】展達114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/05 【公告】展達113年度盈餘分配現金股利之配息基準日 114/04/09 【公告】展達 2025年3月合併營收2.7億元 年增103.3% 114/03/07 【公告】展達 2025年2月合併營收2.51億元 年增81.47% 114/02/27 【公告】展達董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】展達 2025年1月合併營收2.35億元 年增61.33% 114/01/09 【公告】展達 2024年12月合併營收2.07億元 年增42.76% 113/12/05 【公告】展達 2024年11月合併營收3.27億元 年增124.68% 113/11/01 【公告】展達 2024年10月合併營收3.26億元 年增109.45% 113/10/31 【台股10月風雲榜】這檔「軍工網通股」飆升96%奪冠 星宇航空大啖蜜月行情也上榜 113/10/24 【公告】因展達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 113/07/26 【公告】展達113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】展達 2024年6月合併營收1.92億元 年增-2% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展達 | -3.94% 475(98.43%) | -2.96% 525(79.49%) | -9.43% 590(59.79%) | -25.82% 1143(-17.43%) | -26.16% 2671(-64.67%) | 49.29% 2612(-63.87%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.96 | -3.15 | 4.78 | 4.5 | 4.41 |
| ROE | 8.0 | -5.47 | 23.46 | 17.1 | 16.36 |
| 本業收入比 | 21.01 | 200.00 | 96.96 | 93.53 | 74.40 |
| 自由現金流量 | 4.0 | 8.9 | -5.79 | -0.45 | 2.36 |
| 利息保障倍數 | 17.99 | -2.96 | 15.91 | 139.90 | 200.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
