| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (3.22%) 27977張 (+130.19%) 季線上 短漲多 14920張 6457張 3335張 27977張 4.33倍 |
16.35% 36.85% 7.89% -28.82% -38.99% |
N/A N/A 102.5 |
N/A 1.38 |
1544 N/A |
N/A |
13.02% 49.54% |
IC設計 |
2024-12-27 2025-02-25 |
神盾集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 94.24↗ | 86.24↗ | 83.25↗ | 81.76↗ | 77.38↗ | 79.75↗ | 101.44↘ | 125.07↘ |
| 乖離率 | 8.76% | 18.85% | 23.12% | 25.37% | 32.46% | 28.53% | 1.04% | -18.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.1 | 77.1 | 74.9 | 77.1 | 60.9 | 95.0 | 144.0 | 168.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.51,28.29 (0.76,1.21,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.58% 帶寬大) 月線斜率1.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.75←40.26(-0.51%) 33.98←35.86(-1.88%), 10.12% 39.75←32.0(7.75%) 33.98←34.47(-0.49%), 35.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 224.0 (-54.24%) 24-02-05 29.55 (246.87%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.57 -8.15 -12.56 1.44億(5月) | 8.03 0.27 -0.69 1.56億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-12 105.5 (25-06-13) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 10.98% 26.44% 277 33 0 53.46%←34.18%(19.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.8,93.34 down 76.64 2.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,1%,3%,2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.26,56.07 52.03 2.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1544 N/A | 月KD RSI MACD | 30.06,16.75 up 50.36 -9.94 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 23.12% 28.53% 1.04% -18.05% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.65%←4.69%(-0.04%) | 937 (連6賣轉買) 3.35% | 2年趨勢圖 | 4.65%←1.53%(3.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 26.44% 76.99% 137.62% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.62%(-0.5%) | -114 (連5賣) 0.41% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.52%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.98←0.4 (+1645.0%) Q1←Q4 第1升 6.98←1.31 (+432.82%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.77←6.97 (-45.91%) Q1←Q4 第1降 3.77←3.97 (-5.04%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.83←-2.15 (-45.91%) Q1←Q4 第1升 -1.83←-1.22 (-5.04%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.03←3.29 (-7.9%) Q1←Q4 連7降 3.03←4.81 (-37.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.11←39.57 (+62.02%) Q1←Q4 第1升 64.11←73.62 (-12.92%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.4←64.03 (+62.02%) Q1←Q4 第1升 130.4←197.87 (-34.1%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.7←-1.25 (+44.0%) Q1←Q4 第1升 -0.7←-0.33 (+112.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.39←-0.98 (-245.92%) Q1←Q4 連2降 -3.39←-0.83 (+308.43%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.4←24.67 Q1←Q4 第1升 41.4←39.51 Q1←Q1 8季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -48.68←-30.79 Q1←Q4 連3降 -48.68←-30.73 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.42←-21.86 Q1←Q4 第1升 17.42←-17.9 Q1←Q1 10季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←-3.43 Q1←Q4 第1升 1.39←-1.37 Q1←Q1 10季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←-2.07 Q1←Q4 第1升 0.97←-1.09 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/07 神盾(股) 董事 信託 10,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/13 櫃買中心6月12日公告16種注意股股票 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/13 《半導體》注意股：安國 近5日漲23.97% 114/06/11 《半導體》注意股：安國 近5日漲21.98% 114/06/06 【公告】安國 2025年5月合併營收1.44億元 年增-39.58% 114/05/13 《半導體》注意股：安國 近5日漲7.36% 114/05/09 【公告】安國董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】安國董事會決議以私募方式發行普通股 114/05/09 【公告】安國董事會決議處分(轉租)部分不動產使用權資產予子公司 114/05/09 【公告】安國董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論事項) 114/05/06 【公告】安國 2025年4月合併營收1.56億元 年增8.04% 114/05/06 【公告】鈺寶-創向母公司安國國際科技股份有限公司取得不動產使用權資產 114/04/30 【公告】安國114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/07 【公告】安國 2025年3月合併營收1.56億元 年增11.83% 114/03/31 【台股Q1風雲榜】上櫃20大衰股出爐...半導體廠隨台積電齊跳水、IC設計廠安國重挫4成慘登頂 114/03/31 【台股Q1風雲榜】上市20大衰股出爐！「最慘鴻家軍」列全額交割股...跌幅近7成 114/03/17 【公告】安國113年現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/11 【公告】安國113年現金增資股款催繳事宜 114/03/07 【公告】安國董事會決議股利分派情形 114/03/07 【公告】安國不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案 114/03/07 【公告】安國董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 【公告】安國 2025年2月合併營收1.13億元 年增-10.38% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安國 | 16.35% 14920(87.51%) | 32.94% 8776(218.79%) | 36.85% 6457(333.26%) | 7.89% 3335(738.89%) | -28.82% 3802(635.78%) | -38.99% 5725(388.6%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -24.09 | -19.04 | -1.63 | 9.38 | -3.46 |
| ROE | -7.3 | -5.35 | 2.83 | 10.15 | 0.0 |
| 本業收入比 | 117.56 | 135.36 | -26.00 | 42.64 | 500.00 |
| 自由現金流量 | -5.91 | 3.19 | 0.3 | -3.31 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | -23.72 | -35.01 | 37.10 | 153.91 | -2.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
