| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 (-2.24%) 1294張 (+335.85%) 季線下 681張 1016張 630張 1294張 1.27倍 |
-5.31% -10.93% -26.68% -27.89% -32.54% |
21.23 (-11.73%) 24.05 |
N/A 0.78 |
140 N/A |
N/A |
37.44% 0.0% |
橡膠工業 |
2025-03-14 2025-03-26 |
台南幫集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 | 24.57↘ | 24.99↘ | 25.71↘ | 26.0↘ | 26.3→ | 27.36↘ | 30.39↘ | 33.86↘ |
| 乖離率 | -2.12% | -3.76% | -6.46% | -7.5% | -8.56% | -12.1% | -20.86% | -28.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.4 | 24.7 | 27.0 | 27.2 | 24.3 | 32.8 | 33.35 | 35.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.84,N/A (9.47,17.18,24.89) 0.83,29.64 (1.37,1.68,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.72%) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.08←71.28(-0.2%) 12.4←12.46(-0.06%), 13.34% 71.08←71.1(-0.02%) 12.4←13.87(-1.47%), 5.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.16%[113] (N/A) 0 (4.16%) | 相對高點 相對低點 | 48.4 (-50.31%) 23-03-14 23.95 (0.42%) 25-06-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.08 5.2 2.14 9.36億(5月) | 0.9 12.21 3.14 8.89億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.25 (25-05-19) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.09% 0.26% 23 16 0 2.41%←2.32%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.08,4.66 look 29.79 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -37%,-31%,-14%,-19% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.03,5.32 look 25.47 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 140 N/A | 月KD RSI MACD | 0.44,4.35 look 32.27 -0.15 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.62%(-0.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.46% -12.1% -20.86% -28.97% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.53%←6.95%(-1.42%) | -787 (連3賣) 60.82% | 2年趨勢圖 | 5.53%←7.49%(-1.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 0.73% 4.27% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.38%(-0.02%) | -80 (連2賣) 6.18% | 2年趨勢圖 | 2.36%←2.36%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.43 (-6.98%) Q1←Q4 連2降 0.4←0.39 (+2.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.71←29.76 (-23.69%) Q1←Q4 連2降 22.71←21.81 (+4.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.95←2.17 (-23.69%) Q1←Q4 第1降 1.95←1.67 (+4.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.6←17.0 (+15.29%) Q1←Q4 第1升 19.6←14.55 (+34.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.25←34.88 (+21.13%) Q1←Q4 第1升 42.25←36.27 (+16.49%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.36←66.27 (+21.13%) Q1←Q4 連3升 96.36←74.72 (+28.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.35 (-11.43%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.21 (+47.62%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.02 (+450.0%) Q1←Q4 第1升 0.07←-0.13 (-153.85%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.89←19.85 Q1←Q4 連3升 23.89←22.16 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.59←7.31 Q1←Q4 連2升 8.59←7.67 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.5←9.11 Q1←Q4 連2升 10.5←7.73 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.49←1.71 Q1←Q4 第1降 1.49←1.11 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←1.52 Q1←Q4 第1降 1.31←0.98 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/02 侯文騰 董事 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 114/06/06 南帝 公告本公司董事會通過委任第六屆薪酬委員會委員 |
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| 新聞 | 114/06/05 【公告】南帝 2025年5月合併營收9.36億元 年增-1.09% 114/05/26 【公告】南帝代重要子公司--英泰美國際有限公司(B.V.I)新任董事。 114/05/26 【公告】南帝代子公司英泰美國際有限公司(B.V.I)董事會決議盈餘分配案。 114/05/26 【公告】南帝代子公司鎮江南帝公司董事會決議盈餘分配案。 114/05/26 【公告】南帝代重要子公司--鎮江南帝化工有限公司新任董事及監察人 114/05/09 《橡膠股》南帝第1季每股盈餘0.31元 114/05/09 【公告】南帝董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】南帝 2025年4月合併營收8.89億元 年增0.9% 114/05/01 保護當地手套廠 南帝受惠大馬新措施 114/04/21 【公告】南帝114年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 114/04/08 【公告】南帝 2025年3月合併營收7.92億元 年增-4.74% 114/03/15 《橡膠股》關稅紅利顯現 南帝H2看好 114/03/14 關稅紅利顯現 南帝H2看好 114/03/13 【公告】南帝召開法人說明會 114/03/07 【公告】南帝除息基準日及相關事宜(更正現金股利發放日期之年度) 114/03/07 《橡膠股》南帝113年每股盈餘1.14元 擬配息1元、4月1日除息 114/03/06 【公告】南帝 2025年2月合併營收7.44億元 年增15.59% 114/02/24 【公告】南帝113年度合併財務報告資訊預計提報之董事會日期 114/02/18 南帝、申豐 年內營運看俏 114/02/09 《熱門族群》勢頭仍旺 乳膠廠1月豐收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南帝 | -5.31% 681(90.07%) | -2.63% 1321(-2.06%) | -10.93% 1016(27.31%) | -26.68% 630(105.48%) | -27.89% 481(169.03%) | -32.54% 741(74.52%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.92 | 9.36 | 12.71 | 42.15 | 33.47 |
| ROE | 5.61 | 6.2 | 8.58 | 53.46 | 36.14 |
| 本業收入比 | 56.51 | 66.06 | 66.23 | 101.18 | 102.44 |
| 自由現金流量 | 22.19 | 18.9 | -4.62 | 82.26 | 28.23 |
| 利息保障倍數 | 237.23 | 255.77 | 825.21 | 2818.45 | 1139.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
