| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4 (1.09%) 9924張 (+8.24%) 季線上 8747張 6297張 7498張 9924張 1.58倍 |
8.61% 9.41% 32.62% 8.14% -20.6% |
0.9~1.0 3.0~3.4 |
51.97 (-30.15%) 74.4 |
N/A 0.7 |
411 N/A 、Y! |
中型股 1249.22億 |
4.35% 21.09% |
控股公司 |
2025-05-20 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4 | 72.06↗ | 70.22↗ | 70.05↗ | 69.45↗ | 68.71↗ | 67.37↗ | 67.58↗ | 72.82↘ |
| 乖離率 | 3.25% | 5.95% | 6.21% | 7.13% | 8.28% | 10.43% | 10.09% | 2.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.1 | 70.1 | 66.7 | 68.4 | 67.6 | 57.6 | 70.3 | 90.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37023/大聯大三 | 2024-11-21 | N/A | 2027-11-21 | 100.0 | 103.5 103.8 (+0.87%) | 52 (07-03) | 22.4,15.5 | 155 | 78.0 | 8.83 | 95.38 | 20000 | 0.0% | 83 | 0 | 0 | N/A | N/A | -1.53% | 871 | 8.9 | 無 | 90 | ||
| 37022/大聯大二 | 2024-11-11 | N/A | 2027-11-11 | 100.0 | 101.65 102.3 (+0.59%) | 56 (07-03) | 68.8,55.1 | 551 | 80.5 | 10.69 | 92.42 | 35000 | 0.0% | 83 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.95% | 861 | 10.15 | 無 | 129 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.2,22.68 (8.09,10.17,12.25) 1.43,51.47 (1.08,1.34,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.68%) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.83←83.42(0.41%) 6.38←6.59(-0.21%), -2.17% 83.83←80.16(3.67%) 6.38←7.98(-1.6%), 2.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[113] (4.63%[114]) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-27.41%) 24-07-16 43.8 (69.86%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.13 -17.78 31.05 754.61億(5月) | 34.41 -16.68 36.14 917.85億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 74.8 (25-07-03) 146日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 13.41% 0.59% -25 20 0 0.31%←0.39%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 28.64(-61.51%) | 日KD RSI MACD | 95.0,97.85 down 69.58 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,8%,4%,10% 主力投信買 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 98.24,89.57 59.22 1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 411 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.25,38.82 54.56 -1.74 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.91%←20.09%(-0.18%) | 2574 (連3買) 25.94% | 2年趨勢圖 | 19.91%←16.75%(3.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.21% 10.43% 10.09% 2.17% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.21%←27.91%(-0.7%) | -2348 (連4賣) 23.66% | 2年趨勢圖 | 27.21%←26.89%(0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 2.87% 7.27% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.11%←11.02%(0.09%) | 94 (連3買) 0.95% | 2年趨勢圖 | 11.11%←7.82%(3.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.84←7.65 (+41.7%) Q1←Q4 連2升 10.84←3.53 (+207.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2488.34←2316.07 (+7.44%) Q1←Q4 第1升 2488.34←1819.04 (+36.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 42.84←38.69 (+7.44%) Q1←Q4 第1升 42.84←32.52 (+36.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1579.66←1527.89 (+3.39%) Q1←Q4 連5升 1579.66←1215.35 (+29.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.68←68.62 (-8.66%) Q1←Q4 第1降 62.68←66.61 (-5.9%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.02←58.08 (-8.66%) Q1←Q4 連2升 59.02←58.48 (+0.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←0.96 (+17.71%) Q1←Q4 第1升 1.13←1.16 (-2.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←2.08 (+2.88%) Q1←Q4 連5升 2.14←1.69 (+26.63%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.72←3.6 Q1←Q4 連2升 3.72←3.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.72←1.67 Q1←Q4 連2升 1.72←1.79 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.79←0.73 Q1←Q4 第1升 0.79←1.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.3←1.96 Q1←Q4 第1升 2.3←2.24 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.91 Q1←Q4 第1升 0.93←1.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 順新一號投資(股) 關係人 洽特定人 1,223張 113/10/16 順新二號投資(股) 關係人 洽特定人 1,929張 |
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| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣ESG低碳50指數」納亞德客-KY、貿聯-KY等/刪儒鴻、華城等 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數」納儒鴻、鴻海等/刪亞泥、聚陽等 |
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| 新聞 | 114/06/24 【公告】大聯大114年度現金股利/股息除息基準日 114/06/24 【公告】大聯大代子公司-友尚(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/06/24 【公告】大聯大代子公司-友尚(股)公司董事會決議113年除息基準日及資本公積發放現金基準日、114年第一季股利分派情形 114/06/24 【公告】大聯大代子公司-友尚(股)公司董事會通過董事長續任事宜 114/06/23 電子通路類股跌逾3%最疲軟 專家曝「籌碼鬆動」：進場再等等 114/06/20 【公告】大聯大代子公司-品佳(股)公司董事會決議取得衡國企業(股)公司普通股(補充1120117) 114/06/11 《台北股市》文曄、大聯大 AI、殖利率題材加持 114/06/11 【公告】大聯大代子公司-世平興業(股)公司董事會決議114年第一季股利分派情形 114/06/11 【公告】大聯大代子公司-世平興業(股)公司董事會通過董事長續任事宜 114/06/10 【公告】大聯大 2025年5月合併營收754.61億元 年增12.14% 114/06/10 【公告】大聯大114年5月份自結合併營收 114/06/10 《業績-電通》大聯大5月營收為754.61億元，年增12.14% 114/06/02 【公告】大聯大代子公司世友投資(股)公司從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失金額上限 114/05/28 大聯大 三策略搶占人形機器人先機 114/05/28 大聯大擬三大策略 搶攻人形機器人市場 114/05/28 【公告】大聯大114年度股東常會重要決議事項 114/05/22 零壹科技股東會 新增一席董事 由大聯大袁興文出任 114/05/21 《電通股》大聯大股價重挫 公司認了：2大利空來亂 114/05/21 大聯大估Q2衰退＋匯率干擾 股價下跌 114/05/13 生成式AI需求旺，大聯大首季EPS 1.13元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | 8.61% 8747(13.45%) | 8.93% 7600(30.58%) | 9.41% 6297(57.6%) | 32.62% 7498(32.34%) | 8.14% 5992(65.62%) | -20.6% 6110(62.41%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.67 | 1.55 | 1.9 | 1.77 | 1.65 |
| ROE | 8.78 | 9.84 | 13.81 | 16.98 | 12.62 |
| 本業收入比 | 159.21 | 101.10 | 115.66 | 97.38 | 101.64 |
| 自由現金流量 | -282.39 | 202.31 | -87.18 | -201.76 | 87.3 |
| 利息保障倍數 | 2.07 | 2.54 | 3.68 | 7.81 | 6.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
