收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.2 (1.14%) 10641張 (-51.09%) 26877張 20940張 17093張 季線下 →22.06 ↘22.84 ↘23.94 ↘24.23 ↘25.63 ↘26.07 18515張 0.88倍 |
2.3% -14.29% -19.13% -16.7% -28.62% |
190.1%~223.8% 0.4~0.5 |
15.63 (-29.59%) 22.2 |
21.94 (-1.17%) 9.32 (-58.02%) |
N/A 0.88 |
N/A N/A 、Y! |
408.93億 897.60億 |
23.53% 39.79% |
半導體 IC製造 |
2024-04-15 |
0 | 力晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,51.63 (21.68,36.35,51.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.48% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.65%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-71.86%) 21-12-06 21.7 (2.3%) 24-04-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 0% 864 66 0 4.27%←4.13%(3.39%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.87 2.98 -5.49 36.78億(3月) | -3.23 0.03 -6.31 35.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.2 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -72%,-12%,-14%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.93 10.64,11.7 look 25.05,21.7 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.55 7.35,4.84 up 26.05,N/A -0.47 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.8%(-35.0%) | 374 3.51% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.19%←12.36%(-1.38%) | -10036 (連2賣) 94.31% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.96,22.86 (1.11,1.27,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.38% -14.84% -19.18% -21.55% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-13.33%) | -226 (連2買轉賣) 2.12% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.29←50.25(-5.89%) 17.47←17.18(1.69%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.28←9.82 (-5.5%) Q4←Q3 第1降 9.28←8.65 (+7.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.61←104.02 (+7.3%) Q4←Q3 第1升 111.61←143.62 (-22.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -20.17←-14.08 (+7.3%) Q4←Q3 連6降 -20.17←28.09 (-22.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.77←99.26 (-6.54%) Q4←Q3 連4降 92.77←117.02 (-20.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.37←61.07 (-7.7%) Q4←Q3 第1降 56.37←58.83 (-4.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.75←97.88 (-7.7%) Q4←Q3 連4降 80.75←111.88 (-27.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.52←-0.08 (-550.0%) Q4←Q3 連2降 -0.52←0.51 (-201.96%) Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.33 (-24.24%) Q4←Q3 連6降 -0.41←0.57 (-171.93%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.06←9.19 Q4←Q3 連6降 3.06←34.84 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.07←-13.53 Q4←Q3 連6降 -18.07←19.56 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.94←-3.21 Q4←Q3 連2降 -18.94←13.37 Q4←Q4 14季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.23←-0.35 Q4←Q3 連2降 -2.23←2.05 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.07←-0.12 Q4←Q3 連2降 -1.07←1.21 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 4/25證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/04/25 【公告】力積電113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/15 【公告】力積電113年第一季自結合併損益 113/04/11 【公告】113年4月3日地震對力積電影響之說明 113/04/10 【公告】力積電 2024年3月合併營收36.78億元 年增-3.88% 113/03/18 【公告】力積電受邀參加BofA Securities舉辦之法人說明會 113/03/08 【公告】力積電 2024年2月合併營收35.72億元 年增-3.23% 113/03/05 【公告】力積電澄清媒體報導 113/03/04 【公告】力積電受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 113/03/04 黃崇仁:力積電轉型退出面板驅動IC等領域 避中國廠商殺戮戰 113/03/04 黃崇仁:力積電製造IP技轉印度 台灣還是最強 113/02/29 【公告】力積電與印度企業塔塔集團旗下Tata Electronics簽訂相關協議 113/02/29 Tata攜手力積電 在印度打造12吋晶圓廠 113/02/20 【公告】力積電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/02/20 【公告】力積電董事會決議通過112年度下半年不分派股利 113/02/16 【公告】力積電受邀參加J.P. Morgan舉辦之法人說明會 113/02/07 【公告】力積電 2024年1月合併營收35.7億元 年增-9.21% 113/01/18 【公告】力積電112年第四季自結合併損益 113/01/10 【公告】力積電 2023年12月合併營收34.28億元 年增-16.39% 112/12/19 【公告】力積電董事會通過對關係人捐贈事宜 112/12/19 【公告】力積電董事會決議向關係人取得使用權資產 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 51.02 | 21.94 | -1.17 | 19.74 | -11.08 | 最低殖利率 | 1.4% | 10.377 | -53.26 | 9.339 | -57.93 | 最高淨值比 | 1.42 | 32.47 | 46.26 |
平均 本益比 | 36.35 | 15.63 | -29.59 | 19.63 | -11.55 | 平均殖利率 | 1.9% | 8.21 | -63.0 | 7.39 | -66.7 | 平均淨值比 | 1.27 | 28.92 | 30.29 |
最低價 本益比 | 21.68 | 9.32 | -58.02 | 19.53 | -12.03 | 最高殖利率 | 2.4% | 6.053 | -72.73 | 5.448 | -75.46 | 最低淨值比 | 1.11 | 25.38 | 14.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 36.2 | 26.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.51 | 1.11 |
111 | 71.2 | 26.0 | 13.37 | 4.88 | 1.03 | 1.45% | 3.96% | 3.04 | 1.26 |
110 | 78.9 | 69.0 | 19.92 | 17.42 | 1.83 | 2.32% | 2.65% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力積電 | 2.3% 26877(-60.41%) | -11.2% 26272(-59.5%) | -14.29% 20940(-49.18%) | -19.13% 17093(-37.75%) | -16.7% 16905(-37.05%) | -28.62% 14064(-24.34%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.2 | 22.25↗ | 22.06→ | 22.84↘ | 23.94↘ | 24.23↘ | 24.64↘ | 25.63↘ | 26.07↘ | 27.3↘ | 27.38↘ | 27.47↘ | 27.78↘ | 28.3↘ | 28.73↘ |
乖離率 | -0.22% | 0.63% | -2.8% | -7.27% | -8.38% | -9.9% | -13.38% | -14.84% | -18.68% | -18.92% | -19.18% | -20.09% | -21.55% | -22.73% |
均線開始 轉折價位 | 21.7 | 23.05 | 25.4 | 25.8 | 26.05 | 26.95 | 27.75 | 27.2 | 29.2 | 29.0 | 27.5 | 30.9 | 30.9 | 33.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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力積電 | -61.2% | -24.0% | -9.0% | -54.0% | -6.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -7.17 | 34.6 | 30.62 | 12.57 | -5.85 |
ROE | -1.74 | 26.73 | 32.24 | 12.07 | -8.83 |
本業收入比 | 151.29 | 97.61 | 104.56 | 119.69 | 80.27 |
自由現金流量 | -461.86 | 342.71 | 142.79 | 62.8 | -105.75 |
利息保障倍數 | -2.33 | 39.43 | 28.54 | 8.08 | -4.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標