| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.7 (1.7%) 11137張 (+7.83%) 季線旁 5372張 2993張 2553張 11137張 3.72倍 |
3.87% 3.27% 4.68% 3.27% -11.53% |
63.03 (17.37%) 53.7 |
N/A 0.02 |
475 |
小型股 480.49億 |
17.74% 12.01% |
食品加工 |
2026-05-26 2025-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.7 | 52.68↗ | 52.46↗ | 52.57↗ | 52.62↘ | 53.39↘ | 53.35↗ | 52.4↗ | 54.35↘ |
| 乖離率 | 1.94% | 2.36% | 2.15% | 2.05% | 0.58% | 0.66% | 2.48% | -1.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.7 | 53.0 | 52.0 | 54.1 | 54.3 | 51.3 | 52.0 | 60.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.51,N/A (11.88,14.95,18.01) 1.76,30.0 (1.53,1.9,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.88% 帶寬窄) 月線斜率0.16 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.65←63.33(-0.68%) 15.88←15.74(0.14%), -0.81% 62.65←62.82(-0.17%) 15.88←15.98(-0.1%), 4.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.59%[114] (N/A) 0 (5.59%) | 相對高點 相對低點 | 66.9 (-19.73%) 25-06-30 50.1 (7.19%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.31 -1.21 4.08 90.98億(4月) 短跌破長 | 5.01 20.73 4.0 92.1億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.3 (26-06-03) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 1.24% -274 1 0 0.51%←0.81%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.78,53.93 58.88 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-5%,-2%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.34,46.55 53.59 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 475 | 月KD RSI MACD | 20.96,18.16 up 48.56 -0.28 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←1.59%(1.1%) | 5330 (連2買) 47.86% | 2年趨勢圖 | 2.69%←0.08%(2.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.15% 0.66% 2.48% -1.2% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.73%←11.99%(-1.26%) | -4830 (連3賣) 43.37% | 2年趨勢圖 | 10.73%←10.56%(0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 3.29% 6.74% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.38%(0.03%) | 264 2.37% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.56%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.46←2.7 (-8.89%) Q1←Q4 連2降 2.46←3.92 (-37.24%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 269.02←262.06 (+2.66%) Q1←Q4 連2升 269.02←254.67 (+5.63%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.81←13.38 (+2.66%) Q1←Q4 第1降 11.81←13.46 (+5.63%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.83←107.2 (-10.61%) Q1←Q4 第1降 95.83←94.75 (+1.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.99←29.78 (-2.65%) Q1←Q4 第1降 28.99←26.75 (+8.37%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.96←37.31 (-2.65%) Q1←Q4 連2升 39.96←42.5 (-5.98%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.66 (-43.37%) Q1←Q4 第1降 0.94←1.05 (-10.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.88 (+3.41%) Q1←Q4 連2升 0.91←1.13 (-19.47%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.07←15.43 Q1←Q4 第1降 14.07←15.39 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.39←5.11 Q1←Q4 第1降 4.39←5.29 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.6←6.05 Q1←Q4 第1降 3.6←4.07 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.77←4.61 Q1←Q4 第1降 2.77←3.05 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←2.27 Q1←Q4 第1降 1.42←1.66 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/14 韓家寰之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
||||||||||
| 公告 | 115/06/03 6/2上市櫃公司董監質設異動公告 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納大成、東陽等/刪卜蜂、大成鋼等 |
||||||||||
| 新聞 | 115/06/02 00919成分股調整18進18出 大成等新入列 115/05/29 【公告】大成董事會決議增資子公司DaChan (USA),Inc. 115/05/29 【公告】大成115年股東常會決議事項 115/05/26 【公告】大成代重要子公司亞洲營養技術投資(越南)有限公司公告現金股利分派及除息基準日(補114年05月09日公告) 115/05/26 【公告】大成代重要子公司亞洲營養技術投資(越南)有限公司公告現金股利分派及除息基準日 115/05/25 【公告】(補充115/05/11公告)更正大成114年合併財務報表P.36之存貨附註 115/05/25 大成 (補充115/05/11公告)更正本公司114年合併財務報表P.36之存貨附註 115/05/25 【公告】大成應邀於115年05月26日參加元大證券舉辦之線上法說會 115/05/11 【公告】更正大成114年合併財務報表P.6之財務比率 115/05/11 大成 更正本公司114年合併財務報表P.6之財務比率 115/05/11 【公告】大成 2026年4月合併營收90.98億元 年增4.32% 115/05/08 【公告】大成董事會決議現金股利分派及除息基準日 115/04/30 【公告】大成115年度第1季財務報告預計提報董事會日期115年05月08日 115/04/14 大成新廠陸續投產 今年營收拚成長、獲利待觀察 115/04/13 【公告】大成於115年04月14日召開法說會相關內容 115/04/09 【公告】大成 2026年3月合併營收92.1億元 年增5.01% 115/03/11 【公告】大成董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】大成董事會決議召開115年度股東常會相關事宜 115/03/10 【公告】大成代重要子公司DaChan Food(Asia) Limited公告董事會決議2026年股東常會召開日期等相關訊息 115/03/10 【公告】大成 2026年2月合併營收76.28億元 年增-5.68% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成 | 3.87% 5372(107.31%) | 1.32% 3810(192.32%) | 3.27% 2993(272.05%) | 4.68% 2553(336.12%) | 3.27% 2015(452.58%) | -11.53% 2393(365.42%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.7 | 5.19 | 5.42 | 2.7 | 2.31 |
| ROE | 12.25 | 13.31 | 15.82 | 10.06 | 8.13 |
| 本業收入比 | 85.95 | 94.96 | 100.85 | 89.26 | 81.23 |
| 自由現金流量 | 14.04 | 33.93 | 52.03 | -18.71 | 9.75 |
| 利息保障倍數 | 10.16 | 10.06 | 10.15 | 8.21 | 11.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標