- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.28 | 275.0 | 366.67 | 34.21 | 5.68 | 1.15 | 4.61 | 1904.35 | 417.98 | 3.83 | 454.63 | 325.56 | 2.44 | 258.44 | 360.38 | 1.84 | 261.4 | 411.11 | 0.96 | 700.0 | 166.67 | 0.29 | 3.57 | 11.54 | 9.24 | 95.76 | 40.64 | 155.53 | -3.76 | -1.74 | 120.67 | 667.15 | 20.67 | -20.67 | -117.04 | 0 | 18.02 | -4.71 | -12.18 |
| 25Q4 (7) | -0.16 | 51.52 | -153.33 | 32.37 | -7.54 | 1.41 | 0.23 | -89.4 | 152.27 | -1.08 | -448.39 | -141.86 | -1.54 | 50.96 | -156.0 | -1.14 | 52.1 | -159.69 | -0.16 | 73.77 | -116.67 | 0.28 | 3.7 | 3.7 | 4.72 | -20.67 | -44.27 | 161.60 | -8.32 | 3.25 | -21.28 | -103.17 | -27.66 | 121.28 | 121.22 | 3.95 | 18.91 | -13.42 | -5.36 |
| 25Q3 (6) | -0.33 | -320.0 | -3400.0 | 35.01 | -1.1 | 4.01 | 2.17 | -12.85 | 10.71 | 0.31 | -90.75 | -64.77 | -3.14 | -324.29 | -4025.0 | -2.38 | -340.4 | -4066.67 | -0.61 | -196.83 | -310.34 | 0.27 | 3.85 | 0.0 | 5.95 | -36.43 | -16.32 | 176.27 | -3.14 | 7.52 | 671.43 | 801.46 | 198.41 | -571.43 | -2280.45 | -366.47 | 21.84 | 9.8 | 2.73 |
| 25Q2 (5) | 0.15 | 150.0 | -72.22 | 35.40 | 4.67 | -1.83 | 2.49 | 179.78 | -62.27 | 3.35 | 272.22 | -44.17 | 1.40 | 164.15 | -69.23 | 0.99 | 175.0 | -71.95 | 0.63 | 75.0 | -61.35 | 0.26 | 0.0 | -13.33 | 9.36 | 42.47 | -19.31 | 181.98 | 14.97 | 8.61 | 74.48 | -25.52 | -32.46 | 26.21 | 0 | 355.08 | 19.89 | -3.07 | 2.95 |
| 25Q1 (4) | 0.06 | -80.0 | 0.0 | 33.82 | 5.95 | 0.0 | 0.89 | 302.27 | 0.0 | 0.90 | -65.12 | 0.0 | 0.53 | -80.73 | 0.0 | 0.36 | -81.15 | 0.0 | 0.36 | -62.5 | 0.0 | 0.26 | -3.7 | 0.0 | 6.57 | -22.43 | 0.0 | 158.29 | 1.13 | 0.0 | 100.00 | 700.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 20.52 | 2.7 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.30 | 2900.0 | 0.0 | 31.92 | -5.17 | 0.0 | -0.44 | -122.45 | 0.0 | 2.58 | 193.18 | 0.0 | 2.75 | 3337.5 | 0.0 | 1.91 | 3083.33 | 0.0 | 0.96 | 231.03 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 8.47 | 19.13 | 0.0 | 156.52 | -4.53 | 0.0 | -16.67 | -107.41 | 0.0 | 116.67 | 195.24 | 0.0 | 19.98 | -6.02 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.01 | -98.15 | 0.0 | 33.66 | -6.66 | 0.0 | 1.96 | -70.3 | 0.0 | 0.88 | -85.33 | 0.0 | 0.08 | -98.24 | 0.0 | 0.06 | -98.3 | 0.0 | 0.29 | -82.21 | 0.0 | 0.27 | -10.0 | 0.0 | 7.11 | -38.71 | 0.0 | 163.94 | -2.16 | 0.0 | 225.00 | 104.04 | 0.0 | -122.50 | -1092.33 | 0.0 | 21.26 | 10.04 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 36.06 | 0.0 | 0.0 | 6.60 | 0.0 | 0.0 | 6.00 | 0.0 | 0.0 | 4.55 | 0.0 | 0.0 | 3.53 | 0.0 | 0.0 | 1.63 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 11.60 | 0.0 | 0.0 | 167.56 | 0.0 | 0.0 | 110.27 | 0.0 | 0.0 | -10.27 | 0.0 | 0.0 | 19.32 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.29 | 0 | 34.14 | 0.38 | 1.44 | -55.14 | 4.45 | -3.9 | 0.87 | -75.21 | -0.68 | 0 | -1.90 | 0 | 0.27 | -93.3 | 1.08 | -5.26 | 6.65 | -29.78 | 161.60 | 3.25 | 165.56 | 81.18 | -65.56 | 0 | 5.40 | 6.94 | 20.28 | 0.85 |
| 2024 (4) | 1.15 | -24.34 | 34.01 | 10.82 | 3.21 | 77.35 | 4.63 | 6.02 | 3.51 | -20.77 | 2.59 | -21.52 | 7.66 | -33.1 | 4.03 | -17.76 | 1.14 | 0.0 | 9.47 | -6.7 | 156.52 | -3.66 | 91.38 | 124.17 | 8.46 | -85.71 | 5.05 | 1.39 | 20.11 | 5.18 |
| 2023 (3) | 1.52 | 0 | 30.69 | 24.96 | 1.81 | 0 | 4.36 | 19.48 | 4.43 | 0 | 3.30 | 0 | 11.45 | 0 | 4.90 | 0 | 1.14 | -7.32 | 10.15 | 2800.0 | 162.47 | -36.34 | 40.76 | -47.54 | 59.24 | 165.68 | 4.98 | 12.77 | 19.12 | -12.09 |
| 2022 (2) | -2.48 | 0 | 24.56 | -0.24 | -3.45 | 0 | 3.65 | 0.67 | -4.44 | 0 | -4.40 | 0 | -18.05 | 0 | -4.39 | 0 | 1.23 | 4.24 | 0.35 | -93.72 | 255.21 | 19.99 | 77.70 | -13.44 | 22.30 | 106.54 | 4.42 | 0.02 | 21.75 | 13.05 |
| 2021 (1) | 0.04 | -95.06 | 24.62 | 0 | 0.81 | 0 | 3.63 | -12.32 | 0.91 | 0 | 0.07 | 0 | 0.24 | 0 | 0.94 | 0 | 1.18 | 14.56 | 5.57 | -31.32 | 212.70 | 3.73 | 89.77 | -10.23 | 10.80 | 0 | 4.41 | -1.86 | 19.24 | -1.13 |
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