| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 (-1.42%) 79張 (-6.82%) 季線下 56張 65張 97張 79張 1.22倍 |
-2.97% -3.64% -15.37% -24.56% -43.03% |
0.6~0.7 2.4~2.9 |
7.09 (-74.5%) 27.8 |
N/A 0.65 |
378 N/A 、Y! |
N/A |
30.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-03-27 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 | 28.31↘ | 28.6↘ | 28.94↘ | 28.99↘ | 28.61↗ | 29.27↘ | 31.66↘ | 38.19↘ |
| 乖離率 | -1.8% | -2.8% | -3.94% | -4.1% | -2.83% | -5.02% | -12.19% | -27.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.65 | 29.25 | 28.85 | 29.4 | 23.75 | 32.85 | 36.85 | 48.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 108.46,10.37 (8.61,19.86,31.11) 0.65,43.38 (0.96,1.17,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.79%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.42←45.74(-1.32%) 23.66←23.57(0.09%), 9.52% 44.42←57.82(-13.4%) 23.66←12.45(11.21%), 82.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.68%[113] (N/A) 0 (0.68%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-72.88%) 23-05-10 23.5 (18.3%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.29 33.69 -32.13 1.0億(5月) | -39.11 18.26 -28.49 0.74億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.35 (25-05-19) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 21 0 0 4.55%←3.53%(1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.43(23.85%) | 日KD RSI MACD | 0.0,9.26 look 31.79 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,6%,10%,5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.75,41.53 30.0 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 378 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.24,17.33 look 31.39 -1.31 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.38%(-1.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.94% -5.02% -12.19% -27.21% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.89%←3.1%(-0.21%) | -32 (連3賣) 40.51% | 2年趨勢圖 | 2.89%←7.89%(-5.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.42% 1.71% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.65%(0.0%) | -9 11.39% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.57%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.24 (0.0%) Q1←Q4 1.24←0.19 (+552.63%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.93←2.86 (-32.52%) Q1←Q4 連3降 1.93←2.52 (-23.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.27 (-32.52%) Q1←Q4 第1升 -0.15←0.14 (-23.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.75←9.69 (+0.62%) Q1←Q4 第1升 9.75←13.31 (-26.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.42←70.54 (+4.08%) Q1←Q4 連3升 73.42←99.03 (-25.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 668.12←425.91 (+4.08%) Q1←Q4 連3升 668.12←860.64 (-22.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.01 (+1400.0%) Q1←Q4 連2升 0.13←0.52 (-75.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.36 (+41.67%) Q1←Q4 第1升 -0.21←0.16 (-231.25%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.37←24.95 Q1←Q4 第1升 31.37←46.6 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.56←-9.32 Q1←Q4 第1升 -7.56←5.69 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.79←-0.13 Q1←Q4 連2升 3.79←16.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←-0.01 Q1←Q4 連2升 0.22←1.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.07 Q1←Q4 連2升 0.23←0.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/23 中國化學製藥股份有限公司之配偶 關係人配偶 洽特定人 400張 110/11/23 王謝怡貞 代表(董事) 洽特定人 13張 |
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| 公告 | 114/06/13 中化生買回庫藏股期間屆滿、共642張，均價28.87元 114/06/13 中化生 公告本公司第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】中化生第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/10 【公告】中化生 2025年5月合併營收9950.5萬元 年增-40.29% 114/05/29 【公告】中化生114年股東常會重要決議事項。 114/05/29 【公告】中化生114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。 114/05/29 【公告】中化生董事長及副董事長選任。 114/05/09 【公告】中化生 2025年4月合併營收7442.9萬元 年增-39.11% 114/05/06 【公告】中化生董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】中化生114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/14 【公告】董事會決議買回中化生股份 114/04/10 【公告】中化生 2025年3月合併營收6293.2萬元 年增-30.62% 114/03/24 【公告】中化生受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/03/10 【公告】中化生 2025年2月合併營收3937.7萬元 年增-55.91% 114/03/06 【公告】中化生董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項) 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】中化生董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案 114/03/06 【公告】中化生董事會決議辦理私募發行普通股 114/03/06 【公告】中化生董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債） 114/02/26 【公告】中化生113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/10 【公告】中化生 2025年1月合併營收9064.3萬元 年增26.41% 114/01/21 【公告】中化生董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中化生 | -2.97% 56(41.73%) | -4.96% 53(48.18%) | -3.64% 65(22.02%) | -15.37% 97(-18.15%) | -24.56% 112(-29.47%) | -43.03% 159(-49.92%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | 13.46 | 21.89 | 22.66 | 17.42 |
| ROE | 1.58 | 8.1 | 15.32 | 14.87 | 23.57 |
| 本業收入比 | 10.53 | 84.38 | 79.59 | 87.95 | 41.38 |
| 自由現金流量 | 3.68 | -5.27 | 3.58 | -5.84 | 10.03 |
| 利息保障倍數 | 3.69 | 18.16 | 61.06 | 150.84 | 137.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
