- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.05 | 1066.67 | -7.89 | 13.24 | 126.69 | -63.14 | -10.90 | 88.55 | -152.86 | 32.15 | 205.76 | 65.3 | 29.70 | 204.65 | 113.98 | 1.70 | 280.85 | -7.1 | 1.30 | 306.35 | -5.8 | 0.04 | 100.0 | -55.56 | 46.05 | 1001.17 | 84.05 | 39.34 | 11.76 | -4.14 | -33.85 | -110.81 | -131.97 | 134.36 | 163.05 | 2384.1 | 14.22 | -17.61 | 95.06 |
| 25Q4 (7) | 0.09 | -92.17 | -94.23 | -49.61 | -378.4 | -263.35 | -95.21 | -664.74 | -913.07 | -30.40 | -180.34 | -209.91 | -28.38 | -180.37 | -217.56 | -0.94 | -149.74 | -135.47 | -0.63 | -143.75 | -131.19 | 0.02 | -50.0 | -75.0 | -5.11 | -109.65 | -114.92 | 35.20 | -2.82 | -5.53 | 313.08 | 1052.67 | 637.34 | -213.08 | -260.38 | -468.36 | 17.26 | 12.81 | 102.11 |
| 25Q3 (6) | 1.15 | 309.09 | 76.92 | 17.82 | -45.14 | -44.74 | -12.45 | -194.75 | -235.47 | 37.84 | 474.28 | 114.27 | 35.31 | 402.57 | 182.25 | 1.89 | 252.42 | 73.39 | 1.44 | 275.61 | 71.43 | 0.04 | -50.0 | -33.33 | 52.93 | 2060.37 | 110.12 | 36.22 | -11.09 | 7.22 | -32.86 | 74.79 | -163.41 | 132.86 | -42.55 | 175.82 | 15.30 | 86.59 | 46.97 |
| 25Q2 (5) | -0.55 | -148.25 | -141.04 | 32.48 | -9.58 | -5.44 | 13.14 | -36.28 | 0.15 | -10.11 | -151.98 | -137.18 | -11.67 | -184.08 | -157.46 | -1.24 | -167.76 | -157.14 | -0.82 | -159.42 | -152.9 | 0.08 | -11.11 | 14.29 | -2.70 | -110.79 | -107.98 | 40.74 | -0.73 | -2.47 | -130.36 | -223.12 | -369.58 | 231.25 | 4031.25 | 347.77 | 8.20 | 12.48 | -10.28 |
| 25Q1 (4) | 1.14 | -26.92 | 0.0 | 35.92 | 18.27 | 0.0 | 20.62 | 76.09 | 0.0 | 19.45 | -29.68 | 0.0 | 13.88 | -42.5 | 0.0 | 1.83 | -30.94 | 0.0 | 1.38 | -31.68 | 0.0 | 0.09 | 12.5 | 0.0 | 25.02 | -26.93 | 0.0 | 41.04 | 10.14 | 0.0 | 105.88 | 149.36 | 0.0 | -5.88 | -110.17 | 0.0 | 7.29 | -14.64 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.56 | 140.0 | 0.0 | 30.37 | -5.83 | 0.0 | 11.71 | 27.42 | 0.0 | 27.66 | 56.63 | 0.0 | 24.14 | 92.97 | 0.0 | 2.65 | 143.12 | 0.0 | 2.02 | 140.48 | 0.0 | 0.08 | 33.33 | 0.0 | 34.24 | 35.93 | 0.0 | 37.26 | 10.3 | 0.0 | 42.46 | -18.07 | 0.0 | 57.85 | 20.09 | 0.0 | 8.54 | -17.96 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.65 | -51.49 | 0.0 | 32.25 | -6.11 | 0.0 | 9.19 | -29.95 | 0.0 | 17.66 | -35.05 | 0.0 | 12.51 | -38.4 | 0.0 | 1.09 | -49.77 | 0.0 | 0.84 | -45.81 | 0.0 | 0.06 | -14.29 | 0.0 | 25.19 | -25.56 | 0.0 | 33.78 | -19.13 | 0.0 | 51.83 | 7.18 | 0.0 | 48.17 | -6.73 | 0.0 | 10.41 | 13.89 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.34 | 0.0 | 0.0 | 34.35 | 0.0 | 0.0 | 13.12 | 0.0 | 0.0 | 27.19 | 0.0 | 0.0 | 20.31 | 0.0 | 0.0 | 2.17 | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 33.84 | 0.0 | 0.0 | 41.77 | 0.0 | 0.0 | 48.36 | 0.0 | 0.0 | 51.64 | 0.0 | 0.0 | 9.14 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.83 | -66.05 | 23.05 | -32.84 | 0.86 | -94.29 | 8.20 | 51.04 | 7.76 | -73.39 | 4.77 | -79.31 | 1.54 | -83.89 | 1.39 | -79.56 | 0.24 | -14.29 | 17.51 | -51.29 | 35.20 | -5.53 | 11.28 | -78.16 | 88.72 | 83.43 | 1.31 | -3.57 | 9.93 | 14.67 |
| 2024 (4) | 5.39 | -38.54 | 34.32 | -15.92 | 15.05 | -46.19 | 5.43 | 51.59 | 29.16 | -17.65 | 23.05 | -18.41 | 9.56 | -41.67 | 6.80 | -32.61 | 0.28 | -17.65 | 35.95 | -11.63 | 37.26 | -33.7 | 51.63 | -34.65 | 48.37 | 130.37 | 1.35 | 10629.23 | 8.66 | 50.87 |
| 2023 (3) | 8.77 | 11.15 | 40.82 | 0.96 | 27.97 | 54.36 | 3.58 | -1.97 | 35.41 | 24.6 | 28.25 | 35.75 | 16.39 | 19.46 | 10.09 | 32.07 | 0.34 | -2.86 | 40.68 | 21.8 | 56.20 | -34.47 | 79.00 | 23.98 | 21.00 | -42.03 | 0.01 | 0 | 5.74 | 12.99 |
| 2022 (2) | 7.89 | 1.02 | 40.43 | 13.41 | 18.12 | 16.98 | 3.65 | -2.92 | 28.42 | 2.19 | 20.81 | -12.97 | 13.72 | -14.94 | 7.64 | -21.56 | 0.35 | -12.5 | 33.40 | 3.63 | 85.76 | -6.48 | 63.72 | 14.47 | 36.22 | -18.31 | 0.00 | 0 | 5.08 | -16.31 |
| 2021 (1) | 7.81 | 35.36 | 35.65 | 0 | 15.49 | 0 | 3.76 | -46.96 | 27.81 | 0 | 23.91 | 0 | 16.13 | 0 | 9.74 | 0 | 0.40 | 37.93 | 32.23 | -23.3 | 91.70 | 102.92 | 55.67 | 17.58 | 44.33 | -15.81 | 0.01 | -28.99 | 6.07 | -25.06 |
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