| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 (-4.94%) 1752張 (-48.38%) 季線下 1503張 1393張 5929張 1752張 1.26倍 |
-0.43% -12.0% -4.15% -16.0% 20.0% |
16.61 (-28.1%) 23.1 |
N/A 1.23 |
1584 N/A |
N/A |
33.79% 0.0% |
軟件 |
2024-12-30 2024-08-29 |
力晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 22.9↘ | 22.98→ | 23.67↘ | 24.17↘ | 24.06↗ | 24.51↘ | 24.82↘ | 24.56↗ |
| 乖離率 | 0.87% | 0.52% | -2.41% | -4.43% | -3.99% | -5.75% | -6.93% | -5.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.2 | 23.15 | 26.25 | 26.7 | 19.45 | 24.1 | 27.5 | 19.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.63,N/A (5.38,12.63,19.89) 1.76,13.81 (1.32,1.83,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.97%) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.41←53.65(-0.24%) 18.95←18.84(0.11%), 13.3% 53.41←78.45(-25.04%) 18.95←4.32(14.63%), 70.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.16%[113] (N/A) 0 (2.16%) | 相對高點 相對低點 | 33.8 (-31.66%) 24-10-25 13.5 (71.11%) 23-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.25 -21.75 -7.86 0.11億(5月) | 18.01 37.83 -9.1 0.13億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 27.7 (25-05-07) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 1.97% -41 13 0 21.33%←23.58%(-2.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.54,42.15 44.91 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -12%,1%,-3%,-3% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.61,25.96 look 45.66 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1584 N/A | 月KD RSI MACD | 28.67,37.33 52.74 -0.06 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -5.75% -6.93% -5.94% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←1.49%(-0.59%) | -161 9.19% | 2年趨勢圖 | 0.9%←0.21%(0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.97% 7.79% 26.51% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -1 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q1←Q4 連2降 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.31←0.5 (-38.0%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.38 (-18.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.07 (-38.0%) Q1←Q4 第1降 -0.18←-0.07 (-18.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.14←0.13 (+7.69%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.13 (+7.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.73←40.55 (+47.3%) Q1←Q4 第1升 59.73←37.48 (+59.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.01←95.17 (+47.3%) Q1←Q4 第1升 159.01←135.92 (+16.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.38 (+7.89%) Q1←Q4 第1升 -0.35←0.08 (-537.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.08 (-150.0%) Q1←Q4 第1降 -0.2←-0.09 (+122.22%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 75.57←74.98 Q1←Q4 連2升 75.57←77.79 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -56.96←-13.17 Q1←Q4 第1降 -56.96←-19.8 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -99.39←-68.34 Q1←Q4 連3降 -99.39←17.99 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.49←-2.66 Q1←Q4 第1升 -2.49←0.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.3←-2.48 Q1←Q4 第1升 -2.3←0.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/09/03 黃世良 經理人 30張 |
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| 公告 | 114/06/09 力新 114年5月營收1053萬、年減2.26% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】力新 2025年5月合併營收1053萬元 年增-2.26% 114/06/09 《業績-資服》力新5月營收為0.11億元，年減2.26% 114/05/08 【公告】力新 2025年4月合併營收1345.8萬元 年增18.01% 114/05/08 《業績-資服》力新4月營收為0.13億元，年增18.01% 114/04/30 《資服股》注意股：力新 近5日漲40.20% 114/04/09 【公告】力新 2025年3月合併營收976.4萬元 年增-6.89% 114/04/09 《業績-資服》力新3月營收為0.10億元，年減6.89% 114/03/10 【公告】力新 2025年2月合併營收1196.6萬元 年增12.53% 114/03/10 《業績-資服》力新2月營收為0.12億元，年增12.53% 114/02/24 【公告】力新董事會決議盈餘分配案 114/02/10 【公告】力新 2025年1月合併營收945.6萬元 年增-43% 114/02/10 《業績-資服》力新1月營收為0.09億元，年減43.00% 114/01/10 營收速報 - 力新(5202)12月營收2,932萬元年增率高達328.46％ 114/01/10 【公告】力新 2024年12月合併營收2931.5萬元 年增328.46% 114/01/10 《業績-資服》力新12月營收為0.29億元，年增328.46% 113/12/30 【公告】代子公司The Alchemy Asia Holdings Limited辦理減資變更登記完成 113/12/27 【公告】力新將於113年12月30日召開法人說明會 113/12/11 《業績-資服》力新11月營收為0.10億元，年減35.74% 113/12/10 【公告】力新 2024年11月合併營收969.1萬元 年增-35.74% 113/11/08 《業績-資服》力新10月營收為0.10億元，年減7.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力新 | -0.43% 1503(16.57%) | -0.22% 1114(57.25%) | -12.0% 1393(25.76%) | -4.15% 5929(-70.45%) | -16.0% 4372(-59.93%) | 20.0% 3759(-53.4%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.95 | -59.47 | -49.04 | -56.73 | -34.33 |
| ROE | 12.99 | 15.38 | -8.96 | -1.98 | -2.46 |
| 本業收入比 | -23.46 | -49.09 | 107.79 | -1733.33 | 441.18 |
| 自由現金流量 | -0.17 | -0.62 | -6.44 | 2.35 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | 380.13 | 684.52 | -181.21 | 15.23 | -71.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
