| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 (4.49%) 3923張 (+13.96%) 季線下 3174張 2595張 2864張 3923張 1.51倍 |
0.0% 3.84% 5.82% -17.7% -15.61% |
135.13 (35.13%) 100.0 |
N/A 0.89 |
1013 、Y! |
小型股 300.05億 |
4.65% 38.14% |
網通 通訊設備 |
2025-02-27 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 96.72↗ | 97.77↗ | 97.41↗ | 97.02↗ | 98.65↘ | 98.48↗ | 112.47↘ | 111.95↘ |
| 乖離率 | 3.39% | 2.28% | 2.66% | 3.07% | 1.37% | 1.54% | -11.09% | -10.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.0 | 95.9 | 96.3 | 97.0 | 106.0 | 94.5 | 121.5 | 118.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53887/中磊七 | 2023-12-06 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 104.6 105.0 (+0.38%) | 68 (07-03) | 153.8,93.7 | 937 | 139.6 | 46.59 | 71.63 | 30000 | 0.0% | 12 | 0 | 0,0 | -3.34% | 520 | -1.39% | 1251 | 10.42 | 無 | 94 | 2024-12-19 | |
| 53886/中磊六 | 2022-05-17 | 2025-05-17 | 2027-05-17 | 100.0 | 142.0 142.0 (+0.71%) | 0 (03-01) | 0,0 | 0 | 95.0 | 34.9 | 105.26 | 30000 | 79.28% | 12 | 0 | N/A | N/A | -15.83% | 682 | 3.07 | 無 | 63 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.02,N/A (11.14,14.13,17.13) 1.86,51.45 (1.96,2.51,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.68%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.35←66.6(0.75%) 14.03←14.34(-0.31%), -2.62% 67.35←62.58(4.77%) 14.03←14.02(0.01%), 23.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[113] (6.24%[114]) 0 (4.6%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-33.99%) 24-03-25 73.6 (35.87%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.08 -7.97 -24.04 38.14億(5月) | -16.19 11.43 -26.68 41.45億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 103.0 (25-06-26) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.02% 1.31% -71 5 0 4.58%←3.53%(1.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.7,35.03 54.86 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 30%,-3%,3%,2% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.5,29.78 up 41.72 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1013 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.14,22.59 up 44.45 -4.07 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.75%←10.1%(-5.35%) | 817 (連13賣轉買) 20.83% | 2年趨勢圖 | 4.75%←2.78%(1.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.66% 1.54% -11.09% -10.67% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.01%←21.5%(5.51%) | 1178 (連14買) 30.03% | 2年趨勢圖 | 27.01%←38.33%(-11.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.31% 5.46% 17.37% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.14%(-0.02%) | 6 (連4買) 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.34%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.39←7.61 (-16.03%) Q1←Q4 第1降 6.39←9.5 (-32.74%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 113.54←134.25 (-15.43%) Q1←Q4 連4降 113.54←161.93 (-29.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.59←6.98 (-15.43%) Q1←Q4 連2降 3.59←8.57 (-29.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 143.35←115.96 (+23.62%) Q1←Q4 第1升 143.35←144.21 (-0.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.99←76.08 (+11.71%) Q1←Q4 連2升 84.99←69.26 (+22.71%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.38←99.0 (+11.71%) Q1←Q4 第1升 128.38←108.61 (+18.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←1.72 (-40.7%) Q1←Q4 連5降 1.02←2.35 (-56.6%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←1.89 (-50.26%) Q1←Q4 第1降 0.94←2.34 (-59.83%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.06←18.07 Q1←Q4 連4升 19.06←17.34 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.17←5.2 Q1←Q4 連2降 3.17←5.29 Q1←Q1 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.69←3.77 Q1←Q4 連2降 2.69←4.17 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.93←3.16 Q1←Q4 連6降 1.93←4.92 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←1.33 Q1←Q4 連2降 0.78←1.51 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 王煒 代表(董事) 信託 300張 113/08/26 李惠茹 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」納潤隆等/刪微星等 |
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| 新聞 | 114/06/09 《通網股》中磊庫藏股屆滿 買回312萬3000股 114/06/09 【公告】中磊本次買回庫藏股達新台幣三億元以上 114/06/09 【公告】中磊第十二次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/05 中磊前5月營收 年減收斂 114/06/04 【公告】中磊 2025年5月合併營收38.14億元 年增-11.08% 114/06/04 《業績-通網》中磊5月營收為38.14億元，年減11.08% 114/06/01 因應全球變局 中磊整合五大生產基地 114/05/29 《通網股》中磊強化產能彈性 通過私募案與改選董事 114/05/16 【公告】中磊受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s Taiwan Tech Conference」投資論壇 114/05/14 【公告】中磊受邀參加大和國泰證券舉辦之 Daiwa Taiwan Corporate Day 2025投資論壇 114/05/07 【公告】中磊 2025年4月合併營收41.45億元 年增-16.19% 114/05/07 《業績-通網》中磊4月營收為41.45億元，年減16.19% 114/05/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至8.64元，預估目標價為138元 114/04/30 【公告】中磊董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/22 【公告】中磊114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/21 《通網股》庫藏股助攻+關稅暫緩 中磊逆勢強登5日線 114/04/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至9.08元，預估目標價為144元 114/04/18 中磊Q2營收拚季增二成，主生產地菲律賓具優勢，2025年營收仍看逐季升 114/04/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)目標價調降至149元，幅度約3.25% 114/04/09 【公告】中磊董事會決議買回公司股份 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中磊 | 4.28% 2946(33.18%) | 3.84% 2595(51.16%) | 5.82% 2864(36.99%) | -17.7% 3555(10.36%) | -15.61% 3180(23.38%) | |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.17 | 4.97 | 3.74 | 2.4 | 3.14 |
| ROE | 15.4 | 20.76 | 21.15 | 10.8 | 11.7 |
| 本業收入比 | 103.93 | 104.22 | 104.72 | 102.63 | 102.34 |
| 自由現金流量 | 25.92 | -3.78 | 24.0 | -39.56 | -9.33 |
| 利息保障倍數 | 12.36 | 12.40 | 14.30 | 13.99 | 16.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
