| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.5 (1.71%) 26813張 (+41.98%) 季線上 19737張 18048張 23184張 26813張 1.49倍 |
1.39% 1.24% -0.15% 0.77% 3.64% |
1.7~1.8 5.9~6.7 |
61.58 (-5.99%) 65.5 |
N/A 0.85 |
N/A 、Y! |
大型股 9608.33億 |
0.0% 0.32% |
金融業 |
2025-08-22 2025-06-30 |
霖園集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.5 | 64.54↗ | 64.1↗ | 63.77↗ | 63.84↗ | 63.2↗ | 63.34→ | 61.74↗ | 64.71↗ |
| 乖離率 | 1.49% | 2.18% | 2.71% | 2.6% | 3.64% | 3.41% | 6.09% | 1.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.6 | 61.5 | 64.7 | 63.2 | 62.5 | 65.6 | 65.0 | 63.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.34,10.43 (8.49,11.09,13.7) 1.36,47.35 (0.91,1.11,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.14%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.05←83.93(0.12%) 5.33←5.41(-0.08%), -1.32% 84.05←79.1(4.95%) 5.33←6.73(-1.4%), -15.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.34%[113] (2.99%[114]) 0 (5.34%) | 相對高點 相對低點 | 70.7 (-7.36%) 24-12-16 36.25 (80.69%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 115.02 25.84 -20.5 12個月新高 464.29億(8月) 短突破長 | -31.76 2243.54 -32.35 368.92億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.8 (25-09-12) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 21.0% 0.17% -74 13 0 0.16%←0.17%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 67.46(2.99%) | 日KD RSI MACD | 93.02,89.78 60.33 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,16%,18%,4% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.89,45.78 53.54 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 75.47,61.95 61.12 -0.43 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.47%←13.28%(0.19%) | 450 (連6買) 1.68% | 2年趨勢圖 | 13.47%←2.28%(11.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.71% 3.41% 6.09% 1.22% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.31%←17.32%(-0.01%) | 14414 (連4買) 53.76% | 2年趨勢圖 | 17.31%←20.97%(-3.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.61% 2.26% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.34%(0.02%) | -250 (連6賣) 0.93% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.4%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←2.18 (-67.43%) Q2←Q1 第1降 0.71←2.06 (-65.53%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←1.63 (-56.44%) Q2←Q1 第1降 0.71←1.71 (-58.48%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.64←3.6 Q2←Q1 第1降 1.64←3.72 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.23 Q2←Q1 第1降 0.1←0.25 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 蔡政達 代表(董事) 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/09/12 國泰金 本公司代子公司國泰創投公告處分兆聯實業股份有限公司普通股 |
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| 新聞 | 114/09/12 【公告】國泰金代子公司國泰創投處分兆聯實業股份有限公司普通股 114/09/11 《金融》富邦金、國泰金年增翻倍 單月賺破百億 114/09/10 富邦金、國泰金年增翻倍 單月賺破百億 114/09/10 核心業務穩健 國泰金前8月賺650億 EPS達4.18元 114/09/10 13家金控獲利一表看！前八月獲利飆破3,300億元 「這六家」賺超過200億 114/09/10 【公告】國泰金代子公司國泰綜合證券取得國泰金控114年度第2期無擔保普通公司債(補充114/03/05) 114/09/10 【公告】國泰金代子公司國泰世華商業銀行取得國泰金控114年度第2期無擔保普通公司債(補充114/03/06) 114/09/10 8月大賺百億！國泰金累計獲利650億元排名居亞軍 114/09/10 【公告】國泰金暨主要子公司114年08月自結合併稅後損益 114/09/10 【公告】國泰金 2025年8月合併營收464.29億元 年增115.02% 114/09/10 買iPhone17刷哪張信用卡？5大銀行方案出爐一次看最高回饋13.3% 114/09/10 600萬CUBE卡友看過來！iPhone17信用卡優惠出爐 最高回饋13% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰金 | 1.39% 19737(35.85%) | 6.5% 17875(50.0%) | 1.24% 18048(48.56%) | -0.15% 23184(15.65%) | 0.77% 47918(-44.04%) | 3.64% 34695(-22.72%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1242.68 | -462.58 | -790.81 | 596.24 | 1810.2 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標