- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.89 | -50.28 | -29.37 | 15.85 | -12.24 | -16.84 | 5.13 | -45.31 | -32.23 | 6.26 | -37.65 | -28.38 | 4.84 | -38.42 | -29.14 | 1.30 | -51.13 | -26.97 | 0.86 | -50.57 | -27.73 | 0.17 | -19.05 | 0.0 | 12.84 | -14.85 | -17.96 | 63.18 | 9.57 | 11.49 | 82.17 | -12.08 | -5.12 | 17.83 | 172.74 | 33.07 | 40.43 | 29.75 | -1.82 |
| 25Q4 (7) | 1.79 | 19.33 | -41.69 | 18.06 | 2.91 | -11.38 | 9.38 | 20.1 | -7.4 | 10.04 | 0.8 | -40.7 | 7.86 | -0.13 | -40.9 | 2.66 | 14.16 | -38.28 | 1.74 | 15.23 | -38.73 | 0.21 | 16.67 | 0.0 | 15.08 | -5.28 | -33.77 | 57.66 | -0.22 | 5.45 | 93.46 | 19.18 | 56.4 | 6.54 | -69.71 | -83.76 | 31.16 | -14.02 | -10.54 |
| 25Q3 (6) | 1.50 | 0.67 | 177.78 | 17.55 | -5.08 | -7.58 | 7.81 | -30.39 | -8.55 | 9.96 | 23.11 | 186.21 | 7.87 | 37.35 | 178.09 | 2.33 | 3.56 | 194.94 | 1.51 | 3.42 | 169.64 | 0.18 | -28.0 | 0.0 | 15.92 | 25.26 | 49.2 | 57.79 | -8.08 | 6.39 | 78.42 | -43.49 | -68.07 | 21.58 | 156.0 | 114.82 | 36.24 | 24.32 | 6.0 |
| 25Q2 (5) | 1.49 | 18.25 | -30.37 | 18.49 | -2.99 | 0.6 | 11.22 | 48.22 | 20.13 | 8.09 | -7.44 | -37.24 | 5.73 | -16.11 | -44.1 | 2.25 | 26.4 | -30.12 | 1.46 | 22.69 | -31.78 | 0.25 | 47.06 | 25.0 | 12.71 | -18.79 | -35.15 | 62.87 | 10.94 | 17.19 | 138.77 | 60.24 | 91.65 | -38.53 | -387.66 | -239.65 | 29.15 | -29.21 | -6.12 |
| 25Q1 (4) | 1.26 | -58.96 | 0.0 | 19.06 | -6.48 | 0.0 | 7.57 | -25.27 | 0.0 | 8.74 | -48.38 | 0.0 | 6.83 | -48.65 | 0.0 | 1.78 | -58.7 | 0.0 | 1.19 | -58.1 | 0.0 | 0.17 | -19.05 | 0.0 | 15.65 | -31.27 | 0.0 | 56.67 | 3.64 | 0.0 | 86.60 | 44.93 | 0.0 | 13.40 | -66.71 | 0.0 | 41.18 | 18.23 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 3.07 | 468.52 | 0.0 | 20.38 | 7.32 | 0.0 | 10.13 | 18.62 | 0.0 | 16.93 | 386.49 | 0.0 | 13.30 | 369.96 | 0.0 | 4.31 | 445.57 | 0.0 | 2.84 | 407.14 | 0.0 | 0.21 | 16.67 | 0.0 | 22.77 | 113.4 | 0.0 | 54.68 | 0.66 | 0.0 | 59.76 | -75.67 | 0.0 | 40.24 | 127.64 | 0.0 | 34.83 | 1.87 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.54 | -74.77 | 0.0 | 18.99 | 3.32 | 0.0 | 8.54 | -8.57 | 0.0 | 3.48 | -73.0 | 0.0 | 2.83 | -72.39 | 0.0 | 0.79 | -75.47 | 0.0 | 0.56 | -73.83 | 0.0 | 0.18 | -10.0 | 0.0 | 10.67 | -45.56 | 0.0 | 54.32 | 1.25 | 0.0 | 245.60 | 239.19 | 0.0 | -145.60 | -627.67 | 0.0 | 34.19 | 10.11 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.14 | 0.0 | 0.0 | 18.38 | 0.0 | 0.0 | 9.34 | 0.0 | 0.0 | 12.89 | 0.0 | 0.0 | 10.25 | 0.0 | 0.0 | 3.22 | 0.0 | 0.0 | 2.14 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 19.60 | 0.0 | 0.0 | 53.65 | 0.0 | 0.0 | 72.41 | 0.0 | 0.0 | 27.59 | 0.0 | 0.0 | 31.05 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.05 | -16.32 | 18.29 | -4.14 | 9.20 | 5.75 | 5.08 | -24.92 | 9.16 | -23.09 | 7.00 | -25.53 | 8.69 | -16.36 | 5.77 | -17.22 | 0.80 | 11.11 | 14.67 | -23.19 | 57.66 | 5.45 | 100.51 | 37.59 | -0.51 | 0 | 0.17 | -7.56 | 33.80 | -0.5 |
| 2024 (4) | 7.23 | -8.13 | 19.08 | 0.9 | 8.70 | -18.62 | 6.76 | 9.21 | 11.91 | -1.41 | 9.40 | 6.09 | 10.39 | -13.13 | 6.97 | -6.69 | 0.72 | -11.11 | 19.10 | 1.27 | 54.68 | 7.19 | 73.05 | -17.45 | 26.95 | 134.1 | 0.18 | 157.51 | 33.97 | 16.18 |
| 2023 (3) | 7.87 | -56.52 | 18.91 | -18.14 | 10.69 | -32.85 | 6.19 | 57.77 | 12.08 | -33.3 | 8.86 | -36.89 | 11.96 | -61.79 | 7.47 | -56.16 | 0.81 | -31.93 | 18.86 | -16.03 | 51.01 | -37.96 | 88.49 | 0.65 | 11.51 | -4.71 | 0.07 | 0.32 | 29.24 | -2.76 |
| 2022 (2) | 18.10 | 183.26 | 23.10 | 28.05 | 15.92 | 68.29 | 3.92 | -20.46 | 18.11 | 102.57 | 14.04 | 84.25 | 31.30 | 132.02 | 17.04 | 125.1 | 1.19 | 22.68 | 22.46 | 58.28 | 82.22 | -13.12 | 87.92 | -16.87 | 12.08 | 0 | 0.07 | 10.99 | 30.07 | -10.98 |
| 2021 (1) | 6.39 | 26.28 | 18.04 | 0 | 9.46 | 0 | 4.93 | -20.02 | 8.94 | 0 | 7.62 | 0 | 13.49 | 0 | 7.57 | 0 | 0.97 | 16.87 | 14.19 | -10.92 | 94.64 | 38.12 | 105.76 | -12.85 | -5.76 | 0 | 0.06 | -35.94 | 33.78 | -2.62 |
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