| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 (-0.21%) 312張 (-42.78%) 季線上 387張 516張 437張 312張 0.6倍 |
-3.99% 3.22% 1.91% -26.0% -35.35% |
16.13 (-32.93%) 24.05 |
N/A 0.75 |
202 N/A |
微型股 118.43億 |
37.44% 0.0% |
橡膠工業 |
2025-03-14 2025-03-26 |
台南幫集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 | 24.55↘ | 24.8↘ | 24.6↗ | 24.34↗ | 24.09↗ | 23.99↗ | 25.3↘ | 29.82↘ |
| 乖離率 | -2.04% | -3.02% | -2.24% | -1.19% | -0.17% | 0.25% | -4.94% | -19.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.05 | 25.15 | 23.3 | 23.95 | 23.15 | 23.6 | 32.5 | 37.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.64,N/A (9.47,17.18,24.89) 0.89,27.08 (1.37,1.68,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.36%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.21←71.2(0.01%) 12.37←12.5(-0.13%), -0.4% 71.21←70.94(0.27%) 12.37←13.67(-1.3%), 7.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.16%[113] (N/A) 0 (4.16%) | 相對高點 相對低點 | 48.4 (-50.31%) 23-03-14 22.85 (5.25%) 25-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.31 -4.74 -11.77 7.38億(8月) | -23.06 -3.38 -9.25 7.74億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.8 (25-09-02) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 6.17% 0.06% 3 13 0 2.03%←2.26%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.78,10.86 look 43.04 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -38%,2%,10%,8% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.68,57.72 37.33 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 202 N/A | 月KD RSI MACD | 6.52,7.53 look 31.81 0.17 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.59%(-0.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.24% 0.25% -4.94% -19.35% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.3%←5.34%(-0.04%) | 40 (連5賣轉買) 12.82% | 2年趨勢圖 | 5.3%←7.62%(-2.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.39% 2.05% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.32%(-0.01%) | 7 (連3賣轉買) 2.24% | 2年趨勢圖 | 2.31%←2.33%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.4 (-20.0%) Q2←Q1 連3降 0.32←0.52 (-38.46%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.26←22.71 (+15.63%) Q2←Q1 第1升 26.26←30.61 (-14.21%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←1.95 (+15.63%) Q2←Q1 連2降 1.39←2.1 (-14.21%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.65←19.6 (-20.15%) Q2←Q1 第1降 15.65←14.78 (+5.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.16←42.25 (-21.51%) Q2←Q1 第1降 33.16←33.04 (+0.36%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.47←96.36 (-21.51%) Q2←Q1 第1降 74.47←53.72 (+38.63%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.31 (-90.32%) Q2←Q1 連2降 0.03←0.33 (-90.91%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q2←Q1 0.07←0.01 (+600.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.99←23.89 Q2←Q1 第1降 17.99←18.85 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.29←8.59 Q2←Q1 第1降 5.29←6.87 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.77←10.5 Q2←Q1 第1降 2.77←7.71 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.47←1.49 Q2←Q1 連2降 0.47←1.54 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←1.31 Q2←Q1 連2降 0.42←1.36 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/02 侯文騰 董事 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 114/09/04 南帝 114年8月營收7.38億、年減27.31% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/04 【公告】南帝 2025年8月合併營收7.38億元 年增-27.31% 114/08/08 【公告】南帝董事會決議通過對重要子公司南美特科技公司現金增資認股 114/08/08 【公告】南帝董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/06 【公告】南帝 2025年7月合併營收7.74億元 年增-23.07% 114/07/22 【公告】南帝114年第二季財務資訊預計提報之董事會日期 114/07/04 【公告】南帝 2025年6月合併營收8.02億元 年增-35.02% 114/06/05 【公告】南帝 2025年5月合併營收9.36億元 年增-1.09% 114/05/26 【公告】南帝代重要子公司--英泰美國際有限公司(B.V.I)新任董事。 114/05/26 【公告】南帝代子公司英泰美國際有限公司(B.V.I)董事會決議盈餘分配案。 114/05/26 【公告】南帝代子公司鎮江南帝公司董事會決議盈餘分配案。 114/05/26 【公告】南帝代重要子公司--鎮江南帝化工有限公司新任董事及監察人 114/05/09 《橡膠股》南帝第1季每股盈餘0.31元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南帝 | -3.99% 387(-19.18%) | -4.37% 457(-31.53%) | 3.22% 516(-39.46%) | 1.91% 437(-28.45%) | -26.0% 541(-42.16%) | -35.35% 461(-32.12%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.92 | 9.36 | 12.71 | 42.15 | 33.47 |
| ROE | 5.61 | 6.2 | 8.58 | 53.46 | 36.14 |
| 本業收入比 | 56.51 | 66.06 | 66.23 | 101.18 | 102.44 |
| 自由現金流量 | 22.19 | 18.9 | -4.62 | 82.26 | 28.23 |
| 利息保障倍數 | 237.23 | 255.77 | 825.21 | 2818.45 | 1139.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標