| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3 (0.0%) 5056張 (+180.06%) 季線上 3912張 10739張 7114張 5056張 0.47倍 |
2.18% 4.15% 7.16% 0.0% -18.45% |
0.9~1.0 4.8~5.5 |
51.97 (-26.07%) 70.3 |
N/A 0.7 |
324 N/A 、Y! |
N/A |
4.35% 21.09% |
控股公司 |
2025-05-20 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3 | 70.1↗ | 68.42→ | 68.02↗ | 68.18↗ | 66.84↗ | 65.85↗ | 67.46↗ | 73.92↘ |
| 乖離率 | 0.29% | 2.75% | 3.35% | 3.11% | 5.18% | 6.76% | 4.21% | -4.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.8 | 70.4 | 67.5 | 68.0 | 52.5 | 65.6 | 70.3 | 86.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37023/大聯大三 | 2024-11-21 | N/A | 2027-11-21 | 100.0 | 101.3 101.55 | 10 (06-13) | 6,5.1 | 51 | 78.0 | 12.67 | 90.13 | 20000 | 0.0% | -11 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.63% | 890 | 10.79 | 無 | 90 | ||
| 37022/大聯大二 | 2024-11-11 | N/A | 2027-11-11 | 100.0 | 99.5 100.0 (+0.05%) | 51 (06-13) | 23.4,39.3 | 393 | 80.5 | 14.51 | 87.33 | 35000 | 0.0% | -11 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 880 | 12.85 | 無 | 129 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.43,13.76 (8.09,10.17,12.25) 1.37,51.31 (1.08,1.34,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.85%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.15←83.18(-0.03%) 6.77←6.86(-0.09%), 3.05% 83.15←79.92(3.23%) 6.77←7.88(-1.11%), 8.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[113] (4.9%[114]) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-31.41%) 24-07-16 43.8 (60.5%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.13 -17.78 31.05 754.61億(5月) | 34.41 -16.68 36.14 917.85億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 71.4 (25-06-02) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 6.57% 0.3% -4 -6 0 0.32%←0.34%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 57.9(-17.64%) | 日KD RSI MACD | 84.93,84.47 58.95 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 9%,21%,-1%,2% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.3,91.08 52.42 0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 324 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.11,34.33 50.51 -2.3 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.12%←23.88%(-3.76%) | 362 (連2買) 7.16% | 2年趨勢圖 | 20.12%←15.71%(4.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.35% 6.76% 4.21% -4.9% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.72%←25.31%(2.41%) | 195 (連3買) 3.86% | 2年趨勢圖 | 27.72%←25.81%(1.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.15% 12.96% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.03%←10.96%(0.07%) | -136 2.69% | 2年趨勢圖 | 11.03%←8.13%(2.9%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.84←7.65 (+41.7%) Q1←Q4 連2升 10.84←3.53 (+207.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2488.34←2316.07 (+7.44%) Q1←Q4 第1升 2488.34←1819.04 (+36.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 42.84←38.69 (+7.44%) Q1←Q4 第1升 42.84←32.52 (+36.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1579.66←1527.89 (+3.39%) Q1←Q4 連5升 1579.66←1215.35 (+29.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.68←68.62 (-8.66%) Q1←Q4 第1降 62.68←66.61 (-5.9%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.02←58.08 (-8.66%) Q1←Q4 連2升 59.02←58.48 (+0.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←0.96 (+17.71%) Q1←Q4 第1升 1.13←1.16 (-2.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←2.08 (+2.88%) Q1←Q4 連5升 2.14←1.69 (+26.63%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.72←3.6 Q1←Q4 連2升 3.72←3.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.72←1.67 Q1←Q4 連2升 1.72←1.79 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.79←0.73 Q1←Q4 第1升 0.79←1.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.3←1.96 Q1←Q4 第1升 2.3←2.24 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.91 Q1←Q4 第1升 0.93←1.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 順新一號投資(股) 關係人 洽特定人 1,223張 113/10/16 順新二號投資(股) 關係人 洽特定人 1,929張 |
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| 公告 | 114/06/13 益登董事改選當選名單 |
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| 新聞 | 114/06/11 《台北股市》文曄、大聯大 AI、殖利率題材加持 114/06/11 【公告】大聯大代子公司-世平興業(股)公司董事會決議114年第一季股利分派情形 114/06/11 【公告】大聯大代子公司-世平興業(股)公司董事會通過董事長續任事宜 114/06/10 【公告】大聯大 2025年5月合併營收754.61億元 年增12.14% 114/06/10 【公告】大聯大114年5月份自結合併營收 114/06/10 《業績-電通》大聯大5月營收為754.61億元，年增12.14% 114/06/02 【公告】大聯大代子公司世友投資(股)公司從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失金額上限 114/05/28 大聯大 三策略搶占人形機器人先機 114/05/28 大聯大擬三大策略 搶攻人形機器人市場 114/05/28 【公告】大聯大114年度股東常會重要決議事項 114/05/22 零壹科技股東會 新增一席董事 由大聯大袁興文出任 114/05/21 《電通股》大聯大股價重挫 公司認了：2大利空來亂 114/05/21 大聯大估Q2衰退＋匯率干擾 股價下跌 114/05/13 生成式AI需求旺，大聯大首季EPS 1.13元 114/05/13 【公告】大聯大代子公司世友投資股份有限公司取得私募基金 114/05/13 【公告】大聯大受邀參加凱基證券於114年5月20日舉辦之線上法人說明會相關資訊 114/05/13 【公告】大聯大董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】大聯大董事會通過114年第二季簡式合併財務預測 114/05/13 【公告】大聯大114年第一季財務報表及第二季財務預測之相關資訊 114/05/12 營收速報 - 大聯大(3702)4月營收917.85億元年增率高達34.42％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | 2.18% 3912(29.23%) | -0.14% 11783(-57.09%) | 4.15% 10739(-52.92%) | 7.16% 7114(-28.93%) | -18.45% 6126(-17.47%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.67 | 1.55 | 1.9 | 1.77 | 1.65 |
| ROE | 8.78 | 9.84 | 13.81 | 16.98 | 12.62 |
| 本業收入比 | 159.21 | 101.10 | 115.66 | 97.38 | 101.64 |
| 自由現金流量 | -282.39 | 202.31 | -87.18 | -201.76 | 87.3 |
| 利息保障倍數 | 2.07 | 2.54 | 3.68 | 7.81 | 6.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
