| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 (0.33%) 13493張 (-8.9%) 季線下 16049張 21310張 70371張 13493張 0.63倍 |
-1.91% -1.76% 10.02% -7.52% 0.33% |
5.8~6.8 |
63.17 (2.71%) 61.5 |
N/A 0.88 |
N/A 、Y! |
大型股 9021.56億 |
0.0% 0.32% |
金融業 |
2025-06-19 2025-06-30 |
霖園集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 | 61.98↘ | 62.23↘ | 62.3↘ | 62.78↘ | 64.05↘ | 63.11↗ | 62.82↘ | 64.49↗ |
| 乖離率 | -0.77% | -1.17% | -1.28% | -2.04% | -3.98% | -2.55% | -2.1% | -4.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.7 | 63.5 | 62.6 | 66.5 | 62.2 | 55.9 | 66.5 | 61.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.53,9.73 (8.49,11.24,13.99) 1.15,53.3 (0.91,1.1,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.6% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.93←83.49(0.44%) 5.41←5.47(-0.06%), -0.72% 83.93←79.21(4.72%) 5.41←6.72(-1.31%), -14.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[113] (3.23%[114]) 0 (5.69%) | 相對高點 相對低點 | 70.7 (-13.01%) 24-12-16 36.25 (69.66%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -105.65 -108.84 -32.52 -17.21億(6月) | -11.3 193.13 -18.82 194.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 67.9 (25-06-27) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 17.72% 0.08% 272 -48 0 0.19%←0.21%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 65.62(6.7%) | 日KD RSI MACD | 7.41,19.14 look 42.16 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-12%,-7%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.62,57.25 47.34 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 56.6,57.75 56.12 -0.54 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.04%←13.13%(-0.09%) | -176 1.3% | 2年趨勢圖 | 13.04%←2.2%(10.84%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.28% -2.55% -2.1% -4.64% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.31%←17.16%(0.15%) | -921 (連3賣) 6.83% | 2年趨勢圖 | 17.31%←21.34%(-4.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.45% 2.6% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.28%(0.05%) | 525 (連3買) 3.89% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.43%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.18←0.51 (+327.45%) Q1←Q4 第1升 2.18←2.6 (-16.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.18←0.51 (+327.45%) Q1←Q4 第1升 2.18←2.6 (-16.15%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.6←0.85 Q1←Q4 第1升 3.6←4.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.06 Q1←Q4 第1升 0.23←0.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 蔡政達 代表(董事) 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/07/30 國泰金 代子公司國泰投信公告董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁止之限制 |
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| 新聞 | 114/07/29 南部水患嚴重 中信金等6金控宣布賑災捐款8200萬元 114/07/25 【公告】代陸家嘴國泰人壽陽光-寧波前灣基礎設施債權投資計畫投資內容異動 114/07/25 【公告】國泰金代子公司國泰人壽取得Octagon Senior Secured Credit Cayman Fund Ltd. 114/07/25 第10家國銀前進日本！國泰世華銀獲准設立東京分行及福岡出張所 114/07/24 【公告】代陸家嘴國泰人壽向上海前安投資有限公司取得不動產 114/07/24 【公告】代越南國泰人壽取得越南農業鄉村發展銀行次順位金融債 114/07/22 【公告】國泰金114年第二季法人說明會日期 114/07/21 【公告】國泰金代子司國泰人壽變更取得Octagon Senior Secured Credit Cayman Fund Ltd. 114/07/21 47%庶民估台股高點上看二萬四 26%願意解定存進場買股 114/07/17 【公告】代子公司國泰世華商業銀行股份有限公司重要營運主管(通路執行長)異動事宜 114/07/17 【公告】代子公司國泰世華商業銀行股份有限公司總經理異動事宜 114/07/17 【公告】代子公司國泰投信董事異動 114/07/17 【公告】代子公司國泰投信董事辭任 114/07/17 【公告】代子公司國泰投信董事會選任董事長 114/07/17 張錫退休 李偉正接國泰投信董事長 114/07/17 震撼！「台股多頭司令」國泰投信董事長張錫退休 鄧崇儀升任銀行總經理 114/07/17 【公告】國泰金代子公司國泰人壽變更取得Octagon Senior Secured Credit Cayman Fund Ltd. 114/07/15 蔡宏圖30年前一通電話助圓夢 雲門創辦人林懷民二度淚灑台上 114/07/10 【公告】國泰金暨主要子公司114年06月自結合併稅後損益 114/07/10 增提外匯準備金508億元！國泰金上半年賺457億元 每股獲利2.88元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰金 | -1.91% 16049(-15.92%) | -3.15% 19864(-32.07%) | -1.76% 21310(-36.68%) | 10.02% 70371(-80.82%) | -7.52% 47239(-71.44%) | 0.33% 35854(-62.36%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1242.68 | -462.58 | -790.81 | 596.24 | 1810.2 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標