現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2022 (10)0.770-0.4500.32100.0000.3200000-0.000-0.110-0.1100.010.0000.000
2021 (9)-0.130000.16000-0.1300000-0.000-0.120-0.0400.010.0000.000
2020 (8)2.5756.7100-2.620002.5756.710000-0.000-1.30-1.5800.01-50.0000.000
2019 (7)1.64000-1.640001.6400000-0.0000.27-20.590.1-33.330.02100.0001366.670
2018 (6)-1.510001.2941.7600-1.5100000-0.0000.34-17.070.15-50.00.010.000-943.750
2017 (5)-1.0600.2200.91-60.4300-0.8400000-0.0000.4170.830.3400.00.010.000-341.940
2016 (4)-2.30002.356.4600-2.300000-0.0000.2400.06200.00.010.00.010.0-2875.000
2015 (3)-1.350001.47153.45-0.020-1.3500000-0.000-0.1500.0200.01-50.00.01-50.0-3375.000
2014 (2)-0.650-0.0100.58163.64-0.020-0.6600000-0.000-0.370-0.3700.02-33.330.02-33.330.000
2013 (1)-0.420000.22-66.150.01-80.0-0.4200000-0.000-0.470-0.4600.030.00.03-25.00.000
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
23Q3 (20)-0.0260.087.5-0.08-500.0000-100.00.0100-0.1-233.3337.5000000-0.0000-0.030.0-50.00.020300.0000000-100.0000
23Q2 (19)-0.05-131.250.00.02-92.5900100.0-100.0000-0.03-106.9840.0000000-0.0000-0.030.00.00100.0100.00000000.0000
23Q1 (18)0.16-85.71223.080.27160.00-0.3-500.0-372.730000.43-35.82430.77000000-0.0000-0.03-50.025.0-0.04-33.330.00000000.0000
22Q4 (17)1.12800.01033.33-0.4500-0.05-126.32-200.00000.67518.75658.33000000-0.0000-0.020.033.33-0.03-200.025.00000000.0000
22Q3 (16)-0.16-220.0-433.330000.19171.43216.67000-0.16-220.0-433.33000000-0.0000-0.0233.330.0-0.0166.67-114.290000000.000100.0
22Q2 (15)-0.0561.5400000.07-36.36250.0000-0.0561.540000000-0.0000-0.0325.00.0-0.0325.025.00000000.0000
22Q1 (14)-0.13-8.33-750.00000.11120.0266.67000-0.13-8.33-750.0000000-0.0000-0.04-33.330.0-0.040.00.00000000.0000
21Q4 (13)-0.12-300.00.00000.05-16.67-58.33000-0.12-300.00.0000000-0.0000-0.03-50.097.41-0.04-157.1496.970000000.00100.00
21Q3 (12)-0.03057.140000.06200.020.0000-0.03057.14000000-0.0000-0.0233.3350.00.07275.0216.67000000-42.8600
21Q2 (11)0-100.0100.00000.02-33.3300000-100.0100.0000000-0.0000-0.0325.040.0-0.040.042.860000000.0000
21Q1 (10)0.02116.67-99.280000.03-75.0101.080000.02116.67-99.28000000-0.0000-0.0496.5520.0-0.0496.9771.430000000.0000
20Q4 (9)-0.12-71.43-107.320000.12140.0107.1000-0.12-71.43-107.32000000-0.0000-1.16-2800.0-11700.0-1.32-2100.000000000.0000
20Q3 (8)-0.07-133.33-163.640000.050138.46000-0.07-133.33-163.64000000-0.0000-0.0420.0-140.0-0.0614.29-250.00000000.000-100.0
20Q2 (7)-0.03-101.0878.570000100.0-100.0000-0.03-101.0878.57000000-0.0000-0.050.0-155.56-0.0750.0-275.000-100.00000.000100.0
20Q1 (6)2.7970.1213850.0000-2.79-65.09-14050.00002.7970.1213850.0000000-0.0000-0.05-600.0-171.43-0.140-800.00000000.000-100.0
19Q4 (5)1.641390.91464.44000-1.69-1200.0-663.330001.641390.91464.44000000-0.00000.01-90.0-90.00-100.0-100.00000000.00-100.0100.0
19Q3 (4)0.11178.570.0000.0-0.13-176.470.0000.00.11178.570.0000.0000.0-0.0000.00.111.110.00.040.00.00-100.00.0000.0275.00198.210.0
19Q2 (3)-0.14-800.00.0000.00.17750.00.0000.0-0.14-800.00.0000.0000.0-0.0000.00.0928.570.00.04100.00.00.0100.0000.0-280.00-380.00.0
19Q1 (2)0.02104.440.0000.00.02-93.330.0000.00.02104.440.0000.0000.0-0.0000.00.07-30.00.00.02-60.00.0000.0000.0100.00111.110.0
18Q4 (1)-0.450.00.000.00.00.30.00.000.00.0-0.450.00.000.00.000.00.0-0.000.00.00.10.00.00.050.00.000.00.000.00.0-900.000.00.0

財報相關資訊

免責聲明

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。