| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2 (-2.8%) 3657張 (+23.02%) 季線下 3545張 4410張 5318張 3657張 0.83倍 |
-0.78% -4.5% -14.92% -12.59% -15.49% |
-0.3~-0.4 -1.3~-1.5 |
N/A N/A 38.2 |
N/A 0.92 |
8 N/A 、Y! |
N/A |
6.58% 0.0% |
軟件 |
2025-02-26 |
威盛集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2 | 38.74↘ | 38.3↘ | 39.12↘ | 39.21↘ | 38.47↗ | 39.24↘ | 43.03↘ | 43.96↘ |
| 乖離率 | -1.39% | -0.26% | -2.35% | -2.58% | -0.7% | -2.65% | -11.22% | -13.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.5 | 38.85 | 40.0 | 39.2 | 31.75 | 44.9 | 43.7 | 45.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.36,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.27,30.94 (0.96,1.52,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.77%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.6←43.58(0.02%) 25.02←25.26(-0.24%), 0.77% 43.6←42.22(1.38%) 25.02←27.55(-2.53%), 1.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.0 (-46.2%) 22-07-22 31.65 (20.7%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.63 39.38 13.04 2.19億(5月) | -9.4 -56.9 12.64 1.57億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.4 (25-05-21) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.53% 0.44% -83 -43 16 10.63%←10.54%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.57,44.13 46.06 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-3%,-5%,-5% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.71,45.44 41.58 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 8 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.02,23.31 look 41.63 -1.06 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.17%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.35% -2.65% -11.22% -13.1% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.53%←12.44%(-0.91%) | -553 (連3買轉賣) 15.12% | 2年趨勢圖 | 11.53%←10.94%(0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.32% 10.15% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.51%←7.69%(-0.18%) | -247 (連3買轉賣) 6.75% | 2年趨勢圖 | 7.51%←7.89%(-0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.89←2.84 (+1.76%) Q1←Q4 連2升 2.89←1.63 (+77.3%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.08←9.46 (-25.16%) Q1←Q4 第1降 7.08←5.95 (+18.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.44←-11.2 (-25.16%) Q1←Q4 第1降 -11.44←-12.07 (+18.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.89←8.7 (-32.3%) Q1←Q4 連4降 5.89←12.49 (-52.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.0←51.34 (+32.45%) Q1←Q4 第1升 68.0←78.42 (-13.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.26←160.49 (+32.45%) Q1←Q4 連4降 150.26←314.83 (-52.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.86←-0.98 (+595.92%) Q1←Q4 連2升 4.86←-1.08 (-550.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.91←-1.34 (-191.79%) Q1←Q4 第1降 -3.91←-1.45 (+169.66%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.61←39.9 Q1←Q4 連5降 37.61←41.34 Q1←Q1 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -161.53←-118.42 Q1←Q4 第1降 -161.53←-202.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 572.42←-86.45 Q1←Q4 連2升 572.42←-151.27 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 17.12←-3.77 Q1←Q4 連2升 17.12←-3.91 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 8.49←-1.59 Q1←Q4 連2升 8.49←-1.83 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/07 童子勳 經理人 一般交易 288張 |
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| 公告 | 114/06/11 證交所6月10日公告19種有價證券注意交易資訊 114/06/11 6/23起「臺灣永續指數」納世芯-KY、友達等/刪台化、華邦電 |
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| 新聞 | 114/06/13 宏達電持續布局高教領域 攜手高雄大學打造WebXR 3D沉浸式創作課堂 114/06/13 宏達電HTC與高雄大學率先打造台灣高教WebXR 3D沉浸式創作課堂 114/06/11 《通網股》注意股：宏達電 近5日漲2.53% 114/06/10 《通網股》宏達電VIVE ORIGINALS攜VTuber 開創沉浸式XR音樂電影 114/06/06 宏達電5月營收重返2億大關月增近4成 VR海外布局有所斬獲 114/06/06 宏達電前5月營收年增13.04%，攜手光寶科推5G專網解決方案 114/06/06 宏達電5月營收重登2億大關 單月狂增39% 114/06/06 《通網股》宏達電5月營收暴增39.5%！2025年獲利轉正指日可待 114/06/06 【公告】宏達電代重要子公司H.T.C. (B.V.I.) Corp.投資BlackRock私募基金 114/06/06 【公告】宏達電 2025年5月合併營收2.19億元 年增14.64% 114/06/06 《業績-通網》宏達電5月營收為2.19億元，年增14.64% 114/05/29 【公告】宏達電代重要子公司HTC America Inc.董事會決議以保留盈餘發放股利並以資本公積發放現金 114/05/29 【公告】宏達電代重要子公司HTC America Inc.現金減資 114/05/29 【公告】宏達電代重要子公司HTC America Holding Inc.申購Morgan Stanley貨幣市場基金 114/05/29 【公告】宏達電代重要子公司High Tech Computer Asia Pacific Pte. Ltd.申購BlackRock貨幣市場基金 114/05/28 宏達電攜手光寶科技打造5G智慧工廠 台灣自研專網技術落地製造業 114/05/28 HTC G REIGNS與光寶科技共推智慧工廠升級 114/05/28 《通網股》5G+AI引爆智慧製造！宏達電、光寶科打造新時代工廠 114/05/27 《通網股》宏達電與Google簽XR協議 營運衝 114/05/27 宏達電與Google簽XR協議 營運衝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏達電 | -0.78% 3545(3.16%) | -1.67% 3491(4.77%) | -4.5% 4410(-17.07%) | -14.92% 5318(-31.22%) | -12.59% 12950(-71.75%) | -15.49% 10282(-64.43%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -150.58 | -97.21 | -99.89 | -78.36 | -110.09 |
| ROE | -15.46 | -14.04 | -12.93 | -10.85 | -18.55 |
| 本業收入比 | 135.76 | 126.36 | 129.00 | 132.56 | 106.04 |
| 自由現金流量 | -17.85 | -89.43 | -46.23 | -29.56 | -119.61 |
| 利息保障倍數 | -9.08 | -12.55 | -22.91 | -57.93 | -406.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
