- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.82 | 41.38 | 36.67 | 17.40 | 5.26 | 11.25 | 14.25 | 9.03 | 10.72 | 16.62 | 26.2 | 23.39 | 13.58 | 23.23 | 28.96 | 3.14 | 41.44 | 23.14 | 2.66 | 37.11 | 25.47 | 0.20 | 11.11 | 0.0 | 17.82 | 22.47 | 21.64 | 21.87 | 54.34 | -21.95 | 85.58 | -14.02 | -10.33 | 14.42 | 1464.58 | 215.93 | 4.98 | -10.43 | 2.89 |
| 25Q4 (7) | 0.58 | -17.14 | 26.09 | 16.53 | 23.64 | 11.61 | 13.07 | 37.0 | 18.71 | 13.17 | -4.15 | 19.84 | 11.02 | -6.45 | 32.29 | 2.22 | -22.92 | 14.43 | 1.94 | -17.8 | 13.45 | 0.18 | -10.0 | -10.0 | 14.55 | -3.26 | 19.75 | 14.17 | -3.34 | 1.36 | 99.54 | 43.47 | -0.97 | 0.92 | -96.99 | 0 | 5.56 | 3.73 | 7.34 |
| 25Q3 (6) | 0.70 | -22.22 | 59.09 | 13.37 | -6.89 | 0.6 | 9.54 | -16.32 | 1.38 | 13.74 | -9.13 | 24.68 | 11.78 | -6.95 | 31.33 | 2.88 | -25.77 | 56.52 | 2.36 | -21.59 | 50.32 | 0.20 | -16.67 | 17.65 | 15.04 | -6.53 | 21.78 | 14.66 | -51.0 | 6.39 | 69.38 | -8.04 | -18.66 | 30.62 | 24.69 | 108.22 | 5.36 | 8.94 | -5.13 |
| 25Q2 (5) | 0.90 | 50.0 | 0.0 | 14.36 | -8.18 | -23.82 | 11.40 | -11.42 | -26.26 | 15.12 | 12.25 | -21.82 | 12.66 | 20.23 | -18.48 | 3.88 | 52.16 | 5.15 | 3.01 | 41.98 | -5.35 | 0.24 | 20.0 | 20.0 | 16.09 | 9.83 | -21.36 | 29.92 | 6.78 | 41.0 | 75.44 | -20.95 | -5.9 | 24.56 | 438.0 | 22.09 | 4.92 | 1.65 | -15.9 |
| 25Q1 (4) | 0.60 | 30.43 | 0.0 | 15.64 | 5.6 | 0.0 | 12.87 | 16.89 | 0.0 | 13.47 | 22.57 | 0.0 | 10.53 | 26.41 | 0.0 | 2.55 | 31.44 | 0.0 | 2.12 | 23.98 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 14.65 | 20.58 | 0.0 | 28.02 | 100.43 | 0.0 | 95.44 | -5.06 | 0.0 | 4.56 | 0 | 0.0 | 4.84 | -6.56 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.46 | 4.55 | 0.0 | 14.81 | 11.44 | 0.0 | 11.01 | 17.0 | 0.0 | 10.99 | -0.27 | 0.0 | 8.33 | -7.13 | 0.0 | 1.94 | 5.43 | 0.0 | 1.71 | 8.92 | 0.0 | 0.20 | 17.65 | 0.0 | 12.15 | -1.62 | 0.0 | 13.98 | 1.45 | 0.0 | 100.52 | 17.85 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 5.18 | -8.32 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.44 | -51.11 | 0.0 | 13.29 | -29.5 | 0.0 | 9.41 | -39.13 | 0.0 | 11.02 | -43.02 | 0.0 | 8.97 | -42.24 | 0.0 | 1.84 | -50.14 | 0.0 | 1.57 | -50.63 | 0.0 | 0.17 | -15.0 | 0.0 | 12.35 | -39.64 | 0.0 | 13.78 | -35.06 | 0.0 | 85.29 | 6.39 | 0.0 | 14.71 | -26.88 | 0.0 | 5.65 | -3.42 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 18.85 | 0.0 | 0.0 | 15.46 | 0.0 | 0.0 | 19.34 | 0.0 | 0.0 | 15.53 | 0.0 | 0.0 | 3.69 | 0.0 | 0.0 | 3.18 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 20.46 | 0.0 | 0.0 | 21.22 | 0.0 | 0.0 | 80.17 | 0.0 | 0.0 | 20.11 | 0.0 | 0.0 | 5.85 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.77 | 16.39 | 14.89 | -6.0 | 11.65 | -4.12 | 1.17 | -2.86 | 13.96 | -2.72 | 11.58 | 1.22 | 10.87 | 9.36 | 9.55 | 8.52 | 0.82 | 6.49 | 15.15 | -2.76 | 14.17 | 1.36 | 83.49 | -1.38 | 16.51 | 7.59 | 0.00 | 0 | 5.15 | -7.04 |
| 2024 (4) | 2.38 | 19.6 | 15.84 | 12.58 | 12.15 | 24.23 | 1.20 | -15.53 | 14.35 | 17.53 | 11.44 | 12.71 | 9.94 | 15.85 | 8.80 | 16.71 | 0.77 | 4.05 | 15.58 | 13.81 | 13.98 | 11.93 | 84.66 | 5.75 | 15.34 | -23.08 | 0.00 | 0 | 5.54 | -16.82 |
| 2023 (3) | 1.99 | 77.68 | 14.07 | 17.05 | 9.78 | 19.41 | 1.42 | 3.08 | 12.21 | 40.99 | 10.15 | 82.88 | 8.58 | 80.63 | 7.54 | 79.95 | 0.74 | -1.33 | 13.69 | 35.28 | 12.49 | -19.52 | 80.05 | -15.36 | 19.95 | 267.69 | 0.00 | 0 | 6.66 | 7.94 |
| 2022 (2) | 1.12 | -86.89 | 12.02 | 1.18 | 8.19 | 33.39 | 1.38 | -13.95 | 8.66 | -80.6 | 5.55 | -87.03 | 4.75 | -88.46 | 4.19 | -88.47 | 0.75 | -11.76 | 10.12 | -78.21 | 15.52 | 31.41 | 94.58 | 588.17 | 5.42 | -93.71 | 0.00 | 0 | 6.17 | -27.15 |
| 2021 (1) | 8.54 | 420.73 | 11.88 | 0 | 6.14 | 0 | 1.60 | 16.09 | 44.65 | 0 | 42.78 | 0 | 41.15 | 0 | 36.33 | 0 | 0.85 | 11.84 | 46.44 | 216.56 | 11.81 | -26.05 | 13.74 | -73.67 | 86.22 | 80.36 | 0.00 | 0 | 8.47 | 5.88 |
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