| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.15 (-1.74%) 10018張 (-26.16%) 季線下 11562張 15607張 29393張 10018張 0.64倍 |
-1.74% -6.91% -29.07% -25.53% -40.04% |
-0.6~-0.6 -1.1~-1.3 |
N/A N/A 14.15 |
N/A 0.96 |
N/A N/A 、Y! |
中型股 592.61億 |
23.17% 47.9% |
半導體 IC製造 |
2025-04-22 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.15 | 14.14↘ | 14.08↗ | 14.07↘ | 14.58↘ | 16.16↘ | 16.7↘ | 16.67↘ | 19.97↘ |
| 乖離率 | 0.07% | 0.5% | 0.57% | -2.95% | -12.44% | -15.27% | -15.12% | -29.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.4 | 14.1 | 15.2 | 17.6 | 18.65 | 19.95 | 19.0 | 23.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,22.11 (N/A,N/A,N/A) 0.68,21.18 (0.91,1.08,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.6% 帶寬大) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.05←43.55(-0.5%) 18.02←18.17(-0.15%), 0.12% 43.05←50.85(-7.8%) 18.02←17.05(0.97%), 4.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 59.4 (-76.18%) 22-05-20 11.95 (18.41%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.3 -2.13 2.73 36.89億(3月) | 5.55 3.08 3.99 37.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-22 18.35 (25-03-20) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.11% 0.24% 222 -4 0 3.34%←4.19%(-0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.08,81.53 down 43.09 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,-2%,6%,3% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.14,24.38 up 36.12 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.29,17.37 look 25.86 0.26 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←1.15%(-1.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% -15.27% -15.12% -29.14% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.05%←6.51%(0.54%) | -823 (連3買轉賣) 8.22% | 2年趨勢圖 | 7.05%←14.26%(-7.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.24% 7.26% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | -358 3.57% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.17%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.58←8.71 (+67.39%) Q4←Q3 連2升 14.58←9.28 (+57.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.32←116.51 (-4.45%) Q4←Q3 第1降 111.32←111.61 (-0.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -19.72←-26.94 (-4.45%) Q4←Q3 第1升 -19.72←-20.17 (-0.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.5←98.38 (+0.12%) Q4←Q3 連2升 98.5←92.77 (+6.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.72←50.85 (+3.68%) Q4←Q3 第1升 52.72←56.37 (-6.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.42←72.91 (+3.68%) Q4←Q3 連3降 72.42←80.75 (-10.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←-0.69 (+47.83%) Q4←Q3 第1升 -0.36←-0.52 (-30.77%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←-0.65 (+29.23%) Q4←Q3 第1升 -0.46←-0.41 (+12.2%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -11.12←-4.2 Q4←Q3 連3降 -11.12←3.06 Q4←Q4 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.71←-23.12 Q4←Q3 第1升 -17.71←-18.07 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.49←-24.71 Q4←Q3 第1升 -13.49←-18.94 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.68←-3.17 Q4←Q3 第1升 -1.68←-2.23 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.61←-1.32 Q4←Q3 第1升 -0.61←-1.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 姜建德 經理人 一般交易 360張 |
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| 公告 | 114/04/29 力積電鋁製程 客戶搶下單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/28 力積電去年虧損68億！黃崇仁揭2大窘境、3大解方 114/04/22 力積電第一季每股虧損0.26元 總經理：川普關稅不確定性 客戶能見度不高 114/04/22 關稅紛擾 力積電：客戶投片有增有減、能見度變短 114/04/22 【公告】力積電114年第一季自結合併損益 114/04/21 力積電宣布明日舉行法說會 外資今先拋千張 114/04/21 【公告】力積電召開2025年第一季法人說明會 114/04/10 【公告】力積電 2025年3月合併營收36.89億元 年增0.31% 114/03/19 【公告】力積電受邀參加BofA Securities舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】力積電 2025年2月合併營收37.7億元 年增5.55% 114/03/10 成熟製程機會來了？ 力積電盤中強漲逾5% 分析師曝：世界先進受惠更大 114/03/05 力積電、奇景與塔塔電子結盟 打造印度感測器生態系 114/03/05 力積電與印度塔塔電子最新合作進度曝！ 總座：滿足印度製造需求 114/02/25 【公告】力積電董事會決議通過113年度下半年不分派股利 114/02/25 【公告】力積電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/02/24 【公告】力積電受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 114/02/17 【公告】力積電113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/14 【公告】力積電受邀參加J.P. Morgan舉辦之法人說明會 114/02/13 黃崇仁出席AI峰會 馬克宏、莫迪盼台灣助力主權AI 114/02/13 力積電2024年每股虧1.64元！董座黃崇仁今在巴黎未出席法說會 114/02/13 【公告】力積電113年第四季自結合併損益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力積電 | -1.74% 11562(-13.36%) | 0.35% 10805(-7.29%) | -6.91% 15607(-35.81%) | -29.07% 29393(-65.92%) | -25.53% 22982(-56.41%) | -40.04% 22704(-55.88%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.81 | -7.17 | 34.6 | 30.62 | 12.57 |
| ROE | -7.43 | -1.74 | 26.73 | 32.24 | 12.07 |
| 本業收入比 | 116.58 | 151.29 | 97.61 | 104.56 | 119.69 |
| 自由現金流量 | -288.03 | -461.86 | 342.71 | 142.79 | 62.8 |
| 利息保障倍數 | -3.45 | -2.33 | 39.43 | 28.54 | 8.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
