| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 (-3.89%) 503張 (+47.94%) 季線下 566張 390張 490張 503張 1.29倍 |
-3.89% -8.74% -15.77% 4.44% -23.7% |
3.1~3.4 14.2~15.9 |
219.0 (-6.81%) 235.0 |
N/A 1.11 |
844 、Y! |
N/A |
13.44% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2024-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 | 241.9↘ | 238.0↗ | 240.02↘ | 241.86↗ | 237.4↗ | 242.34↘ | 239.54↗ | 257.64↘ |
| 乖離率 | -2.85% | -1.26% | -2.09% | -2.84% | -1.01% | -3.03% | -1.9% | -8.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 244.5 | 235.0 | 257.5 | 234.0 | 199.0 | 279.0 | 225.0 | 308.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.8,15.53 (9.26,14.48,19.69) 2.85,85.79 (2.26,2.87,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.9%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.45←46.51(-0.06%) 15.2←15.61(-0.41%), 4.94% 46.45←48.17(-1.72%) 15.2←12.26(2.94%), 35.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[113] (4.44%[114]) 0.2 (5.88%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-35.79%) 23-06-20 147.5 (59.32%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.1 4.56 27.64 45個月新高 10.21億(5月) | 27.66 0.67 22.25 9.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 260.5 (25-05-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 0.55% 36 -2 0 4.08%←2.87%(1.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 226.41(-3.66%) | 日KD RSI MACD | 36.36,68.18 45.81 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-12%,-10%,-12% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.39,41.39 45.24 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 844 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.38,26.97 up 45.39 -7.72 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←5.7%(-1.63%) | -90 (連2賣) 17.89% | 2年趨勢圖 | 4.07%←5.53%(-1.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.09% -3.03% -1.9% -8.79% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.85%←22.91%(-0.06%) | -130 (連2賣) 25.84% | 2年趨勢圖 | 22.85%←30.75%(-7.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.7% 8.51% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.18%(-0.15%) | -5 (連2賣) 0.99% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.94%(-0.91%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.4 (+2.5%) Q1←Q4 連3升 0.41←0.23 (+78.26%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.19←22.28 (+17.55%) Q1←Q4 第1升 26.19←21.76 (+20.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.67←2.21 (+17.55%) Q1←Q4 第1升 3.67←3.66 (+20.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.77←16.44 (-4.08%) Q1←Q4 連2降 15.77←15.51 (+1.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.42←49.88 (-6.94%) Q1←Q4 連3降 46.42←60.32 (-23.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.6←96.72 (-6.94%) Q1←Q4 第1降 80.6←86.99 (-7.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.68←3.0 (+22.67%) Q1←Q4 連2升 3.68←3.98 (-7.54%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.26←2.23 (+46.19%) Q1←Q4 連2升 3.26←2.98 (+9.4%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.58←29.13 Q1←Q4 連2升 30.58←34.86 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.01←9.92 Q1←Q4 第1升 14.01←16.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.67←12.16 Q1←Q4 連2升 12.67←16.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.23←3.6 Q1←Q4 連2升 4.23←4.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.35←2.93 Q1←Q4 連2升 3.35←3.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/26 蔡和蒼 經理人 贈與 19張 |
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| 公告 | 114/06/09 宜鼎邊緣AI 今年迎收成期(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/12 《產業》輝達GTC Paris 安提端產業專用邊緣AI解決方案 114/06/12 安提國際於NVIDIA GTC Paris 2025 展出產業專用邊緣AI解決方案 114/06/06 《業績-電週邊》宜鼎5月營收為10.21億元，年增51.10% 114/06/05 【公告】宜鼎 2025年5月合併營收10.21億元 年增51.1% 114/05/26 【公告】宜鼎114年股東常會重要決議事項 114/05/23 《電週邊》布局邊緣AI 宜鼎啟動新一輪成長 114/05/22 布局邊緣AI 宜鼎啟動新一輪成長 114/05/21 宜鼎攜手高通與鼎新數智，催生「AI生單助理」 114/05/21 《科技》安提國際+高通+鼎新數智展示AI生單助理 推動企業數位轉型 114/05/21 安提、高通與鼎新數智攜手推「AI生單助理」 展現AI Agent整合力 114/05/19 《電週邊》宜鼎前進Computex 聚焦AI應用 114/05/16 台北國際電腦展 宜鼎聚焦產業AI應用慧榮秀SSD晶片 114/05/16 宜鼎於Computex 2025 聚焦產業 AI 應用 打造可擴充的邊緣 AI 落地解決方案 114/05/12 【公告】宜鼎受邀參加 2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate day 114/05/09 【公告】宜鼎董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 《業績-電週邊》宜鼎4月營收為9.77億元，年增27.67% 114/05/06 【公告】宜鼎 2025年4月合併營收9.77億元 年增27.67% 114/04/30 【公告】宜鼎114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/29 宜鼎國際推出旗下首款 PCIe Gen5 SSD固態硬碟 最高128TB的儲存容量 114/04/29 《電週邊》宜鼎推首款PCIe Gen5 SSD 鎖定三大情境 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎 | -3.89% 566(-11.16%) | -8.74% 390(28.9%) | -15.77% 490(2.47%) | 4.44% 629(-20.06%) | -23.7% 505(-0.42%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.22 | 16.6 | 19.79 | 19.12 | 16.88 |
| ROE | 14.91 | 16.04 | 28.61 | 29.03 | 20.1 |
| 本業收入比 | 87.32 | 96.44 | 89.98 | 98.83 | 103.34 |
| 自由現金流量 | 1.17 | 7.23 | 25.53 | 2.12 | 9.73 |
| 利息保障倍數 | 76.86 | 202.65 | 303.82 | 661.21 | 510.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
