- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.51 | -17.74 | 0.0 | 27.29 | 0.0 | 9.33 | 10.69 | -2.46 | 7.55 | 10.36 | 5.71 | 2.27 | 7.40 | -15.14 | -2.63 | 3.42 | -21.38 | 3.01 | 1.39 | -19.65 | -2.11 | 0.15 | -6.25 | -6.25 | 18.14 | 5.4 | 4.61 | 222.94 | 13.79 | 14.63 | 103.20 | -7.27 | 4.95 | -3.20 | 73.55 | -292.0 | 21.37 | 8.37 | 6.64 |
| 25Q4 (7) | 0.62 | -13.89 | -8.82 | 27.29 | 3.76 | 6.81 | 10.96 | -1.88 | 0.27 | 9.80 | -22.16 | -11.95 | 8.72 | -10.2 | 4.93 | 4.35 | -20.48 | -1.58 | 1.73 | -13.93 | -4.42 | 0.16 | -5.88 | -15.79 | 17.21 | -11.52 | -1.71 | 195.93 | -9.13 | 16.29 | 111.29 | 25.77 | 13.43 | -12.10 | -205.05 | -741.13 | 19.72 | 1.08 | 8.95 |
| 25Q3 (6) | 0.72 | 442.86 | 10.77 | 26.30 | 2.57 | 6.95 | 11.17 | -1.41 | -17.44 | 12.59 | 474.7 | 41.78 | 9.71 | 402.49 | 34.67 | 5.47 | 452.9 | 20.48 | 2.01 | 973.91 | 13.56 | 0.17 | 6.25 | -19.05 | 19.45 | 379.06 | 31.15 | 215.62 | -6.6 | 6.58 | 88.48 | 126.41 | -41.98 | 11.52 | -97.34 | 121.93 | 19.51 | -3.03 | 24.98 |
| 25Q2 (5) | -0.21 | -141.18 | -137.5 | 25.64 | 2.72 | 7.28 | 11.33 | 13.98 | 30.98 | -3.36 | -133.17 | -135.48 | -3.21 | -142.24 | -142.86 | -1.55 | -146.69 | -138.08 | -0.23 | -116.2 | -114.29 | 0.16 | 0.0 | -11.11 | 4.06 | -76.59 | -75.33 | 230.86 | 18.71 | 15.17 | -335.00 | -440.68 | -468.2 | 432.50 | 25850.0 | 4696.82 | 20.12 | 0.4 | -0.74 |
| 25Q1 (4) | 0.51 | -25.0 | 0.0 | 24.96 | -2.31 | 0.0 | 9.94 | -9.06 | 0.0 | 10.13 | -8.98 | 0.0 | 7.60 | -8.54 | 0.0 | 3.32 | -24.89 | 0.0 | 1.42 | -21.55 | 0.0 | 0.16 | -15.79 | 0.0 | 17.34 | -0.97 | 0.0 | 194.48 | 15.43 | 0.0 | 98.33 | 0.22 | 0.0 | 1.67 | -11.67 | 0.0 | 20.04 | 10.72 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.68 | 4.62 | 0.0 | 25.55 | 3.9 | 0.0 | 10.93 | -19.22 | 0.0 | 11.13 | 25.34 | 0.0 | 8.31 | 15.26 | 0.0 | 4.42 | -2.64 | 0.0 | 1.81 | 2.26 | 0.0 | 0.19 | -9.52 | 0.0 | 17.51 | 18.07 | 0.0 | 168.49 | -16.71 | 0.0 | 98.11 | -35.67 | 0.0 | 1.89 | 103.59 | 0.0 | 18.10 | 15.95 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.65 | 16.07 | 0.0 | 24.59 | 2.89 | 0.0 | 13.53 | 56.42 | 0.0 | 8.88 | -6.23 | 0.0 | 7.21 | -3.74 | 0.0 | 4.54 | 11.55 | 0.0 | 1.77 | 9.94 | 0.0 | 0.21 | 16.67 | 0.0 | 14.83 | -9.9 | 0.0 | 202.30 | 0.92 | 0.0 | 152.52 | 67.63 | 0.0 | -52.52 | -682.47 | 0.0 | 15.61 | -22.99 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 23.90 | 0.0 | 0.0 | 8.65 | 0.0 | 0.0 | 9.47 | 0.0 | 0.0 | 7.49 | 0.0 | 0.0 | 4.07 | 0.0 | 0.0 | 1.61 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 16.46 | 0.0 | 0.0 | 200.45 | 0.0 | 0.0 | 90.98 | 0.0 | 0.0 | 9.02 | 0.0 | 0.0 | 20.27 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.64 | -31.38 | 26.07 | 7.11 | 10.86 | 3.43 | 4.45 | 6.82 | 7.47 | -26.19 | 5.86 | -23.9 | 10.60 | -35.25 | 4.88 | -29.28 | 0.64 | -15.79 | 14.69 | -12.25 | 195.93 | 16.29 | 145.26 | 39.88 | -45.26 | 0 | 1.13 | -5.24 | 19.84 | 8.24 |
| 2024 (4) | 2.39 | 298.33 | 24.34 | 21.64 | 10.50 | 95.9 | 4.17 | -6.19 | 10.12 | 198.53 | 7.70 | 236.24 | 16.37 | 256.64 | 6.90 | 166.41 | 0.76 | 15.15 | 16.74 | 58.22 | 168.49 | -13.67 | 103.85 | -34.46 | -3.85 | 0 | 1.19 | -22.54 | 18.33 | 4.8 |
| 2023 (3) | 0.60 | -54.2 | 20.01 | 14.93 | 5.36 | 8.28 | 4.44 | 28.35 | 3.39 | -36.16 | 2.29 | -45.08 | 4.59 | -55.22 | 2.59 | -38.19 | 0.66 | -17.5 | 10.58 | 0.57 | 195.18 | -8.58 | 158.44 | 69.93 | -57.79 | 0 | 1.53 | -5.58 | 17.49 | 13.65 |
| 2022 (2) | 1.31 | 184.78 | 17.41 | 11.03 | 4.95 | 33.78 | 3.46 | -3.41 | 5.31 | 113.25 | 4.17 | 165.61 | 10.25 | 174.06 | 4.19 | 108.46 | 0.80 | -1.23 | 10.52 | 38.6 | 213.49 | 5.29 | 93.24 | -37.17 | 6.76 | 0 | 1.62 | -18.47 | 15.39 | 5.99 |
| 2021 (1) | 0.46 | -78.5 | 15.68 | 0 | 3.70 | 0 | 3.58 | 63.52 | 2.49 | 0 | 1.57 | 0 | 3.74 | 0 | 2.01 | 0 | 0.81 | -19.8 | 7.59 | -33.19 | 202.77 | 6.77 | 148.39 | 18.66 | -48.39 | 0 | 1.99 | -10.47 | 14.52 | 8.04 |
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