| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 (0.73%) 133771張 (-9.34%) 季線上 162901張 134718張 69443張 133771張 0.99倍 |
4.07% 15.77% 4.55% 0.58% 18.56% |
1.5~1.6 5.7~6.6 |
68.45 (-0.8%) 69.0 |
N/A 0.88 |
N/A 、Y! |
N/A |
0.0% 0.26% |
金融業 |
2025-05-23 2024-07-01 |
霖園集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 67.92↗ | 66.1↗ | 64.35↗ | 62.98↗ | 59.41↗ | 60.07↗ | 63.89↗ | 64.19↗ |
| 乖離率 | 1.59% | 4.39% | 7.23% | 9.56% | 16.14% | 14.87% | 8.0% | 7.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.3 | 59.8 | 59.6 | 55.2 | 49.5 | 66.0 | 68.6 | 58.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.65,11.33 (8.49,11.24,13.99) 1.28,53.52 (0.91,1.1,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.25% 帶寬大) 月線斜率0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.11←82.89(-0.78%) 5.8←5.48(0.32%), 4.31% 82.11←79.39(2.72%) 5.8←6.78(-0.98%), -12.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.07%[113] (3.12%[114]) 0 (5.07%) | 相對高點 相對低點 | 70.7 (-2.4%) 24-12-16 36.25 (90.34%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.3 193.13 -18.82 194.49億(5月) | -69.56 -79.3 -19.99 66.35億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 69.5 (25-06-13) 105日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 86.73% 0.83% -499 504 0 0.2%←0.27%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 68.72(-0.41%) | 日KD RSI MACD | 95.33,98.44 down 66.71 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,12%,12%,12% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.5,78.71 57.84 0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 91.98,66.41 64.32 -0.01 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.05%←3.14%(8.91%) | 92307 (連16買) 69.0% | 2年趨勢圖 | 12.05%←2.15%(9.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.23% 14.87% 8.0% 7.49% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.33%←24.95%(-6.62%) | -31727 (連15賣) 23.72% | 2年趨勢圖 | 18.33%←21.27%(-2.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 4.71% 17.11% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.42%(-0.15%) | -5428 (連3賣) 4.06% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.41%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.18←0.51 (+327.45%) Q1←Q4 第1升 2.18←2.6 (-16.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.18←0.51 (+327.45%) Q1←Q4 第1升 2.18←2.6 (-16.15%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.6←0.85 Q1←Q4 第1升 3.6←4.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.06 Q1←Q4 第1升 0.23←0.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 蔡政達 代表(董事) 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/06/13 國泰金 代子公司國泰世華商業銀行公告授信資產之轉讓 114/06/13 國泰金訂6/30為乙種特別股除息交易日，現金股利發放日7/28 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】國泰金代子公司國泰世華商業銀行授信資產之轉讓 114/06/13 13兆國泰金少主接班就定位！49歲蔡宗翰選任副董事⾧ 114/06/13 《金融股》國泰金啟動接班布局 蔡宗翰新任副董事長 114/06/13 《金融股》國泰金6月30日除息 7月28日領息 114/06/13 國泰金啟動第三代接班 富邦金蔡明興談兒子3年表現 114/06/13 【公告】國泰金113年度乙種特別股現金股利配發基準日 114/06/13 【公告】國泰金113年度甲種特別股現金股利配發基準日 114/06/13 國泰金啟動接班大計，蔡宗翰、蔡宗諺進入董事會，蔡宗翰當選副董事長 114/06/13 【公告】國泰金董事會選任董事長及副董事長 114/06/13 【公告】國泰金114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】國泰金新任董事名單 114/06/13 【Follow法人】以伊開戰...外資轉小賣！急殺神達2萬張、連27砍和碩逾6萬張 114/06/13 國泰金第三代當選董事啟動接班計劃，蔡宏圖稱今年市場最關心關稅/匯率 114/06/13 《金融股》蔡宏圖：關稅會走向妥協 台幣升值有經驗後能更適當處理 114/06/12 《金融股》注意股：國泰金 近5日漲3.63% 114/06/12 國泰金一飛沖天 台灣兆元市值公司破8家 114/06/10 一表看14家金控首度單月虧損68億元 前5月獲利衰退四成 僅玉山金1家正成長 114/06/10 匯損驚人！五大壽險5月虧掉350億元 今年來賺的全吐回 114/06/10 【公告】國泰金代陸家嘴國泰人壽取得重慶信託-福城興渝集合資金信託計畫 114/06/10 強！國泰金單月賺52億拿下獲利王 每股盈餘2.64元仍居亞軍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰金 | 4.07% 162901(-17.88%) | 15.38% 180621(-25.94%) | 15.77% 134718(-0.7%) | 4.55% 69443(92.63%) | 0.58% 44211(202.57%) | 18.56% 36927(262.25%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1242.68 | -462.58 | -790.81 | 596.24 | 1810.2 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
