| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 (0.71%) 143張 (+45.92%) 季線旁 126張 98張 62張 143張 1.46倍 |
-2.07% 2.4% -10.97% -7.99% -20.96% |
34.03 (-20.12%) 42.6 |
N/A 0.07 |
1162 N/A |
微型股 52.08億 |
70.38% 0.0% |
餘熱發電 |
2026-05-20 2025-07-30 |
正隆集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 | 42.33↘ | 42.41↗ | 42.19↗ | 42.07↗ | 42.17↘ | 43.06↘ | 44.47↘ | 48.13↘ |
| 乖離率 | 0.64% | 0.45% | 0.97% | 1.26% | 1.02% | -1.07% | -4.21% | -11.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.5 | 41.9 | 41.6 | 41.65 | 44.85 | 47.85 | 46.3 | 53.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.03,N/A (17.58,22.32,27.06) 2.46,17.2 (1.59,2.06,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.61% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.66←82.57(-0.91%) 4.38←4.26(0.12%), -1.41% 81.66←79.45(2.21%) 4.38←5.74(-1.36%), -11.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[114] (N/A) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 68.7 (-37.99%) 23-06-16 39.0 (9.23%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.8 -3.7 4.55 2.23億(4月) 短跌破長 | 0.73 50.77 0.23 2.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 44.8 (26-05-27) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -1 0 0 18.09%←18.78%(-0.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.54,35.44 53.11 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-15%,-14%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.09,13.05 up 37.87 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1162 N/A | 月KD RSI MACD | 11.35,15.69 look 42.1 -1.16 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.97% -1.07% -4.21% -11.49% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.29%(-0.1%) | 22 (連4賣轉買) 15.38% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.29%(-0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.39% 1.65% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.08%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.07 (-42.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.21←5.68 (+9.33%) Q1←Q4 第1升 6.21←6.19 (+0.32%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.09 (+9.33%) Q1←Q4 第1升 0.68←1.14 (+0.32%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.65 (-89.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.48←41.75 (-3.04%) Q1←Q4 第1降 40.48←40.49 (-0.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.29←1.11 (-3.04%) Q1←Q4 連2升 1.29←23.6 (-94.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.03 (+1166.67%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.74 (-48.65%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.09 (+422.22%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.75 (-37.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.86←7.08 Q1←Q4 第1升 16.86←24.68 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.98←1.62 Q1←Q4 第1升 10.98←18.4 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.55←0.68 Q1←Q4 第1升 7.55←14.57 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←0.19 Q1←Q4 第1升 2.27←4.29 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←0.22 Q1←Q4 第1升 1.08←1.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/26 大汽電訂7/30為除息交易日，現金股利發放日8/27 115/05/26 大汽電 公告本公司115年除息基準日 |
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| 新聞 | 115/05/13 【公告】大汽電受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 115/05/08 【公告】大汽電 2026年4月合併營收2.23億元 年增18.8% 115/04/10 【公告】大汽電 2026年3月合併營收2.32億元 年增0.73% 115/03/17 【公告】大汽電受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 115/03/10 【公告】大汽電 2026年2月合併營收1.54億元 年增-24.24% 115/03/06 【公告】大汽電董事會決議股利分派 115/02/26 【公告】大汽電法人董事改派代表人 115/02/10 【公告】大汽電 2026年1月合併營收2.35億元 年增26.28% 115/01/09 【公告】大汽電 2025年12月合併營收1.91億元 年增-16.79% 114/12/10 【公告】大汽電 2025年11月合併營收1.82億元 年增-11.19% 114/11/10 【公告】大汽電 2025年10月合併營收1.95億元 年增-10.73% 114/11/05 【公告】大汽電受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 114/10/09 【公告】大汽電 2025年9月合併營收2.18億元 年增2.23% 114/09/10 【公告】大汽電 2025年8月合併營收2.27億元 年增-0.93% 114/08/18 【公告】大汽電受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 114/08/13 【公告】大汽電法人董事改派代表人 114/08/08 【公告】大汽電 2025年7月合併營收2.47億元 年增4.85% 114/07/28 【公告】大汽電114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/10 【公告】大汽電 2025年6月合併營收2.15億元 年增-0.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大汽電 | -2.07% 126(13.19%) | 1.67% 101(40.7%) | 2.4% 98(44.86%) | -10.97% 62(129.37%) | -7.99% 47(202.13%) | -20.96% 57(147.26%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.9 | 15.07 | 13.57 | 15.27 | 11.48 |
| ROE | 11.19 | 13.41 | 13.03 | 17.44 | 8.45 |
| 本業收入比 | 106.30 | 107.65 | 104.53 | 98.87 | 108.02 |
| 自由現金流量 | -0.15 | -1.48 | 1.43 | 1.9 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | 8.76 | 12.99 | 12.23 | 18.03 | 13.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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