收盤價 成交量 06-21 5日,月,季均量(報價延遅20分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [][權證]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
今年成長率
今年預估EPS
平均本益比估值
股價
最高本益比估值
最低本益比估值
ROE估值
Beta
DCF
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
119.0 (2.59%) 5629張 (+20.77%) 4009張 3799張 4298張 季線下
↗115.3 ↗113.2 ↘115.68 ↘116.62 ↘118.44 ↘122.74 5629張 1.48倍
4.39% -2.86%
-17.93% -10.53% 11.74%
18.0%~20.3%
10.3~11.6
159.01 (33.63%)
119.0
186.53 (56.75%)
131.5 (10.5%)
102.83 (-13.59%)
0.58
167.98(41.16%)
Y!
29.59億
352.16億
4.32%
32.26%
網通
通訊設備
2024-03-05
2024-03-29
0
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
可轉債 發行日 發行張數 低檔發債 提前賣回日 到期日 到期賣回價 CB委買價, 成交價 CB成交量 5, 10日均量 近10日成交量 最新轉換價 轉換溢價率 轉換價值 已轉換 近5日劵增 近5日劵償 近2月轉換張數 提前賣回年化報酬率 提前賣回剩餘天數 到期賣回年化報酬率 到期賣回剩餘天數 CBAS槓桿 擔保情形 股東人數 成交量創高日
53887/中磊七 2023-12-06 30000 2026-12-06 2028-12-06 100.0 114.2 114.5 (+1.24%) 35 (06-21) 50.2,109.2 1092 139.6 34.33 85.24 0.0% 4 1 0,0 -5.15% 898 -2.84% 1629 5.33 115 2024-06-07
53886/中磊六 2022-05-17 30000 2025-05-17 2027-05-17 100.0 142.0 142.0 (+0.71%) 0 (03-01) 0,0 0 95.0 13.36 125.26 79.28% 4 1 -32.71% 330 -10.18% 1060 3.07 63
心態面 資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)                 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面 偏多 0 偏空 0 技術面 偏多 0 偏空 0 籌碼面 偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比
(最低,平均,最高)
13.71,10.88
(12.02,14.54,17.05)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(15.53%)
月線斜率-0.04
厲害分點
成交比重
    偏多 預估本益比低於平均或最低本益比 月K 周K季線     偏多 厲害分點買進
    偏空 預估本益比高於最高本益比 均線支撐壓力布林軌道多空     偏空 厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
4.2%[112] (6.22%[113])
0 (4.2%)
相對高點
相對低點
151.5 (-21.45%) 24-03-25
59.7 (99.33%) 21-10-05
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-21
20日融資使用率趨勢圖
1.38% 1.9% 62 -6 0
8.32%←7.96%(4.52%)
    偏多 現金殖利率大於5%     偏多 主力融資
    偏空 散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
-14.58 -13.26 -2.87
42.9億(5月) 短跌破長
-10.09 -10.72 -0.09
49.45億(4月)
最近漲停日
近期最高股價
23-07-31
119.5 (24-06-21) 9日新高
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-21
近6日買賣
, , , 8%,1%,1%,-5% 主力投信買
,,,,,
    偏多 營收年月增率成長、短突破長、創新高     偏多 最近曾經漲停     偏多 主力投信買
    偏空 營收年月增率衰退、短跌破長     偏多 近期股價創新高     偏空 主力投信賣
本益比法目標價133.99(12.6%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
54.35 87.5,63.87
121.5,116.0 0.59
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
    偏多 低於估值
    偏空 高於估值     偏空 隔日沖鎖漲停
ROE
估值
102.83(-13.59%) 周RSI KD
壓力支撐 MACD
46.62 24.42,11.26 up
123.5,109.5 -2.1
投信(張) 06-21 20天持股趨勢圖
當天成交比重
1.71%←2.5%(-31.6%)1273 (連3買)
22.62%
    偏多 低於估值     偏多 周KD黃金交叉     偏多 投信連買 (持股比例低於2.5%)
    偏空 投信連賣
DCF
盈餘估算
167.98(41.16%)
Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
56.82 53.24,56.09
151.5,109.5 -0.36
外資(張) 06-21 20天持股趨勢圖
當天成交比重
25.82%←29.29%(-11.85%)-1560 (連4賣)
27.71%
    偏多 低於估值     偏多 月KD黃金交叉     偏多 外資連買
    偏空 外資連賣
淨值比,每股淨值
(最低,平均,最高)
2.47,48.18
(2.01,2.54,3.06)
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
2.04% -3.05%
-6.91% -3.85%
自營商(張) 06-21 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.15%←0.32%(-53.12%)192 (連2買)
3.41%
    偏多 等於或低於最低淨值比     偏多 月線負乖離15%
本益成長比
總報酬本益比
0.71
1.71
周轉率(%) 單日
5日 20日
1.9%
6.77% 25.68%
大股東(%) 06-14
散戶(%) 近6月趨勢圖
56.14←67.04(-16.26%)
19.17←11.63(64.83%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
    偏多 本益成長比小於0.75     偏空 大股東減少散戶增加
    偏多 總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
9.5←7.51 (+26.5%) Q1←Q4 連2升
9.5←4.95 (+91.92%) Q1←Q1
    偏多 合約負債增加
    偏空 合約負債持續減少
