| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 (5.03%) 76999張 (+147.51%) 季線下 33988張 33945張 22175張 76999張 2.27倍 |
9.14% -4.41% -12.43% -15.58% 16.3% |
2.1~2.3 5.9~6.8 |
70.36 (20.28%) 58.5 |
N/A 0.88 |
N/A 、Y! |
大型股 8581.49億 |
0.0% 0.26% |
金融業 |
2025-03-14 2024-07-01 |
霖園集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 | 55.28↗ | 54.41↗ | 55.01↘ | 56.85↘ | 61.38↘ | 63.01↘ | 65.43↘ | 63.39↗ |
| 乖離率 | 5.82% | 7.52% | 6.34% | 2.9% | -4.69% | -7.16% | -10.59% | -7.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.6 | 54.8 | 61.2 | 65.0 | 68.9 | 66.8 | 69.3 | 50.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.18,9.35 (8.49,11.24,13.99) 1.02,54.61 (0.91,1.09,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.98% 帶寬大) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.11←82.89(-0.78%) 5.8←5.48(0.32%), 4.31% 82.11←79.39(2.72%) 5.8←6.78(-0.98%), -12.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.98%[113] (3.78%[114]) 0 (5.98%) | 相對高點 相對低點 | 70.7 (-17.26%) 24-12-16 36.25 (61.38%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.2 -14.85 -10.89 320.6億(3月) | -1.16 4.52 2.25 376.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 67.3 (25-03-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 9.09% 0.48% -585 476 0 0.36%←0.3%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 63.45(8.46%) | 日KD RSI MACD | 87.84,84.02 53.6 0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,3%,-5%,-10% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.45,29.76 up 40.31 -1.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 53.35,69.94 52.61 0.06 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←2.81%(0.31%) | 1621 2.11% | 2年趨勢圖 | 3.12%←2.11%(1.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.34% -7.16% -10.59% -7.71% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.55%←24.97%(-0.42%) | -4417 5.74% | 2年趨勢圖 | 24.55%←21.19%(3.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.09% 4.2% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.45%(-0.02%) | -733 0.95% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.4%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←2.12 (-76.89%) Q4←Q3 第1降 0.49←-0.57 (-185.96%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←2.05 (-76.1%) Q4←Q3 連3降 0.49←-0.55 (-189.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.85←3.46 Q4←Q3 連3降 0.85←-1.11 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.06←0.24 Q4←Q3 連3降 0.06←-0.06 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 蔡政達 代表(董事) 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/30 國泰金：國泰產險股東會重要決議事項 114/04/30 國泰金：國壽股東會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/04/30 《金融股》高殖利率題材升溫！富邦金量增價漲靜待股利掀牌 114/04/30 【Hot台股】國泰金打「股利強心針」狂飆半根 網驚「大樹漲瘋了」 分析師勸：別急追高 114/04/30 國泰金3.5元股利給力 強彈5%領9大金控齊開紅花 114/04/29 金控業最高！國泰金擬每股配發現金股利3.5元，殖利率6.28% 114/04/29 金控第一！國泰金發3.5元現金股利 殖利率6.28%硬要超車中信金 114/04/29 【公告】補充國泰金114年股東常會召開日期及召集事由(召開方式：視訊輔助股東會) 114/04/29 【公告】國泰金董事會決議分派普通股股利每股3.5元 114/04/28 中信金股利驚豔股價漲3% 市值衝7500億元直逼國泰金二哥寶座 114/04/27 《金融股》國泰金 配息題材加持 114/04/26 國泰金 配息題材加持 114/04/25 【公告】國泰金受邀參加寬量國際舉辦之線上投資人會議 114/04/25 《金融股》國泰金4月28日受邀寬量國際線上投資人會議 114/04/23 【公告】國泰金114年第一季法人說明會日期 114/04/23 《金融股》國泰金5月23日中英虛實法說 114/04/23 國泰為800萬CUBE用戶首創「帳戶安全險」最高理賠1.6萬元 114/04/22 報稅季到！國泰人壽推出保單借款2.5%優惠利率 114/04/22 《金融股》攻柬埔寨旅遊市場 國泰世華銀推線上收款系統 114/04/21 《金融》國泰金：不到5成民眾未來半年房價看漲超過3％ 114/04/21 被川普關稅嚇到！民眾看景氣創下60個月來最悲觀 直逼2020年新冠爆發 114/04/21 《金融》川普關稅大刀 國人對景氣展望與股市樂觀指數下滑 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰金 | 9.14% 33988(126.55%) | 6.75% 29744(158.87%) | -4.41% 33945(126.83%) | -12.43% 22175(247.22%) | -15.58% 22070(248.88%) | 16.3% 27346(181.57%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1242.68 | -462.58 | -790.81 | 596.24 | 1810.2 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
