| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.95 (-0.93%) 45張 (+60.71%) 季線下 29張 24張 47張 45張 1.88倍 |
-2.14% -6.89% -25.2% -30.81% -56.8% |
32.12 (-33.01%) 47.95 |
N/A 1.15 |
1083 N/A |
N/A |
38.45% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-09-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.95 | 48.17↘ | 48.54↘ | 49.49↘ | 49.61↘ | 49.29→ | 52.46↘ | 58.64↘ | 72.12↘ |
| 乖離率 | -0.46% | -1.22% | -3.11% | -3.35% | -2.72% | -8.6% | -18.23% | -33.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.0 | 49.15 | 51.5 | 49.45 | 43.55 | 64.1 | 69.3 | 111.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.2,N/A (14.27,28.91,43.54) 1.75,27.66 (1.88,2.62,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.3%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.48←64.56(0.92%) 17.62←17.55(0.07%), 0.36% 65.48←72.47(-6.99%) 17.62←11.2(6.42%), 46.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[113] (N/A) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-65.13%) 24-04-17 43.55 (10.1%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.47 -7.74 -0.6 1.09億(5月) | -7.53 13.3 2.85 1.18億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 52.2 (25-05-05) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.1% -1 0 0 10.43%←10.39%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,6.35 look 37.04 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-19%,-11%,-4% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.0,19.55 look 31.92 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1083 N/A | 月KD RSI MACD | 5.5,6.11 look 32.42 -5.63 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.11% -8.6% -18.23% -33.51% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←1.06%(-0.19%) | -24 (連2賣) 53.33% | 2年趨勢圖 | 0.87%←1.51%(-0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.35% 1.14% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.23%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.22←3.3 (-2.42%) Q1←Q4 第1降 3.22←3.01 (+6.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←-0.07 (-2.42%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.01 (+6.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.19←3.91 (+7.16%) Q1←Q4 連3升 4.19←4.19 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.92←69.4 (+12.28%) Q1←Q4 第1升 77.92←82.58 (-5.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.97←130.72 (+12.28%) Q1←Q4 第1升 142.97←150.14 (-4.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.35 (+8.57%) Q1←Q4 連2升 0.38←0.32 (+18.75%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←-0.13 (+338.46%) Q1←Q4 第1升 0.31←-0.02 (-1650.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.02←17.61 Q1←Q4 連2升 20.02←15.64 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.38←-2.18 Q1←Q4 第1升 5.38←0.42 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.43←4.91 Q1←Q4 連2升 5.43←4.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.41←1.32 Q1←Q4 連2升 1.41←1.14 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.74←0.68 Q1←Q4 連2升 0.74←0.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/07 蘇友欣之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/06/10 公準、泰金-KY 6/10起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】公準 2025年5月合併營收1.09億元 年增-12.47% 114/05/12 【公告】公準 2025年4月合併營收1.18億元 年增-7.53% 114/05/07 【公告】公準董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】公準 2025年3月合併營收1.04億元 年增-1.31% 114/03/10 【公告】公準 2025年2月合併營收1.22億元 年增31.84% 114/02/10 【公告】公準 2025年1月合併營收9557.8萬元 年增-6.19% 114/01/17 【公告】公準代子公司微奈科技股份有限公司向關係人取得使用權資產 114/01/07 【公告】公準 2024年12月合併營收1.11億元 年增-11.2% 114/01/07 【公告】泰豐 2024年12月合併營收1796.8萬元 年增-6.37% 113/12/31 客戶拉貨積極 公準上季拚獲利 113/12/10 【公告】公準 2024年11月合併營收1.08億元 年增-28.67% 113/11/16 《熱門族群》應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/15 應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/06 【公告】公準 2024年10月合併營收1.1億元 年增-15.27% 113/10/09 【公告】曜越 2024年9月合併營收3.06億元 年增-18.28% 113/10/09 【公告】公準 2024年9月合併營收9500.6萬元 年增-15.21% 113/08/07 【公告】公準 2024年7月合併營收1.25億元 年增-10.2% 113/07/10 【公告】公準 2024年6月合併營收1.21億元 年增-14.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公準 | -2.14% 29(54.29%) | -2.44% 24(82.66%) | -6.89% 24(83.14%) | -25.2% 47(-4.95%) | -30.81% 59(-24.55%) | -56.8% 110(-59.12%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.11 | 16.33 | 14.64 | 8.89 | 12.2 |
| ROE | 3.85 | 17.93 | 20.46 | 9.14 | 11.13 |
| 本業收入比 | 27.78 | 98.15 | 81.92 | 115.24 | 117.56 |
| 自由現金流量 | 0.01 | 1.92 | 1.0 | -0.12 | 1.65 |
| 利息保障倍數 | 4.66 | 18.48 | 20.71 | 9.28 | 9.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