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
161.93←156.34 (+3.58%) Q1←Q4 連2升
161.93←156.59 (+3.41%) Q1←Q1
    偏多 營收增加
    偏空 營收持續減少
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
8.57←8.89 (+3.58%) Q1←Q4 第1降
8.57←6.55 (+3.41%) Q1←Q1
    偏多 營業利益增加
    偏空 營業利益持續減少
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
144.21←175.33 (-17.75%) Q1←Q4 第1降
144.21←168.08 (-14.2%) Q1←Q1
    偏多 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
69.26←68.32 (+1.38%) Q1←Q4 連3升
69.26←55.2 (+25.47%) Q1←Q1
    偏多 天數持續下降
    偏空 天數持續上升
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
108.61←123.23 (+1.38%) Q1←Q4 第1降
108.61←113.3 (-4.14%) Q1←Q1
    偏多 天數持續下降
    偏空 天數持續上升
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
    偏多 資本支出持續增加
EPS QoQ
EPS YoY
2.35←2.68 (-12.31%) Q1←Q4 第1降
2.35←1.97 (+19.29%) Q1←Q1
    偏多 EPS增加
    偏空 EPS持續減少
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
2.44←2.41 (+1.24%) Q1←Q4 第1升
2.44←1.92 (+27.08%) Q1←Q1
    偏多 本業EPS增加
    偏空 本業EPS持續減少
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
17.34←19.49 Q1←Q4 第1降
17.34←13.69 Q1←Q1
    偏多 毛利率增加(從谷底反轉)
    偏空 毛利率持續減少
營益率 QoQ
營益率 YoY
5.29←5.69 Q1←Q4 第1降
5.29←4.18 Q1←Q1
    偏多 營益率增加
    偏空 營益率持續減少
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
4.17←4.47 Q1←Q4 第1降
4.17←3.23 Q1←Q1
ROE QoQ
ROE YoY
4.92←5.66 Q1←Q4 連2降
4.92←5.29 Q1←Q1 7季新低
    偏多 ROE穩定或持續增加
ROA QoQ
ROA YoY
1.51←1.61 Q1←Q4 連2降
1.51←1.3 Q1←Q1
    偏多 ROA穩定或持續增加
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告113/06/20 6/20起「特選高股息低波動股價指數」納亞泥、三陽工業等/刪中碳、長榮鋼等
新聞113/06/06 【公告】中磊 2024年5月合併營收42.9億元 年增-14.58%
113/06/06 《業績-通網》中磊5月營收為42.90億元,年減14.58%
113/06/02 中磊電子布局全球 帶動營收
113/05/31 【公告】中磊受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference」論壇
113/05/31 【公告】中磊113年股東常會重要決議事項
113/05/31 【公告】中磊受邀參加證交所與香港上海豐證券共同於臺北舉辦之「HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024」論壇
113/05/31 《興櫃股》星宇航空9月1日起飛航印尼雅加達
113/05/31 《通網股》中磊股東會通過私募 盼招手投資夥伴
113/05/31 中磊通過私募案蓄積下階段動能,新世代寬頻產品將逐步發酵
113/05/08 《業績-通網》中磊4月營收為49.45億元,年減10.09%
113/05/07 《通網股》中磊Q1每股賺2.35元 財報3數據創同期高
113/05/07 中磊 EPS 2.35元
113/05/07 【公告】中磊 2024年4月合併營收49.45億元 年增-10.09%
113/05/07 中磊首季獲利6.74億元,年增逾三成,EPS 2.35元,法人看好H2業績轉強
113/05/07 【公告】實威董事會通過之重要決議
113/05/07 中磊首季每股賺2.35元 營收、獲利創同期新高
113/05/07 中磊電子首季營收、稅後淨利及EPS 均創歷年同期新高
113/05/07 【公告】中磊代子公司Sercomm Trading Co., Ltd.現金減資變更登記完成
113/05/07 【公告】中磊代子公司Zealous Investments Limited現金減資變更登記完成
113/05/07 《通網股》中磊第一季每股盈餘2.35元
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
中磊4.39% 4009(40.41%)6.73% 4257(32.22%)-2.86% 3799(48.15%)-17.93% 4298(30.97%)-10.53% 4364(28.98%)11.74% 5146(9.38%)
加權指數3.36%6.38%7.83%15.54%31.86%37.25%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
119.0116.67115.3113.2115.68116.62117.16118.44122.74127.29127.31127.84125.78123.76120.56
乖離率2.0%3.21%5.12%2.87%2.04%1.57%0.47%-3.05%-6.51%-6.53%-6.91%-5.39%-3.85%-1.29%
均線開始
轉折價位
112.5112.0116.5122.0120.0116.5123.5147.0126.5127.0133.5119.099.686.7
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
中磊107.24%-15.0%75.0%5.0%-4.0%-7.0%20.0%
005079.4%40.66%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%19.73%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 4/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率4.973.742.43.143.1
ROE20.7621.1510.811.714.09
本業收入比104.22104.72102.63102.3477.23
自由現金流量-3.7824.0-39.56-9.3315.52
利息保障倍數12.4014.3013.9916.7814.17

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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