- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.51 | -168.42 | -15.91 | -1.42 | -1520.0 | -389.8 | -19.85 | -40.28 | -1.59 | -15.73 | -1908.05 | -5.71 | -15.73 | -224.33 | -5.71 | -1.68 | -162.5 | -19.15 | -0.50 | -455.56 | -19.05 | 0.04 | -20.0 | 0.0 | -3.52 | -132.23 | -147.89 | 150.79 | 0.37 | 6.08 | 125.00 | 106.25 | -5.49 | -25.00 | -101.16 | 22.5 | 39.56 | 23.43 | -2.32 |
| 25Q4 (7) | -0.19 | 54.76 | 52.5 | 0.10 | -92.75 | -98.88 | -14.15 | 29.46 | -12.66 | 0.87 | 105.77 | 109.14 | -4.85 | 67.84 | 52.54 | -0.64 | 53.28 | 43.86 | -0.09 | 76.92 | 67.86 | 0.05 | 25.0 | 0.0 | 10.92 | 1170.59 | 427.54 | 150.23 | 3.61 | 7.1 | -2000.00 | -1638.46 | -1633.33 | 2150.00 | 6550.0 | 7164.29 | 32.05 | -27.95 | -15.32 |
| 25Q3 (6) | -0.42 | -20.0 | -55.56 | 1.38 | -65.76 | -81.89 | -20.06 | -10.65 | -42.37 | -15.08 | -15.73 | -91.61 | -15.08 | -15.73 | -91.61 | -1.37 | -22.32 | -80.26 | -0.39 | -34.48 | -225.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | -1.02 | -148.11 | -117.44 | 145.00 | 1.1 | -5.28 | 130.00 | -4.41 | -28.28 | -33.33 | 16.67 | 58.97 | 44.48 | -2.43 | 6.64 |
| 25Q2 (5) | -0.35 | 20.45 | -600.0 | 4.03 | 722.45 | -70.88 | -18.13 | 7.22 | -225.49 | -13.03 | 12.43 | -950.81 | -13.03 | 12.43 | -950.81 | -1.12 | 20.57 | -761.54 | -0.29 | 30.95 | -341.67 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 2.12 | 249.3 | -81.09 | 143.42 | 0.89 | -5.86 | 136.00 | 2.83 | -66.0 | -40.00 | -24.0 | 88.0 | 45.59 | 12.57 | 21.48 |
| 25Q1 (4) | -0.44 | -10.0 | 0.0 | 0.49 | -94.49 | 0.0 | -19.54 | -55.57 | 0.0 | -14.88 | -56.3 | 0.0 | -14.88 | -45.6 | 0.0 | -1.41 | -23.68 | 0.0 | -0.42 | -50.0 | 0.0 | 0.04 | -20.0 | 0.0 | -1.42 | -168.6 | 0.0 | 142.15 | 1.34 | 0.0 | 132.26 | 1.4 | 0.0 | -32.26 | -5.99 | 0.0 | 40.50 | 7.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.40 | -48.15 | 0.0 | 8.90 | 16.8 | 0.0 | -12.56 | 10.86 | 0.0 | -9.52 | -20.97 | 0.0 | -10.22 | -29.86 | 0.0 | -1.14 | -50.0 | 0.0 | -0.28 | -133.33 | 0.0 | 0.05 | 25.0 | 0.0 | 2.07 | -64.62 | 0.0 | 140.27 | -8.37 | 0.0 | 130.43 | -28.04 | 0.0 | -30.43 | 62.54 | 0.0 | 37.85 | -9.25 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.27 | -440.0 | 0.0 | 7.62 | -44.94 | 0.0 | -14.09 | -152.96 | 0.0 | -7.87 | -534.68 | 0.0 | -7.87 | -534.68 | 0.0 | -0.76 | -484.62 | 0.0 | -0.12 | -200.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 5.85 | -47.81 | 0.0 | 153.08 | 0.48 | 0.0 | 181.25 | -54.69 | 0.0 | -81.25 | 75.62 | 0.0 | 41.71 | 11.14 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.05 | 0.0 | 0.0 | 13.84 | 0.0 | 0.0 | -5.57 | 0.0 | 0.0 | -1.24 | 0.0 | 0.0 | -1.24 | 0.0 | 0.0 | -0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 11.21 | 0.0 | 0.0 | 152.35 | 0.0 | 0.0 | 400.00 | 0.0 | 0.0 | -333.33 | 0.0 | 0.0 | 37.53 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.40 | 0 | 1.32 | -89.17 | -17.61 | 0 | 7.05 | 5.68 | -9.45 | 0 | -11.29 | 0 | -4.53 | 0 | -1.17 | 0 | 0.16 | -5.88 | 3.30 | -62.41 | 150.23 | 7.1 | 186.75 | -14.2 | -86.75 | 0 | 0.06 | -49.99 | 39.75 | 3.3 |
| 2024 (4) | -0.57 | 0 | 12.19 | -0.08 | -8.22 | 0 | 6.67 | 13.56 | -3.73 | 0 | -3.91 | 0 | -1.61 | 0 | 0.05 | -96.71 | 0.17 | -22.73 | 8.78 | -42.54 | 140.27 | -9.69 | 217.65 | 0 | -117.65 | 0 | 0.11 | -32.08 | 38.48 | 10.42 |
| 2023 (3) | 0.54 | 390.91 | 12.20 | -10.16 | -5.39 | 0 | 5.87 | -29.88 | 4.39 | 398.86 | 3.31 | 324.36 | 2.56 | 59.01 | 1.52 | 63.44 | 0.22 | -8.33 | 15.28 | 14.89 | 155.32 | -79.82 | -123.26 | 0 | 225.58 | -69.41 | 0.16 | -40.7 | 34.85 | -13.69 |
| 2022 (2) | 0.11 | 0 | 13.58 | 70.39 | -5.93 | 0 | 8.37 | -31.77 | 0.88 | 0 | 0.78 | 0 | 1.61 | 0 | 0.93 | 0 | 0.24 | 9.09 | 13.30 | 7.34 | 769.67 | 3.55 | -650.00 | 0 | 737.50 | 0 | 0.28 | 0 | 40.38 | -8.08 |
| 2021 (1) | -0.46 | 0 | 7.97 | 0 | -12.19 | 0 | 12.27 | -21.57 | -3.25 | 0 | -3.43 | 0 | -6.47 | 0 | -0.17 | 0 | 0.22 | 4.76 | 12.39 | -20.83 | 743.27 | -0.49 | 380.77 | 2.81 | -280.77 | 0 | 0.00 | 0 | 43.93 | 9.8 |
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