| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 (-0.97%) 2104張 (+90.99%) 季線上 1530張 2914張 3086張 2104張 0.72倍 |
0.0% 0.33% 6.27% 14.88% 7.02% |
5.9~6.9 |
62.37 (2.24%) 61.0 |
N/A 0.34 |
714 、Y! |
N/A |
13.26% 4.52% |
食品加工 |
2025-05-27 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 60.98↗ | 61.36↘ | 62.73↗ | 62.47↘ | 61.06↗ | 60.1↗ | 56.78↗ | 55.1↗ |
| 乖離率 | 0.03% | -0.59% | -2.76% | -2.35% | -0.1% | 1.5% | 7.43% | 10.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.0 | 63.7 | 60.8 | 62.7 | 53.0 | 57.4 | 53.1 | 57.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.46,9.53 (11.29,14.63,17.98) 2.11,29.19 (1.4,1.83,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.28%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.04←64.03(2.01%) 13.99←15.24(-1.25%), -3.9% 66.04←59.97(6.07%) 13.99←17.45(-3.46%), -11.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[113] (N/A) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 66.5 (-8.27%) 25-05-27 39.65 (53.85%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.44 -5.64 -0.02 82.3億(5月) | 1.53 -0.55 1.09 87.22億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 66.5 (25-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0.24% 73 0 0 0.59%←0.84%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 71.63(17.43%) | 日KD RSI MACD | 20.29,23.19 look 46.04 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-10%,-11%,7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.99,67.38 60.38 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 714 、Y! | 月KD RSI MACD | 66.46,77.43 60.64 0.7 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.34%←3.59%(0.75%) | 379 18.01% | 2年趨勢圖 | 4.34%←0.22%(4.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.76% 1.5% 7.43% 10.71% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.3%←11.7%(0.6%) | -63 (連3賣) 2.99% | 2年趨勢圖 | 12.3%←12.68%(-0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.92% 6.66% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.46%(-0.07%) | -7 (連3買轉賣) 0.33% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.69%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.92←2.4 (+63.33%) Q1←Q4 連4升 3.92←1.62 (+141.98%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 254.67←266.46 (-4.42%) Q1←Q4 第1降 254.67←252.5 (+0.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.46←15.31 (-4.42%) Q1←Q4 第1降 13.46←12.56 (+0.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 94.75←106.52 (-11.05%) Q1←Q4 第1降 94.75←86.11 (+10.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.75←26.68 (+0.26%) Q1←Q4 第1升 26.75←29.73 (-10.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.5←38.98 (+0.26%) Q1←Q4 連2升 42.5←37.69 (+12.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←1.26 (-16.67%) Q1←Q4 第1降 1.05←1.0 (+5.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.17 (-3.42%) Q1←Q4 第1降 1.13←0.89 (+26.97%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.39←14.74 Q1←Q4 連4升 15.39←14.24 Q1←Q1 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.29←5.74 Q1←Q4 第1降 5.29←4.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.07←4.84 Q1←Q4 第1降 4.07←4.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.05←3.82 Q1←Q4 第1降 3.05←3.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.66←2.07 Q1←Q4 第1降 1.66←1.91 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/14 韓家寰之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/06/09 大成 114年5月營收82.30億、年減4.45% 114/06/09 6/23起「臺灣50」納台光電/刪欣興；「臺灣中型100」納大成等/刪台光電等 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】大成 2025年5月合併營收82.3億元 年增-4.45% 114/06/03 【公告】大成取得不動產(更正坪數) 114/05/29 【公告】代子公司大成食品(大連)有限公司累積處分保本型結構性存款商品達新台幣三億元 114/05/28 《產業》公平會許可大成長城等6公司合船進口玉米聯合行為 期限5年 114/05/28 大成長城等6公司合船進口玉米 公平會同意延長5年 114/05/26 【公告】大成應邀於114年05月27日參加凱基證券舉辦之線上法說會 114/05/26 《食品股》大成5月27日參加凱基證券舉辦線上法說會 114/05/12 【公告】大成 2025年4月合併營收87.22億元 年增1.54% 114/05/05 寫下最強第一季！大成每股賺1.05元 瞄準即食品擴大美中投資 114/05/05 受惠肉品、食品雙引擎獲利增長挹注 大成第一季稅後純益增4％ EPS 1.05元 114/05/05 大成首季EPS 1.05元，今股價大漲5.19%，成交量較前一交易日增逾5倍 114/05/05 《食品股》大成Q1每股盈餘1.05元 8月8日除息 114/05/05 【公告】大成董事會訂定除息基準日 114/05/05 【公告】大成取得不動產 114/05/05 熱門股：玖鼎電力、鴻海、彩富、大成、台灣虎航 114/05/05 焦點股：大成海內外投資腳步持續，法人買盤進駐，股價出量上漲 114/04/30 【公告】大成代子公司Asia Nutrition Technologies (HN) Co., Ltd. 取得使用權資產 114/04/30 《DJ在線》新產能陸續開出，農畜廠今年營運樂觀 114/04/30 【公告】大成代子公司大成食品(大連)有限公司累積處分保本型結構性存款商品達新台幣三億元 114/04/25 【公告】大成114年第1季財務報告預計提報董事會日期為114年5月5日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成 | -4.24% 2109(-0.24%) | 0.33% 2914(-27.78%) | 6.27% 3086(-31.81%) | 14.88% 2181(-3.53%) | 7.02% 1646(27.85%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.19 | 5.42 | 2.7 | 2.31 | 5.16 |
| ROE | 13.31 | 15.82 | 10.06 | 8.13 | 15.6 |
| 本業收入比 | 94.96 | 100.85 | 89.26 | 81.23 | 84.53 |
| 自由現金流量 | 33.93 | 52.03 | -18.71 | 9.75 | 33.44 |
| 利息保障倍數 | 10.06 | 10.15 | 8.21 | 11.14 | 18.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
