| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.44 (3.62%) 3071張 (+152.54%) 季線上 2095張 2102張 1298張 3071張 1.46倍 |
0.18% 17.49% 3.62% 18.52% -2.86% |
N/A N/A 5.44 |
N/A 0.24 |
N/A N/A |
微型股 11.18億 |
0.0% 0.0% |
口罩防疫 醫療管理服務 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.44 | 5.28↗ | 5.28↗ | 5.07↗ | 4.99↗ | 4.97↗ | 5.01↗ | 4.97↗ | 4.94→ |
| 乖離率 | 3.03% | 3.03% | 7.3% | 9.02% | 9.46% | 8.58% | 9.46% | 10.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 5.43 | 4.97 | 4.63 | 4.63 | 5.07 | 5.25 | 4.59 | 5.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.74% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 10.18←9.93(0.25%) 28.41←30.0(-1.59%), -5.24% 10.18←9.18(1.0%) 28.41←32.36(-3.95%), -12.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 10.0 (-45.6%) 23-12-05 3.97 (37.03%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | N/A N/A N/A N/A() | N/A N/A N/A N/A() |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-02-25 5.66 (26-05-26) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.38% 3.55% 116 10 0 6.2%←7.8%(-1.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.6,59.93 61.22 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,5%,7%,3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.95,53.96 56.78 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 48.9,41.39 45.11 0.17 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.3% 8.58% 9.46% 10.12% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←1.21%(1.35%) | 1198 (連3買) 39.01% | 2年趨勢圖 | 2.56%←1.96%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.55% 11.24% 50.49% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.73%←4.73%(0.0%) | 2 0.07% | 2年趨勢圖 | 4.73%←4.29%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.93←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 13.93←9.56 (+45.71%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.05←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -2.05←-7.34 (+45.71%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.87←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 8.87←8.37 (+5.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.53←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 80.53←92.07 (-12.53%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.17←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 132.17←217.09 (-39.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←0.0 (0%) Q4←Q3 連2降 -0.28←-1.12 (-75.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -0.35←-1.34 (-73.88%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.48←0.0 Q4←Q3 第1升 12.48←12.91 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.75←0.0 Q4←Q3 第1降 -14.75←-76.76 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.13←0.0 Q4←Q3 連2降 -11.13←-66.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.83←0.0 Q4←Q3 連2降 -4.83←-16.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.25←0.0 Q4←Q3 連2降 -3.25←-12.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/27 美德醫療-DR：2025年集團整體碳排放強度下降44.84% |
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| 新聞 | 114/06/19 《存託股》注意股：美德醫療-DR 近5日跌2.51% 114/06/11 《存託股》注意股：美德醫療-DR 近5日跌7.39% 114/06/02 《存託股》注意股：美德醫療-DR 近5日漲12.96% 114/05/28 《存託股》注意股：美德醫療-DR 近5日漲10.89% 114/05/19 《存託股》注意股：美德醫療-DR 近5日漲14.77% 114/05/19 《存託股》注意股：美德醫療-DR 近5日漲4.18% 114/05/15 《存託股》注意股：美德醫療-DR 近5日跌0.39% 114/05/14 《存託股》注意股：美德醫療-DR 近5日跌0.20% 114/05/09 《存託股》注意股：美德醫療-DR 近5日跌3.24% 114/05/08 《存託股》注意股：美德醫療-DR 近5日漲4.32% 114/05/02 《存託股》注意股：美德醫療-DR 近5日漲8.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美德醫療-dr | 0.18% 2095(46.57%) | 9.46% 2464(24.6%) | 17.49% 2102(46.04%) | 3.62% 1298(136.58%) | 18.52% 1295(137.09%) | -2.86% 815(276.43%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.47 | -52.32 | -47.47 | -58.8 | 11.11 |
| ROE | -4.46 | -20.93 | -15.92 | -18.19 | 8.51 |
| 本業收入比 | 129.63 | 121.48 | 110.98 | 107.86 | 94.66 |
| 自由現金流量 | 0.6 | 0.21 | -0.65 | -8.58 | 5.11 |
| 利息保障倍數 | -5.34 | -28.52 | -26.59 | -31.23 | 19.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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