- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Q4 (8) | -0.28 | 0 | 75.0 | 12.48 | 0 | -3.33 | -14.75 | 0 | 80.78 | -12.13 | 0 | 81.04 | -11.13 | 0 | 83.17 | -4.83 | 0 | 71.35 | -3.25 | 0 | 74.79 | 0.32 | 0 | 60.0 | -2.94 | 0 | 94.06 | 42.82 | 0 | 45.84 | 121.30 | 0 | 1.14 | -21.30 | 0 | -6.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.27 | 0 | 16.01 | 26.56 | -8.47 | 0 | 8.10 | -39.32 | -6.51 | 0 | -6.03 | 0 | -4.46 | 0 | -2.84 | 0 | 0.55 | 48.65 | 2.94 | 0 | 42.82 | 45.84 | 129.63 | 6.7 | -30.25 | 0 | 1.94 | -13.87 | 0.00 | 0 |
| 2024 (4) | -1.35 | 0 | 12.65 | 11.75 | -52.32 | 0 | 13.34 | -2.77 | -43.07 | 0 | -44.01 | 0 | -20.93 | 0 | -15.84 | 0 | 0.37 | 23.33 | -27.75 | 0 | 29.36 | 4.93 | 121.48 | 9.46 | -21.48 | 0 | 2.26 | 12.23 | 0.00 | 0 |
| 2023 (3) | -1.19 | 0 | 11.32 | 0 | -47.47 | 0 | 13.72 | 20.28 | -42.77 | 0 | -42.72 | 0 | -15.92 | 0 | -12.53 | 0 | 0.30 | 0.0 | -27.50 | 0 | 27.98 | 43.34 | 110.98 | 2.89 | -10.98 | 0 | 2.01 | 410.56 | 0.00 | 0 |
| 2022 (2) | -1.61 | 0 | -5.93 | 0 | -58.80 | 0 | 11.41 | 147.48 | -54.50 | 0 | -52.03 | 0 | -18.19 | 0 | -15.14 | 0 | 0.30 | -51.61 | -41.40 | 0 | 19.52 | 32.61 | 107.86 | 13.95 | -7.86 | 0 | 0.39 | 17.46 | 0.00 | 0 |
| 2021 (1) | 0.88 | -87.12 | 29.16 | 0 | 11.11 | 0 | 4.61 | 128.72 | 11.74 | 0 | 11.45 | 0 | 8.51 | 0 | 7.35 | 0 | 0.62 | -71.43 | 16.96 | -53.07 | 14.72 | -44.07 | 94.66 | -6.12 | 5.34 | 0 | 0.34 | 17.34 | 0.00 | 0 |
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