宜鼎 5289 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-17 5日,月,季均量預估量 [權值][熱][存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
1275.0 (-8.6%) 3298張 (+42.22%) 季線下 2584張 2990張 4124張 3298張 1.1倍	-16.67% -31.27% 13.84% 97.37% 462.91%	61.3~70.2 160.7~181.9	3645.82 (185.95%) 1275.0	N/A 1.45	922 、Y!	中型股 1229.16億	12.98% 0.0%	工業電腦外圍產品	2025-08-28	上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
1275.0	1420.0↘	1501.5↘	1622.0↘	1667.4↘	1722.78↘	1643.67↗	1273.97↗	834.61↗
乖離率	-10.21%	-15.08%	-21.39%	-23.53%	-25.99%	-22.43%	0.08%	52.77%
均線開始轉折價位	1530.0	1715.0	1855.0	1795.0	1765.0	1120.0	646.0	226.5

台股市場估值	0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39%
美股市場估值	SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新高, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	16.91,7.42 (8.56,14.07,19.58) 9.27,150.49 (2.3,3.01,3.73)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(54.33% 帶寬大) 月線斜率-1.76	近2月趨勢圖大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	35.49←40.0(-4.51%) 28.2←23.82(4.38%), 18.48% 35.49←49.07(-13.58%) 28.2←14.72(13.48%), 192.77%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續2月下跌	季線下	近兩年最高散戶比例	股東人數連續3周增加
			均線	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.33%[114] (14.77%[115]) 0.2 (3.26%)		相對高點相對低點	2025.0 (-37.04%) 26-06-16 190.5 (569.29%) 25-02-04
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	696.3 8.5 530.86 歷年新高 82.08億(6月)	640.8 13.39 493.92 75.65億(5月)	最近漲停日近期最高股價	26-06-09 2025.0 (26-06-16) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖	0.14% 3.42% -268.0 -5.0 0 17.26%←16.44%(0.82%)
本益比法目標價	1575.27(23.55%)		日KD RSI MACD	1.11,9.2 look 30.78 -37.77	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-8%,-7%,-10% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	28.23,49.39 50.11 -42.33	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	922 、Y!		月KD RSI MACD	58.44,76.19 67.52 117.97	投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.93%←7.2%(-5.27%)	-521 (連7賣) 15.8%	2年趨勢圖	1.93%←3.33%(-1.4%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-21.39% -22.43% 0.08% 52.77%	外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	29.12%←25.07%(4.05%)	1190 (連2買) 36.08%	2年趨勢圖	29.12%←27.34%(1.78%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	3.42% 13.57% 61.98%	自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.86%←1.03%(-0.17%)	-29 (連2賣) 0.88%	2年趨勢圖	0.86%←0.29%(0.57%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.65←0.42 (+292.86%) Q1←Q4 第1升 1.65←0.41 (+302.44%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		131.83←48.07 (+174.25%) Q1←Q4 連5升 131.83←26.19 (+403.36%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		68.5←9.51 (+174.25%) Q1←Q4 連3升 68.5←3.67 (+403.36%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		83.71←53.85 (+55.45%) Q1←Q4 連4升 83.71←15.77 (+430.82%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		42.54←54.09 (-21.35%) Q1←Q4 第1降 42.54←46.42 (-8.36%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		116.1←117.1 (-21.35%) Q1←Q4 第1降 116.1←80.6 (+44.04%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		57.49←9.29 (+518.84%) Q1←Q4 連3升 57.49←3.68 (+1462.23%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		56.83←8.45 (+572.54%) Q1←Q4 連6升 56.83←3.16 (+1698.42%) Q1←Q1 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		59.1←33.23 Q1←Q4 連3升 59.1←30.58 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		51.96←19.78 Q1←Q4 連3升 51.96←14.01 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		41.55←18.16 Q1←Q4 連3升 41.55←12.67 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		46.03←10.14 Q1←Q4 連3升 46.03←4.23 Q1←Q1 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		28.08←6.64 Q1←Q4 連3升 28.08←3.35 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	115/05/11 蔡和蒼之配偶關係人配偶贈與 3張
公告	115/07/16 證期局：7/16光環現增等預計申報生效案件彙總表
新聞	115/07/09 【公告】如因巴威颱風影響，變更115年股東常會採電子方式行使表決權股東領取紀念品期間 115/07/06 【公告】宜鼎 2026年6月合併營收82.08億元年增696.31% 115/06/30 【公告】宜鼎國內第二次無擔保轉換公司債收足應募價款 115/06/05 【公告】宜鼎註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 115/06/05 【公告】宜鼎 2026年5月合併營收75.65億元年增640.8% 115/06/03 宜鼎攜手高通及台塑，推「 AI 工安視覺解決方案」，打入邊緣運算市場 115/05/27 【公告】宜鼎一一五年股東常會重要決議事項 115/05/20 【公告】宜鼎國內第二次無擔保轉換公司債之代收價款行庫及存儲專戶行庫 115/05/15 【公告】宜鼎有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/05/08 【公告】宜鼎董事會決議註銷限制員工權利新股暨訂定減資基準日。 115/05/08 【公告】宜鼎董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/06 【公告】宜鼎有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/05/06 【公告】宜鼎 2026年4月合併營收66.71億元年增583.11% 115/04/30 【公告】宜鼎115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日 115/03/23 【公告】宜鼎受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 115/03/16 【公告】宜鼎有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/02/26 【公告】宜鼎董事會決議盈餘轉增資發行新股 115/02/26 【公告】宜鼎經董事會決議通過114年度股利分派情形 115/02/13 【公告】宜鼎114年度財務報告董事會預計召開日期為115年02月26日 115/02/06 【公告】宜鼎董事會通過對財團法人宜鼎國際教育基金會之捐贈

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
宜鼎	-16.67% 2584(27.63%)	-25.66% 2775(18.83%)	-31.27% 2990(10.28%)	13.84% 4124(-20.04%)	97.37% 3788(-12.94%)	462.91% 3760(-12.3%)
加權指數	-5.97%	-8.78%	-8.17%	12.65%	37.91%	85.63%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔		✔		✔	✔

通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	16.75	13.22	16.6	19.79	19.12
ROE	24.08	14.91	16.04	28.61	29.03
本業收入比	97.23	87.32	96.44	89.98	98.83
自由現金流量	-23.88	1.17	7.23	25.53	2.12
利息保障倍數	116.48	76.86	202.65	303.82	661.21