| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.1 (-1.29%) 6769張 (-38.82%) 季線上 7120張 7940張 5339張 6769張 0.85倍 |
10.56% 17.47% 15.7% 11.77% -3.66% |
6.8~8.0 |
126.54 (37.39%) 92.1 |
N/A 0.45 |
825 、Y! |
小型股 280.30億 |
4.59% 38.14% |
網通 通訊設備 |
2026-03-10 2026-04-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.1 | 89.38↗ | 86.93↗ | 84.19↗ | 82.91↗ | 82.04↗ | 80.97↗ | 81.31↗ | 89.29↘ |
| 乖離率 | 3.04% | 5.95% | 9.4% | 11.08% | 12.26% | 13.75% | 13.27% | 3.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.3 | 81.8 | 78.4 | 77.0 | 78.0 | 79.6 | 82.4 | 95.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53887/中磊七 | 2023-12-06 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 110.1 110.95 (+0.05%) | 341 (06-03) | 227,157 | 1570 | 139.6 | 68.18 | 65.97 | 30000 | 0.0% | 11 | 0 | 0,0 | -19.47% | 185 | -3.93% | 916 | 8.22 | 無 | 81 | 2025-08-01 | |
| 53886/中磊六 | 2022-05-17 | 2025-05-17 | 2027-05-17 | 100.0 | 142.0 142.0 (+0.71%) | 0 (03-01) | 0,0 | 0 | 95.0 | 46.47 | 96.95 | 30000 | 79.28% | 11 | 0 | N/A | N/A | -31.11% | 347 | 3.07 | 無 | 63 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.32,12.5 (10.87,17.17,23.47) 1.78,52.42 (1.86,2.44,3.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.23% 帶寬大) 月線斜率0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.66←58.15(-4.49%) 18.77←18.34(0.43%), 0.21% 53.66←56.52(-2.86%) 18.77←19.42(-0.65%), -14.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[114] (5.07%[115]) 0 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-39.21%) 24-03-25 74.9 (22.96%) 26-03-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.52 -1.12 51.66 68.61億(4月) | 86.54 53.25 46.6 歷年新高 69.38億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-01 94.5 (26-06-03) 138日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 2.22% 123 6 0 8.85%←8.11%(0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | 104.65(13.63%) | 日KD RSI MACD | 86.29,91.41 down 66.07 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,0%,9%,2% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.76,80.53 58.46 1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 825 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.14,24.99 up 47.29 -1.62 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.94%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.81%←9.07%(-8.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 3.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.4% 13.75% 13.27% 3.15% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.73%←16.47%(2.26%) | -803 (連3賣) 11.86% | 2年趨勢圖 | 18.73%←17.21%(1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.22% 12.76% 53.21% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.4%(0.24%) | -174 (連4買轉賣) 2.57% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.04%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.94←10.24 (-12.7%) Q1←Q4 第1降 8.94←6.39 (+39.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 166.46←156.83 (+6.14%) Q1←Q4 連4升 166.46←113.54 (+46.61%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.9←3.92 (+6.14%) Q1←Q4 第1升 4.9←3.59 (+46.61%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 229.32←194.65 (+17.81%) Q1←Q4 連5升 229.32←143.35 (+59.97%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.4←62.1 (+3.7%) Q1←Q4 連2升 64.4←84.99 (-24.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.22←122.79 (+3.7%) Q1←Q4 連2升 134.22←128.38 (+4.55%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←0.9 (+12.22%) Q1←Q4 第1升 1.01←1.02 (-0.98%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←1.14 (+19.3%) Q1←Q4 第1升 1.36←0.94 (+44.68%) Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.66←13.97 Q1←Q4 連4降 13.66←19.06 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.94←2.5 Q1←Q4 第1升 2.94←3.17 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.82←1.66 Q1←Q4 第1升 1.82←2.69 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.91←1.66 Q1←Q4 第1升 1.91←1.93 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.66 Q1←Q4 第1升 0.71←0.78 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/30 王口胤 經理人 信託 120張 114/09/30 李惠茹 經理人 信託 8張 |
||||||||||
| 公告 | 115/05/28 中磊6/3參加花旗證券舉辦之法說會 115/05/28 中磊 本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi's 2026 Taiwan Tech Conference」投資論壇 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/28 【公告】中磊受邀參加花旗證券舉辦之「Citi''s 2026 Taiwan Tech Conference」投資論壇 115/05/12 中磊首季每股賺1.01元 需求帶動全年營收成長可期 115/05/12 【公告】中磊董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/12 【公告】中磊董事會決議發行國內普通公司債 115/05/06 【公告】中磊 2026年4月合併營收68.61億元 年增65.53% 115/04/07 【公告】中磊 2026年3月合併營收69.38億元 年增86.55% 115/03/12 【公告】更正中磊115/3/10法說會中文簡報資訊 115/03/12 【公告】中磊受邀參加美銀證券舉辦之2026 Asia Tech Conference投資論壇 115/03/10 中磊去年每股賺4.04元 王煒看今年上半年表現可期 115/03/10 【公告】中磊董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】中磊一年內累積增資墨西哥子公司達新台幣三億元 115/03/10 【公告】中磊董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】中磊除息基準日 115/03/05 【公告】中磊 2026年2月合併營收45.27億元 年增21.11% 115/03/02 【公告】中磊114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年3月10日 115/02/26 【公告】中磊將於115年3月10日召開法人說明會 115/02/06 【公告】中磊 2026年1月合併營收51.81億元 年增32.94% 115/01/30 【公告】中磊受邀參加UBS證券舉辦之法人說明會 115/01/06 【公告】中磊 2025年12月合併營收62.35億元 年增17.22% 114/12/31 【公告】代重要子公司Sercomm Philippines Inc.公告向關係人取得使用權資產（變更租賃契約） |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中磊 | 10.56% 7120(-4.93%) | 12.59% 6272(7.93%) | 17.47% 7940(-14.75%) | 15.7% 5339(26.78%) | 11.77% 4283(58.04%) | -3.66% 3035(123.0%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.97 | 5.17 | 4.97 | 3.74 | 2.4 |
| ROE | 7.43 | 15.4 | 20.76 | 21.15 | 10.8 |
| 本業收入比 | 106.57 | 103.93 | 104.22 | 104.72 | 102.63 |
| 自由現金流量 | 0.64 | 25.92 | -3.78 | 24.0 | -39.56 |
| 利息保障倍數 | 6.98 | 12.36 | 12.40 | 14.30 | 13.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標