| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 (0.84%) 117張 (+17.0%) 季線上 469張 472張 185張 117張 0.25倍 |
1.69% 17.42% 22.7% -9.37% -31.19% |
N/A N/A 60.0 |
N/A 1.11 |
1530 N/A |
微型股 27.03億 |
38.45% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-09-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 59.74↗ | 58.6↗ | 59.02↗ | 56.6↗ | 51.98↗ | 50.86↗ | 52.59↘ | 62.16↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 2.39% | 1.66% | 6.01% | 15.43% | 17.97% | 14.09% | -3.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.9 | 57.6 | 46.5 | 45.5 | 46.9 | 48.5 | 67.4 | 88.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.88, 預估本益比 17.03, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 37.51, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.37, 預估本益比: 26.16 ; QQQ: 本益比 81.44, 預估本益比 35.52 ; SOXQ: 本益比 73.3, 預估本益比 26.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.25,26.44 (1.88,2.62,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.91%) 月線斜率0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.29←65.29(0.0%) 17.77←17.39(0.38%), 2.8% 65.29←66.77(-1.48%) 17.77←15.45(2.32%), 12.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[113] (N/A) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-56.36%) 24-04-17 43.55 (37.77%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.24 9.99 -5.97 1.06億(7月) 短跌破長 | -20.92 -12.1 -4.26 0.96億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-19 67.8 (25-08-04) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.26% -13 0 0 11.68%←10.46%(1.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.86,48.85 60.0 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,3%,2%,0% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.09,59.92 55.68 2.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1530 N/A | 月KD RSI MACD | 23.52,15.01 up 42.25 -3.37 | 投信(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.66% 17.97% 14.09% -3.47% | 外資(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.89%(-0.3%) | -5 4.27% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.5%(0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.84% 22.55% | 自營商(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -2 1.71% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.24%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.02 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←3.22 (+0.31%) Q2←Q1 第1升 3.23←3.74 (-13.64%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.17 (+0.31%) Q2←Q1 第1降 -0.08←0.24 (-13.64%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.92←4.19 (-6.44%) Q2←Q1 第1降 3.92←3.81 (+2.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.39←77.92 (-1.96%) Q2←Q1 第1降 76.39←69.07 (+10.6%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.42←142.97 (-1.96%) Q2←Q1 第1降 129.42←120.64 (+7.28%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.73←0.38 (-292.11%) Q2←Q1 第1降 -0.73←0.53 (-237.74%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.31 (-106.45%) Q2←Q1 第1降 -0.02←0.4 (-105.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.67←20.02 Q2←Q1 第1降 11.67←19.3 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.33←5.38 Q2←Q1 第1降 -2.33←6.46 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.15←5.43 Q2←Q1 第1降 -10.15←6.45 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.68←1.41 Q2←Q1 第1降 -2.68←1.92 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.04←0.74 Q2←Q1 第1降 -1.04←0.96 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/07 蘇友欣之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/08/22 公準9/17起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】公準 2025年7月合併營收1.06億元 年增-15.24% 114/08/06 【公告】公準有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 114/07/08 【公告】公準 2025年6月合併營收9599.8萬元 年增-20.93% 114/06/09 【公告】公準 2025年5月合併營收1.09億元 年增-12.47% 114/05/12 【公告】公準 2025年4月合併營收1.18億元 年增-7.53% 114/05/07 【公告】公準董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】公準 2025年3月合併營收1.04億元 年增-1.31% 114/03/10 【公告】公準 2025年2月合併營收1.22億元 年增31.84% 114/02/10 【公告】公準 2025年1月合併營收9557.8萬元 年增-6.19% 114/01/17 【公告】公準代子公司微奈科技股份有限公司向關係人取得使用權資產 114/01/07 【公告】公準 2024年12月合併營收1.11億元 年增-11.2% 114/01/07 【公告】泰豐 2024年12月合併營收1796.8萬元 年增-6.37% 113/12/31 客戶拉貨積極 公準上季拚獲利 113/12/10 【公告】公準 2024年11月合併營收1.08億元 年增-28.67% 113/11/16 《熱門族群》應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/15 應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/06 【公告】公準 2024年10月合併營收1.1億元 年增-15.27% 113/10/09 【公告】曜越 2024年9月合併營收3.06億元 年增-18.28% 113/10/09 【公告】公準 2024年9月合併營收9500.6萬元 年增-15.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公準 | 1.69% 469(-75.06%) | 6.57% 331(-64.74%) | 17.42% 472(-75.24%) | 22.7% 185(-37.01%) | -9.37% 119(-2.22%) | -31.19% 99(17.56%) |
| 加權指數 | 2.33% | 1.16% | 4.15% | 13.13% | 8.61% | 10.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.11 | 16.33 | 14.64 | 8.89 | 12.2 |
| ROE | 3.85 | 17.93 | 20.46 | 9.14 | 11.13 |
| 本業收入比 | 27.78 | 98.15 | 81.92 | 115.24 | 117.56 |
| 自由現金流量 | 0.01 | 1.92 | 1.0 | -0.12 | 1.65 |
| 利息保障倍數 | 4.66 | 18.48 | 20.71 | 9.28 | 9.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標